Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +125.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +88.6%

Річна: +91.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 71,5%
Consumer Discretionary 12,3%
Industrials 7,8%
Communication Services 5,9%
Health Care 1,1%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 0,5%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $188 706 817 12,31% 448 661 $21 917 091
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151 487 739 9,88% 757 098 $19 449 848
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $133 013 205 8,68% 58 500 $100 674 399 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $122 882 075 8,02% 325 300 $29 936 222 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $97 885 197 6,39% 838 992 $-24 842 553
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $74 881 091 4,89% 3 121 346 $29 840 069
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) Rocket Lab Corporation - Common Stock $71 422 847 4,66% 702 635 $29 215 216 Вгору ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $68 043 784 4,44% 3 521 935 $18 595 817
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $64 893 952 4,23% 101 600 $40 414 607 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $58 637 932 3,83% 50 800 $49 854 092 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $57 693 760 3,76% 29 000 $19 389 690
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41 977 500 2,74% 43 500 $27 560 732 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $40 951 614 2,67% 768 900 $18 784 227
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $38 171 155 2,49% 484 467 $9 568 223
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $31 556 730 2,06% 89 000 $18 092 810
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23 755 660 1,55% 153 500 $8 038 795
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $22 591 881 1,47% 152 483 $16 789 768 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $22 399 800 1,46% 74 000 $12 373 540
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 453 541 1,14% 30 985 $-273 907
CIEN Ciena Corporation Common Stock $17 282 919 1,13% 35 231 $10 748 620 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17 221 213 1,12% 41 434 $6 009 587
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $16 989 588 1,11% 19 800 $7 010 396 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $16 435 837 1,07% 31 900 $3 739 637
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $15 283 450 1,00% 45 500 $4 146 415
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $14 710 647 0,96% 114 900 Вгору ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $13 733 196 0,90% 41 200 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $13 614 419 0,89% 53 300 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 078 470 0,72% 31 000 $2 164 110
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10 247 416 0,67% 34 400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 060 090 0,66% 29 500 $5 330 650
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $9 913 291 0,65% 459 374 $2 960 665
Невідомий емітент (CUSIP: 72352l106) $7 886 250 0,51% 375 000 $1 008 750
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5 909 832 0,39% 31 600 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 862 000 0,38% 40 000 $-22 400
COHR Coherent Corp. Common Stock $5 522 580 0,36% 14 000 Вгору ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4 531 860 0,30% 51 000 Вгору ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $3 514 106 0,23% 362 279 $1 032 495
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3 220 800 0,21% 110 000 $-682 000
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1 220 258 0,08% 27 147 $-223 962

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MXL $14 710 647 114 900 0,96%
SIMO $13 733 196 41 200 0,90%
GLW $13 614 419 53 300 0,89%
MRVL $10 247 416 34 400 0,67%
TTMI $5 909 832 31 600 0,39%
COHR $5 522 580 14 000 0,36%
ASTS $4 531 860 51 000 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SNDK Куплено більше +8K +$100.7M
WDC Куплено більше +11K +$40.4M
AVGO Куплено більше +25K +$29.9M
QBTS Тільки зміна ціни +0 +$29.8M
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) Куплено більше +45K +$29.2M
STX Куплено більше +7K +$27.6M
PLTR Тільки зміна ціни +0 -$24.8M
TSLA Тільки зміна ціни +0 +$21.9M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$19.4M
ASML Тільки зміна ціни +0 +$19.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SOUN 30 вересня 2025 р. 785 000 $8 423 050 -63,7%
MRVL 30 вересня 2025 р. 67 500 $5 224 500 223,9%
MSFT 30 червня 2025 р. 11 800 $4 429 602 4,0%
JBL 30 червня 2025 р. 15 099 $2 054 521 39,6%
TDC 31 грудня 2025 р. 93 429 $2 009 658 -1,0%
SNOW 30 червня 2025 р. 13 545 $1 979 737 52,4%
SKYT 30 вересня 2025 р. 125 183 $1 231 801 Більше не відстежується
QMCO 30 червня 2025 р. 75 237 $1 081 908 246,0%