Unified Investment Management
CIK 2054855 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $108.5M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 224 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 24,19%
- Вага топ-25 активів
- 46,47%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 72,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,55% Оцін. купівлі $6 569 599 · продажі $3 666 545
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,7%
Industrials
9,6%
Consumer Discretionary
7,9%
Healthcare
7,6%
Financial Services
5,4%
Energy
4,8%
Retail
4,3%
Communication Services
3,4%
Financials
3,1%
Communications
2,5%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
33,3%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $6 661 864 | 6,14% | 56 466 | $692 275 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 413 038 | 2,22% | 46 042 | $-192 | Вгору ×5 | ||
| VNLA | $2 393 833 | 2,21% | 48 989 | $2 025 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 323 126 | 2,14% | 11 610 | $312 111 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2 300 081 | 2,12% | 2 030 | $721 979 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $2 098 078 | 1,93% | 41 415 | $-6 108 | Вгору ×2 | ||
| GVI | $2 045 993 | 1,89% | 19 285 | $-2 763 | Вгору ×5 | ||
| MINT | $2 025 756 | 1,87% | 20 095 | $6 364 | Вгору ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 004 577 | 1,85% | 6 846 | $605 428 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 972 502 | 1,82% | 8 276 | $226 366 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 962 306 | 1,81% | 6 782 | $158 752 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 936 235 | 1,78% | 5 418 | $317 590 | Вниз ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 931 878 | 1,78% | 5 665 | $964 186 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 804 641 | 1,66% | 4 838 | $86 119 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 759 650 | 1,62% | 5 376 | $197 540 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 737 094 | 1,60% | 2 403 | $886 873 | Вниз ×3 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 699 946 | 1,57% | 21 719 | $322 099 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 697 902 | 1,57% | 9 188 | $442 847 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 696 227 | 1,56% | 27 271 | $-9 522 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 409 007 | 1,30% | 18 171 | $-316 316 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 401 003 | 1,29% | 11 927 | $390 739 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 342 345 | 1,24% | 10 446 | $122 622 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 316 770 | 1,21% | 5 185 | $49 962 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 250 543 | 1,15% | 1 737 | $272 874 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $1 224 577 | 1,13% | 4 855 | $254 887 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 213 544 | 1,12% | 65 332 | $45 024 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 089 197 | 1,00% | 3 175 | $130 087 | Вгору ×5 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $1 072 260 | 0,99% | 9 000 | $-158 917 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 056 175 | 0,97% | 915 | $642 321 | Вниз ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 049 009 | 0,97% | 6 175 | $287 159 | Вниз ×2 | ||
| QGRO | $1 035 585 | 0,95% | 8 772 | $114 259 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $939 314 | 0,87% | 21 753 | $-328 889 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $896 951 | 0,83% | 6 268 | $104 418 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $887 613 | 0,82% | 21 321 | $-16 946 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $886 153 | 0,82% | 5 346 | $-219 934 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $872 904 | 0,80% | 4 351 | $117 823 | Вгору ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $865 888 | 0,80% | 10 238 | $115 914 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $858 926 | 0,79% | 6 137 | $155 327 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $836 826 | 0,77% | 10 102 | $132 360 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $824 449 | 0,76% | 2 228 | $354 783 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $812 088 | 0,75% | 2 401 | $75 942 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $790 449 | 0,73% | 2 241 | $62 280 | Вгору ×4 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $765 716 | 0,71% | 12 475 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $715 992 | 0,66% | 5 237 | $-172 505 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $708 883 | 0,65% | 4 525 | $-213 738 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $699 781 | 0,65% | 2 235 | $-102 078 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $693 708 | 0,64% | 929 | $89 607 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $690 908 | 0,64% | 6 646 | $-195 546 | Вниз ×4 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $683 251 | 0,63% | 6 014 | $-136 921 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $682 935 | 0,63% | 7 401 | $-11 477 | Вгору ×2 | ||
| EQNR Equinor ASA | $678 078 | 0,63% | 21 595 | $-255 056 | Вниз ×2 | ||
| CALF | $673 386 | 0,62% | 13 305 | $76 420 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $671 640 | 0,62% | 1 778 | $190 352 | Вгору ×1 | ||
| VO | $670 665 | 0,62% | 8 324 | $73 043 | Вгору ×1 | ||
| VB | $656 255 | 0,60% | 2 165 | $97 580 | Вгору ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $655 979 | 0,60% | 2 224 | $44 533 | Вниз ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $650 865 | 0,60% | 31 960 | $49 203 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $626 998 | 0,58% | 8 689 | $9 911 | Вгору ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $626 503 | 0,58% | 31 940 | $48 743 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $619 053 | 0,57% | 29 906 | $-227 852 | Вгору ×1 | ||
| PALC | $616 251 | 0,57% | 10 314 | $81 956 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $604 825 | 0,56% | 15 324 | $-51 475 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $600 270 | 0,55% | 3 000 | Опціон пут | $77 070 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $599 808 | 0,55% | 15 764 | $-76 354 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $585 704 | 0,54% | 626 | $-35 161 | Вгору ×1 | ||
| RFV | $581 495 | 0,54% | 4 068 | $53 248 | Вгору ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $579 643 | 0,53% | 1 156 | $17 282 | Вгору ×6 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $579 528 | 0,53% | 6 228 | $143 402 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $579 335 | 0,53% | 2 733 | $33 960 | Вниз ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $574 665 | 0,53% | 4 256 | $-314 998 | Вниз ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $546 750 | 0,50% | 1 312 | $69 458 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $542 626 | 0,50% | 1 645 | $98 762 | Вгору ×2 | ||
| CEFS | $540 742 | 0,50% | 21 090 | $65 362 | Вгору ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $526 356 | 0,49% | 940 | $19 919 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $497 855 | 0,46% | 3 478 | $48 352 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $495 575 | 0,46% | 2 612 | $3 873 | Вгору ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $492 918 | 0,45% | 3 889 | $10 911 | Вниз ×3 | ||
| ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock | $477 326 | 0,44% | 15 216 | $-210 783 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $476 122 | 0,44% | 3 734 | $22 660 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $474 855 | 0,44% | 2 150 | $-153 967 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $470 220 | 0,43% | 3 779 | $49 465 | Вгору ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $463 601 | 0,43% | 3 833 | $44 944 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $457 617 | 0,42% | 2 338 | $-5 634 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $439 182 | 0,40% | 4 840 | $166 080 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $432 351 | 0,40% | 15 541 | Вгору ×1 | |||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $432 223 | 0,40% | 16 297 | $-2 235 | Вгору ×2 | ||
| IMCG | $421 753 | 0,39% | 4 290 | $84 217 | Вгору ×3 | ||
| FLOT | $421 163 | 0,39% | 8 250 | $825 | |||
| FDLO | $420 260 | 0,39% | 6 150 | $23 031 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $411 454 | 0,38% | 3 361 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408 160 | 0,38% | 1 622 | $65 831 | Вгору ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $407 548 | 0,38% | 10 318 | $-102 164 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $404 481 | 0,37% | 1 098 | $-67 977 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391 843 | 0,36% | 4 822 | $25 168 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $380 689 | 0,35% | 2 294 | $109 859 | |||
| BRKB | $379 296 | 0,35% | 758 | $16 062 | |||
| VRP | $357 381 | 0,33% | 14 701 | $5 558 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $349 038 | 0,32% | 1 640 | $35 776 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $348 075 | 0,32% | 4 875 | $-186 038 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $339 004 | 0,31% | 7 071 | $75 029 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IGSB | $2 413 038 | 2,22% | зростання ×5 |
| VNLA | $2 393 833 | 2,21% | зростання ×5 |
| GVI | $2 045 993 | 1,89% | зростання ×5 |
| MINT | $2 025 756 | 1,87% | зростання ×3 |
| BSCT | $1 213 544 | 1,12% | зростання ×6 |
| V | $1 089 197 | 1,00% | зростання ×5 |
| SFM | $865 888 | 0,80% | зростання ×3 |
| IEMG | $836 826 | 0,77% | зростання ×3 |
| HD | $790 449 | 0,73% | зростання ×4 |
| CALF | $673 386 | 0,62% | зростання ×6 |
| RFV | $581 495 | 0,54% | зростання ×5 |
| TMO | $579 643 | 0,53% | зростання ×6 |
| IMCG | $421 753 | 0,39% | зростання ×3 |
| SO | $254 913 | 0,23% | зростання ×6 |
| USMV | $250 656 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| APTV | $765 716 | 12 475 | 0,71% |
| TOST | $432 351 | 15 541 | 0,40% |
| WDAY | $411 454 | 3 361 | 0,38% |
| SUB | $266 175 | 2 500 | 0,25% |
| TDC | $254 539 | 7 346 | 0,23% |
| LGND | $235 487 | 745 | 0,22% |
| EMMF | $229 969 | 5 953 | 0,21% |
| EEM | $229 603 | 3 356 | 0,21% |
| IRM | $227 358 | 1 800 | 0,21% |
| IRM | $227 358 | 1 800 | 0,21% |
| IRM | $227 358 | 1 800 | 0,21% |
| GOOGL | $214 422 | 600 | 0,20% |
| MOAT | $212 540 | 2 044 | 0,20% |
| KEY | $207 450 | 9 000 | 0,19% |
| IYH | $205 386 | 3 065 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -371 | +$964K |
| AMAT | Скорочено | -85 | +$887K |
| URI | Скорочено | -136 | +$722K |
| GPC | Куплено більше | +16 | +$692K |
| MU | Скорочено | -310 | +$642K |
| GNRC | Скорочено | -317 | +$605K |
| QCOM | Скорочено | -558 | +$443K |
| CSCO | Скорочено | -1K | +$391K |
| VTI | Куплено більше | +764 | +$355K |
| PYPL | Скорочено | -6K | -$329K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| APTV | 31 березня 2026 р. | 12 384 | $942 299 | -31,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 2 208 | $536 721 | 33,1% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 9 634 | $432 466 | 38,1% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 15 472 | $397 485 | -0,4% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 588 | $314 891 | 46,7% |
| THO | 31 березня 2025 р. | 3 039 | $290 849 | 5,2% |
| MDU | 30 вересня 2025 р. | 16 947 | $282 503 | 14,1% |
| DAR | 31 грудня 2025 р. | 8 505 | $262 549 | 89,0% |
| TAP | 31 грудня 2025 р. | 5 433 | $245 822 | -9,2% |
| SPSC | 31 березня 2026 р. | 2 640 | $235 303 | 41,8% |
| TDC | 31 березня 2026 р. | 7 676 | $233 657 | 7,1% |
| EZM | 30 вересня 2025 р. | 3 771 | $232 950 | Більше не відстежується |
| PAMC | 31 березня 2025 р. | 4 831 | $224 173 | Більше не відстежується |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 778 | $223 068 | 27,3% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 495 | $220 136 | -22,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 923 | $218 780 | 11,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 540 | $218 074 | 34,6% |
| CNXC | 31 березня 2026 р. | 5 232 | $217 531 | -7,3% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 500 | $205 220 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $203 060 | Більше не відстежується |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 300 | $202 959 | -2,7% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 136 | $201 610 | 28,6% |
| EVH | 31 грудня 2025 р. | 10 980 | $92 891 | 15,8% |
| AKBA | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $32 640 | -74,7% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $25 950 | -46,6% |