Розбивка за секторами

04
Technology 4,3%
Communication Services 1,3%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,3%
Інше/Невідоме 92,6%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 581 201 12,86% 22 686 $2 787 999 Вгору ×6
MUB iShares Trust $13 296 021 10,98% 123 546 $-55 314 Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 953 581 7,39% 108 331 $216 627 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 463 962 6,16% 101 675 $316 813 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 208 728 4,30% 102 980 $541 269 Вгору ×1
IJR iShares Trust $4 877 307 4,03% 32 886 $1 038 227 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 855 780 4,01% 54 437 $836 400 Вгору ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4 777 175 3,94% 44 936 $595 408 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 518 820 3,73% 46 832 $889 577 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $4 260 548 3,52% 181 764 $307 015 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 122 311 3,40% 57 857 $402 595 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 196 311 2,64% 33 143 $292 371 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $2 903 128 2,40% 35 045 $452 601 Вниз ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 847 233 2,35% 36 027 $-73 268 Вниз ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $2 515 590 2,08% 75 182 $319 860 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 940 527 1,60% 5 729 $237 685 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 701 575 1,40% 25 306 $89 411 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 665 288 1,37% 16 160 $127 244 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 664 302 1,37% 30 809 $17 091 Вниз ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $1 637 373 1,35% 29 765 $194 961
IWF iShares Trust $1 550 635 1,28% 12 488 $219 414 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 540 170 1,27% 18 705 $36 126 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 479 679 1,22% 53 418 $157 583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 398 829 1,15% 6 991 $180 122 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 355 941 1,12% 4 686 $162 874 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 348 234 1,11% 19 288 $-282 525 Вниз ×5
IVW iShares Trust $1 013 321 0,84% 7 368 $179 927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851 232 0,70% 2 282 $6 504
AGG iShares Trust $833 115 0,69% 8 417 $33 297 Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $831 900 0,69% 6 668 $539 155 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731 536 0,60% 2 047 $142 901
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $726 243 0,60% 3 313 $1 158 Вниз ×1
IDEV iShares Trust $708 520 0,58% 7 960 $43 303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676 409 0,56% 2 838 $85 339
VCEB VANGUARD WORLD FUND $564 840 0,47% 9 000 $40 838 Вгору ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $564 337 0,47% 22 421 $21 362 Вгору ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $557 915 0,46% 7 650 $-6 655 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509 585 0,42% 1 349 $91 437 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466 749 0,39% 1 321 $94 405 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391 304 0,32% 339 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390 360 0,32% 693 $-6 126
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $383 046 0,32% 4 795 $-7 283 Вниз ×1
CMF iShares Trust $368 896 0,30% 6 400 $-3 537 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362 978 0,30% 863 $42 158
IWD iShares Trust $345 220 0,28% 1 424 $40 954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332 242 0,27% 277 $77 466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311 368 0,26% 536 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $307 758 0,25% 6 600 $36 564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307 363 0,25% 939 $31 147
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $286 223 0,24% 572 $11 641 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $269 646 0,22% 2 792 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $249 200 0,21% 1 308 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $247 139 0,20% 5 015 $-29 488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $242 665 0,20% 560 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $242 344 0,20% 4 624 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205 332 0,17% 284 Вгору ×1
V Visa Inc. $201 737 0,17% 588

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $15 581 201 12,86% зростання ×6
VCIT $8 953 581 7,39% зростання ×6
BND $7 463 962 6,16% зростання ×6
EMB $3 196 311 2,64% зростання ×6
AGG $833 115 0,69% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $391 304 339 0,32%
AMD $311 368 536 0,26%
IEFA $269 646 2 792 0,22%
XLK $249 200 1 308 0,21%
LRCX $242 665 560 0,20%
IGSB $242 344 4 624 0,20%
AMAT $205 332 284 0,17%
V $201 737 588 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +1K +$2.8M
IJR Куплено більше +2K +$1.0M
AVEM Куплено більше +2K +$890K
AVDE Куплено більше +7K +$836K
VONV Куплено більше +326 +$595K
VTEB Куплено більше +9K +$541K
AVUV Куплено більше +4K +$539K
IEMG Скорочено -88 +$453K
VEA Скорочено -191 +$403K
SPIB Куплено більше +10K +$320K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NIC 31 грудня 2025 р. 5 250 $706 125 37,2%
PWZ 30 червня 2025 р. 27 838 $663 936
CEG 31 грудня 2025 р. 1 654 $544 159 -27,1%
WTRG 31 грудня 2025 р. 10 137 $404 470 2,7%
ESGD 30 вересня 2025 р. 4 000 $356 880
VZ 31 грудня 2025 р. 7 991 $351 202 12,7%
NFLX 31 грудня 2025 р. 246 $294 935 -28,5%
COST 31 грудня 2025 р. 280 $259 176 6,8%
FTS 31 грудня 2025 р. 4 293 $217 827 1,8%
WMT 31 грудня 2025 р. 2 001 $206 223 -6,4%
V 31 березня 2026 р. 588 $206 217 19,3%
EXC 30 червня 2025 р. 4 425 $203 904 -6,2%