Vickerman Investment Advisors, Inc.
CIK 1898296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $515.1M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 697 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,66%
- Вага топ-25 активів
- 76,61%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 19,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,48% Оцін. купівлі $42 951 481 · продажі $37 078 054
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,7%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,3%
Industrials
1,9%
Financial Services
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
77,5%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $64 621 526 | 12,55% | 339 185 | $22 961 496 | Вгору ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $59 008 145 | 11,46% | 639 932 | $-9 114 629 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $48 989 468 | 9,51% | 1 847 265 | $6 149 612 | Вгору ×6 | ||
| PULS | $33 304 042 | 6,47% | 672 130 | $-658 700 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $18 387 748 | 3,57% | 342 991 | $1 485 632 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $16 614 321 | 3,23% | 165 037 | $-1 565 843 | Вниз ×3 | ||
| DIVI | $15 266 005 | 2,96% | 357 350 | $929 854 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $12 564 314 | 2,44% | 117 281 | $127 263 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $11 802 241 | 2,29% | 74 387 | $1 301 593 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $11 305 557 | 2,19% | 96 398 | $92 387 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $10 090 775 | 1,96% | 54 477 | $1 404 904 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $9 680 519 | 1,88% | 182 273 | $-2 859 342 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 338 446 | 1,81% | 26 131 | $1 776 783 | Вниз ×4 | ||
| IXN | $8 239 116 | 1,60% | 57 026 | $-1 144 468 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 185 642 | 1,39% | 24 833 | $1 048 747 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $7 012 423 | 1,36% | 44 374 | $4 428 670 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $6 478 113 | 1,26% | 26 660 | $700 349 | Вгору ×6 | ||
| XLP XLP | $6 473 147 | 1,26% | 77 924 | $272 262 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 854 531 | 1,14% | 12 259 | $1 702 139 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $5 638 193 | 1,09% | 22 154 | $3 933 927 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 613 960 | 1,09% | 15 050 | $402 348 | Вгору ×2 | ||
| VO | $5 365 559 | 1,04% | 66 595 | $510 781 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 352 171 | 1,04% | 10 696 | $252 045 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $5 251 360 | 1,02% | 35 408 | $814 239 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 198 233 | 1,01% | 14 355 | $148 130 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 935 350 | 0,96% | 14 385 | $533 527 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 928 361 | 0,96% | 38 353 | $49 158 | Вниз ×3 | ||
| VAW | $4 767 755 | 0,93% | 20 839 | $-63 084 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $4 653 018 | 0,90% | 102 625 | $-200 492 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 511 669 | 0,88% | 12 072 | $1 036 905 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 475 824 | 0,87% | 22 369 | $596 470 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 373 441 | 0,85% | 7 764 | $1 178 629 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 215 633 | 0,82% | 4 506 | $-704 027 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 048 920 | 0,79% | 16 988 | $496 667 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 988 336 | 0,77% | 14 663 | $-184 971 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $3 658 497 | 0,71% | 83 091 | $-149 840 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $3 641 659 | 0,71% | 41 439 | $217 489 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 599 466 | 0,70% | 10 555 | Вгору ×1 | |||
| IOO | $3 514 855 | 0,68% | 25 731 | $371 812 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3 376 016 | 0,66% | 14 125 | $-2 023 086 | Вниз ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3 241 689 | 0,63% | 21 102 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 833 666 | 0,55% | 18 088 | $-532 367 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 741 600 | 0,53% | 29 917 | $71 203 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 702 969 | 0,52% | 16 115 | $-23 640 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 644 696 | 0,51% | 8 446 | $-2 113 156 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 552 994 | 0,50% | 22 541 | $-2 749 039 | Вниз ×4 | ||
| VBK | $2 529 181 | 0,49% | 6 916 | $394 994 | Вниз ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2 262 497 | 0,44% | 35 346 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 047 383 | 0,40% | 15 121 | $-1 002 513 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 034 939 | 0,40% | 5 387 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 588 309 | 0,31% | 10 838 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 459 828 | 0,28% | 6 520 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 442 308 | 0,28% | 6 524 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 414 836 | 0,27% | 32 766 | $-194 447 | Вниз ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 394 341 | 0,27% | 6 801 | $-287 286 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 297 279 | 0,25% | 5 108 | $46 968 | Вниз ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 265 858 | 0,25% | 9 101 | $-113 092 | Вниз ×3 | ||
| VDC | $1 237 940 | 0,24% | 5 490 | $2 470 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 135 368 | 0,22% | 9 666 | $-245 967 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 057 611 | 0,21% | 916 | $744 018 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 034 419 | 0,20% | 25 199 | $-307 684 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $1 026 916 | 0,20% | 8 592 | $277 565 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 005 077 | 0,20% | 10 235 | $46 091 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $967 148 | 0,19% | 7 076 | $128 996 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $823 155 | 0,16% | 2 334 | $55 526 | |||
| IWR | $755 251 | 0,15% | 6 846 | $119 950 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $732 345 | 0,14% | 5 538 | $110 594 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $705 414 | 0,14% | 1 407 | $8 916 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $687 253 | 0,13% | 3 848 | $124 476 | Вниз ×6 | ||
| VDE | $613 581 | 0,12% | 4 087 | $-278 786 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $567 330 | 0,11% | 473 | $127 680 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $557 923 | 0,11% | 9 878 | $18 088 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $556 133 | 0,11% | 5 778 | $-25 231 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $531 712 | 0,10% | 710 | $92 755 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $510 608 | 0,10% | 3 880 | $-4 526 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $489 575 | 0,10% | 5 077 | $44 567 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $488 095 | 0,09% | 4 154 | $70 120 | |||
| DFUS | $473 122 | 0,09% | 5 774 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $462 693 | 0,09% | 1 540 | $80 277 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $427 011 | 0,08% | 14 745 | $57 887 | Вгору ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $406 299 | 0,08% | 8 228 | $20 461 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $397 282 | 0,08% | 532 | $50 651 | Вниз ×4 | ||
| VCR | $393 041 | 0,08% | 991 | $-140 837 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $369 218 | 0,07% | 5 182 | $26 198 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $326 611 | 0,06% | 278 | $83 945 | |||
| DFSU | $300 950 | 0,06% | 6 454 | $35 755 | |||
| IJJ | $289 255 | 0,06% | 1 958 | $22 267 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $282 513 | 0,05% | 4 733 | $28 424 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $279 943 | 0,05% | 3 657 | $8 045 | |||
| IEFA | $277 764 | 0,05% | 2 876 | $17 400 | |||
| VOX | $270 774 | 0,05% | 1 472 | $2 273 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $259 915 | 0,05% | 2 618 | $-13 797 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $254 917 | 0,05% | 2 946 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $238 774 | 0,05% | 759 | $20 941 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $236 414 | 0,05% | 4 974 | $32 231 | |||
| PRFD | $232 087 | 0,05% | 4 520 | $10 608 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $231 581 | 0,04% | 4 556 | $-8 675 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $218 148 | 0,04% | 1 001 | ||||
| IAU | $216 789 | 0,04% | 2 871 | $-36 318 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $5 726 | 0,00% | 34 787 | $-5 702 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLK | $64 621 526 | 12,55% | зростання ×6 |
| PYLD | $48 989 468 | 9,51% | зростання ×6 |
| XLC | $12 564 314 | 2,44% | зростання ×3 |
| VBR | $6 478 113 | 1,26% | зростання ×6 |
| XLP | $6 473 147 | 1,26% | зростання ×4 |
| META | $4 373 441 | 0,85% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PANW | $3 599 466 | 10 555 | 0,70% |
| FTNT | $3 241 689 | 21 102 | 0,63% |
| GEHC | $2 262 497 | 35 346 | 0,44% |
| AVGO | $2 034 939 | 5 387 | 0,40% |
| ORCL | $1 588 309 | 10 838 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 459 828 | 6 520 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 442 308 | 6 524 | 0,28% |
| DFUS | $473 122 | 5 774 | 0,09% |
| ITRI | $254 917 | 2 946 | 0,05% |
| VTV | $218 148 | 1 001 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +26K | +$23.0M |
| BOND | Скорочено | -98K | -$9.1M |
| PYLD | Куплено більше | +212K | +$6.1M |
| VYM | Куплено більше | +27K | +$4.4M |
| SNOW | Куплено більше | +11K | +$3.9M |
| XLE | Скорочено | -22K | -$2.9M |
| WMT | Скорочено | -20K | -$2.7M |
| FDX | Скорочено | -5K | -$2.1M |
| LNG | Скорочено | -5K | -$2.0M |
| GOOGL | Скорочено | -165 | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LDUR | 31 березня 2025 р. | 88 028 | $8 361 780 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 17 732 | $4 007 931 | -1,9% |
| CORP | 30 червня 2026 р. | 31 089 | $3 009 415 | Більше не відстежується |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 7 272 | $1 523 702 | -0,6% |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 9 071 | $812 671 | 1,4% |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 2 625 | $574 403 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 2 061 | $561 380 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 14 976 | $470 546 | -5,5% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 2 064 | $356 535 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 13 575 | $345 891 | 12,7% |
| LONZ | 31 грудня 2025 р. | 6 211 | $317 196 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 572 | $267 931 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 400 | $253 056 | Більше не відстежується |
| AVUS | 31 грудня 2025 р. | 2 193 | $238 411 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 455 | $221 057 | Більше не відстежується |
| VIS | 30 червня 2025 р. | 858 | $212 398 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 797 | $211 062 | Більше не відстежується |