Розбивка за секторами

04
Technology 18,4%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,8%
Retail 8,8%
Financials 8,5%
Healthcare 5,2%
Materials 4,7%
Energy 4,3%
Real Estate 1,4%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Інше/Невідоме 29,5%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $89 001 581 10,93% 1 249 145 $8 699 921 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49 943 820 6,14% 43 268 $28 318 344 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 607 385 4,62% 106 437 $7 023 806 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 974 139 4,54% 127 779 $4 523 020 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36 697 361 4,51% 70 716 $1 623 333 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $32 214 501 3,96% 212 637 $-1 877 931 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 116 889 3,70% 80 738 $-27 165 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29 393 446 3,61% 29 063 $4 783 597 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29 259 516 3,59% 85 800 $15 505 663 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $24 496 364 3,01% 34 347 $6 014 301 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 104 754 2,96% 101 136 $4 829 782 Вгору ×1
IJR iShares Trust $23 308 548 2,86% 157 161 $3 700 759 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23 082 063 2,84% 90 885 $1 004 731 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $22 568 006 2,77% 133 499 $-1 606 369 Вгору ×1
V Visa Inc. $21 946 438 2,70% 63 967 $2 535 678 Вниз ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21 183 198 2,60% 280 535 $-3 352 435 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 771 008 2,55% 76 364 $2 295 495 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 296 754 2,37% 154 671 $2 254 437 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $16 839 387 2,07% 45 712 $-3 027 963 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $16 536 349 2,03% 26 069 $1 789 718 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 513 936 2,03% 140 592 $5 562 728 Вниз ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $15 946 567 1,96% 229 447 $1 515 752 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: G5960l103) $15 281 292 1,88% 195 338 $-1 699 422 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15 130 460 1,86% 41 783 $484 704 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 733 170 1,56% 22 605 $-298 235 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 46434g764) $12 579 524 1,55% 122 967 $2 884 915 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 081 946 1,48% 88 370 $-2 867 306 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11 204 381 1,38% 68 499 $-627 704 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 614 405 1,30% 186 283 $1 426 687 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 662 533 1,19% 43 823 $-758 360 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $9 332 264 1,15% 41 681 $-9 541 693 Вниз ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 290 808 1,14% 155 651 $863 278 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $9 211 188 1,13% 41 665 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 275 038 0,77% 68 445 $491 586 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5 733 291 0,70% 48 898 $98 147 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 543 777 0,68% 15 719 $370 008 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 836 178 0,59% 50 246 $1 661 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 509 362 0,55% 33 304 $-684 778 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 048 963 0,50% 3 376 $925 664 Вниз ×3
SPY SPY $3 066 984 0,38% 4 107 $429 855 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 486 719 0,31% 12 428 $708 188 Вгору ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 936 357 0,24% 37 709 $-65 166 Вниз ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 531 097 0,19% 17 281 $169 356 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 053 348 0,13% 3 218 $106 741
BA Boeing Company (The) Common Stock $984 289 0,12% 4 547 $71 338 Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $911 824 0,11% 6 630 $132 496 Вниз ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $867 437 0,11% 7 290 $133 112 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $802 428 0,10% 13 200 $51 611 Вниз ×1
AVGO (задекларовано як AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $608 933 0,07% 1 612 $110 003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591 935 0,07% 7 490 $16 038 Вгору ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $489 800 0,06% 12 400 $-114 452
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450 351 0,06% 900 $-28 849 Вниз ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $317 730 0,04% 1 400 $52 360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $288 740 0,04% 2 247 $18 448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $255 576 0,03% 240 Вгору ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $253 918 0,03% 4 166 $-15 331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252 587 0,03% 3 108 $16 224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239 438 0,03% 670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $238 151 0,03% 1 050 $29 946
LQD iShares Trust $227 411 0,03% 2 085 $19 240 Вгору ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $201 680 0,02% 4 000 $-80

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $9 211 188 41 665 1,13%
CAT $255 576 240 0,03%
GOOGL $239 438 670 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -21K +$28.3M
PANW Куплено більше +10 +$15.5M
HON Скорочено -42K -$9.5M
VEA Скорочено -4K +$8.7M
GOOG Скорочено -178 +$7.0M
CMI Скорочено -5 +$6.0M
CSCO Скорочено -550 +$5.6M
AMZN Куплено більше +9K +$4.8M
GS Скорочено -27 +$4.8M
AAPL Скорочено -87 +$4.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WRB 30 червня 2026 р. 308 444 $20 443 668 -1,1%
UNH 30 червня 2025 р. 27 986 $14 657 668 21,4%
BP 30 червня 2026 р. 255 246 $11 996 562 20,8%
KVUE 31 грудня 2025 р. 183 437 $2 977 183 0,8%
GOOGL 31 березня 2026 р. 3 324 $1 040 412 20,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 1 070 $481 200 1,9%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 655 $378 151 22,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 305 $365 671 -28,0%
XLV 30 вересня 2025 р. 2 683 $361 642 20,3%
WMT 31 березня 2026 р. 3 088 $344 034 -15,5%
MRK 30 червня 2025 р. 3 449 $309 582 76,3%
NN 31 березня 2026 р. 17 952 $298 721 -16,9%
AXP 31 березня 2026 р. 803 $297 070 0,5%
MA 31 березня 2026 р. 469 $267 743 13,0%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 304 $254 163 -3,1%
PG 31 березня 2026 р. 1 678 $240 474 1,0%
KKR 30 червня 2026 р. 2 500 $231 250 -2,0%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 165 $224 542 166,5%
AMD 31 березня 2026 р. 1 006 $215 445 210,5%
GE 31 березня 2026 р. 695 $214 081 8,0%
PM 31 березня 2026 р. 1 291 $207 076 14,6%
XLK 30 вересня 2025 р. 806 $204 103 42,6%