Wealth Dimensions Group, Ltd.
CIK 1846462 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $558.3M
- Позиції
- 179
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 525 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,44%
- Вага топ-25 активів
- 77,53%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,32% Оцін. купівлі $16 683 453 · продажі $7 019 975
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Consumer products
5,4%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,6%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Energy
1,0%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
72,0%
Повний портфель 179 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $60 373 919 | 10,81% | 1 463 610 | $4 945 881 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $51 359 801 | 9,20% | 882 471 | $2 051 692 | Вгору ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $35 290 282 | 6,32% | 331 956 | $4 001 586 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29 903 781 | 5,36% | 203 926 | $375 301 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $27 531 403 | 4,93% | 36 763 | $2 180 836 | Вниз ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $26 252 432 | 4,70% | 205 402 | $3 839 316 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $24 637 134 | 4,41% | 155 902 | $1 652 518 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $23 060 454 | 4,13% | 573 500 | $4 017 147 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $22 769 830 | 4,08% | 587 003 | $2 402 153 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $19 492 334 | 3,49% | 250 190 | $-186 164 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $18 778 764 | 3,36% | 717 843 | $2 130 704 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 561 350 | 3,15% | 60 690 | $1 508 271 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $13 469 313 | 2,41% | 18 037 | $1 667 903 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 931 343 | 1,78% | 49 634 | $1 232 542 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $8 736 003 | 1,56% | 206 965 | $-831 133 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $7 209 699 | 1,29% | 74 650 | $20 952 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 453 039 | 1,16% | 17 299 | $81 828 | Вгору ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $5 189 157 | 0,93% | 160 011 | $142 017 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 350 453 | 0,78% | 3 627 | $1 042 982 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3 686 071 | 0,66% | 30 358 | $632 763 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $3 551 500 | 0,64% | 28 602 | $174 068 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 483 703 | 0,62% | 9 860 | $604 751 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $3 384 145 | 0,61% | 40 852 | $474 420 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 234 299 | 0,58% | 8 654 | $921 224 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 162 479 | 0,57% | 13 269 | $457 655 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 153 576 | 0,56% | 12 417 | $114 726 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 057 242 | 0,55% | 2 649 | $2 207 080 | Вгору ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 743 938 | 0,49% | 14 040 | $388 328 | Вниз ×3 | ||
| VO | $2 625 963 | 0,47% | 32 592 | $295 254 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $2 604 684 | 0,47% | 10 744 | $302 937 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 486 326 | 0,45% | 7 596 | $246 922 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 484 955 | 0,45% | 14 611 | $13 478 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 481 189 | 0,44% | 51 424 | $-410 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $2 450 113 | 0,44% | 10 791 | $134 939 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 415 431 | 0,43% | 6 394 | $403 080 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 221 845 | 0,40% | 16 251 | $-517 037 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 117 289 | 0,38% | 1 802 | $547 549 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 114 706 | 0,38% | 37 515 | $364 497 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 067 933 | 0,37% | 3 011 | $337 967 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 025 607 | 0,36% | 15 763 | $136 517 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $2 008 594 | 0,36% | 9 080 | $233 979 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 995 504 | 0,36% | 14 291 | $1 351 465 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 957 809 | 0,35% | 5 478 | $365 470 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 853 756 | 0,33% | 18 729 | $1 039 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 781 227 | 0,32% | 4 814 | $213 777 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 682 996 | 0,30% | 13 296 | $7 662 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 663 915 | 0,30% | 2 260 | $359 185 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 568 077 | 0,28% | 10 573 | $330 993 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 478 435 | 0,26% | 3 515 | $277 217 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 461 185 | 0,26% | 12 440 | $493 171 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 453 164 | 0,26% | 7 849 | $219 855 | Вгору ×1 | ||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $1 394 883 | 0,25% | 15 425 | $313 952 | Вгору ×5 | ||
| SMIG | $1 370 638 | 0,25% | 41 775 | $144 542 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 311 188 | 0,23% | 2 328 | $66 669 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 275 694 | 0,23% | 5 070 | $161 853 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $1 246 735 | 0,22% | 22 074 | $5 936 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 235 677 | 0,22% | 5 222 | $112 596 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 173 941 | 0,21% | 7 082 | $-281 571 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 170 323 | 0,21% | 12 137 | $93 557 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 165 889 | 0,21% | 3 220 | $37 737 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 159 642 | 0,21% | 1 089 | $400 975 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 132 380 | 0,20% | 13 146 | $170 596 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 122 586 | 0,20% | 14 558 | $191 455 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 103 493 | 0,20% | 9 743 | $-88 074 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 081 922 | 0,19% | 4 003 | $-164 636 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 059 572 | 0,19% | 3 768 | $131 809 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 053 511 | 0,19% | 2 987 | $52 378 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 019 325 | 0,18% | 4 645 | $52 180 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $1 013 477 | 0,18% | 3 373 | $169 005 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $992 828 | 0,18% | 6 775 | $-30 164 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $956 972 | 0,17% | 6 123 | $15 073 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $923 427 | 0,17% | 1 210 | $448 020 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $878 999 | 0,16% | 12 337 | $72 352 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $813 795 | 0,15% | 4 404 | $249 352 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $804 228 | 0,14% | 9 603 | $81 725 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $803 862 | 0,14% | 1 606 | $28 516 | Вниз ×1 | ||
| VB | $803 407 | 0,14% | 2 650 | $107 655 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $778 404 | 0,14% | 1 516 | $30 486 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $772 236 | 0,14% | 4 269 | $72 927 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $760 472 | 0,14% | 3 490 | $93 681 | Вгору ×6 | ||
| SMH SMH | $756 241 | 0,14% | 1 153 | $314 181 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $737 421 | 0,13% | 12 942 | $115 838 | Вгору ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $736 612 | 0,13% | 7 865 | $218 160 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $724 409 | 0,13% | 2 111 | $207 352 | Вгору ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $718 132 | 0,13% | 13 247 | $-20 086 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $695 903 | 0,12% | 7 271 | $-7 308 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $672 813 | 0,12% | 1 061 | $81 105 | Вгору ×2 | ||
| ACWV | $658 722 | 0,12% | 5 479 | $-24 171 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $652 694 | 0,12% | 6 647 | $8 870 | Вниз ×5 | ||
| RSP | $638 276 | 0,11% | 3 000 | $55 524 | Вниз ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $609 078 | 0,11% | 8 297 | $-1 908 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $608 197 | 0,11% | 25 257 | $-128 298 | Вниз ×2 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $597 859 | 0,11% | 6 130 | $152 331 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $596 017 | 0,11% | 4 402 | $-44 726 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $576 104 | 0,10% | 1 564 | $-80 899 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $575 222 | 0,10% | 13 586 | $-112 117 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $540 789 | 0,10% | 4 902 | $50 361 | Вниз ×5 | ||
| ITOT | $532 235 | 0,10% | 3 240 | $285 546 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $529 239 | 0,09% | 7 356 | $46 522 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $527 635 | 0,09% | 2 393 | $-58 812 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $60 373 919 | 10,81% | зростання ×6 |
| VGSH | $51 359 801 | 9,20% | зростання ×4 |
| VYM | $24 637 134 | 4,41% | зростання ×6 |
| DFAE | $23 060 454 | 4,13% | зростання ×6 |
| DFSV | $22 769 830 | 4,08% | зростання ×6 |
| DFAR | $18 778 764 | 3,36% | зростання ×6 |
| IOT | $5 189 157 | 0,93% | зростання ×4 |
| VOO | $2 067 933 | 0,37% | зростання ×6 |
| RBCAA | $1 394 883 | 0,25% | зростання ×5 |
| META | $1 311 188 | 0,23% | зростання ×4 |
| WMT | $1 103 493 | 0,20% | зростання ×3 |
| VTV | $760 472 | 0,14% | зростання ×6 |
| PEP | $596 017 | 0,11% | зростання ×3 |
| GLD | $576 104 | 0,10% | зростання ×3 |
| NFLX | $512 489 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $454 411 | 782 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $342 745 | 2 006 | 0,06% |
| MRVL | $311 405 | 1 045 | 0,06% |
| UNH | $271 320 | 653 | 0,05% |
| AMAT | $259 880 | 359 | 0,05% |
| AIQ | $258 868 | 3 946 | 0,05% |
| TSM | $254 169 | 532 | 0,05% |
| AXP | $227 353 | 672 | 0,04% |
| DFUV | $220 865 | 4 015 | 0,04% |
| IWO | $216 678 | 550 | 0,04% |
| BA | $216 428 | 1 000 | 0,04% |
| ZS | $212 184 | 1 503 | 0,04% |
| UNP | $207 135 | 762 | 0,04% |
| TXN | $205 763 | 690 | 0,04% |
| NVDA | $3 785 | 500 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAI | Куплено більше | +41K | +$4.9M |
| DFAE | Куплено більше | +11K | +$4.0M |
| VONV | Скорочено | -2K | +$4.0M |
| VONG | Куплено більше | +1K | +$3.8M |
| DFSV | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| MU | Куплено більше | +133 | +$2.2M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| DFAR | Куплено більше | +14K | +$2.1M |
| VGSH | Куплено більше | +40K | +$2.1M |
| SPY | Скорочено | -110 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 1 186 | $591 446 | -8,9% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 5 865 | $293 641 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 275 | $288 165 | 0,8% |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 1 375 | $281 556 | 92,4% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 1 164 | $275 235 | 32,4% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 1 162 | $261 357 | 31,0% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 292 | $249 084 | 122,6% |
| INSI | 31 березня 2025 р. | 14 201 | $246 108 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 761 | $242 744 | 3,2% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 633 | $238 434 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 558 | $237 911 | 20,5% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 347 | $232 291 | 3,8% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 887 | $230 660 | 49,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 608 | $224 930 | 13,3% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 032 | $223 981 | 11,3% |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 2 035 | $217 135 | Більше не відстежується |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 911 | $216 551 | -32,6% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 984 | $215 850 | 111,8% |
| LDOS | 31 березня 2026 р. | 1 188 | $214 359 | -6,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 794 | $210 353 | 8,1% |
| AFG | 30 червня 2026 р. | 1 641 | $209 606 | 4,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $208 158 | 44,9% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 725 | $208 075 | 11,7% |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 8 393 | $207 729 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 2 550 | $206 474 | Більше не відстежується |
| CB | 30 червня 2025 р. | 681 | $205 504 | 20,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 620 | $204 691 | 45,9% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 195 | $204 206 | -5,9% |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 1 682 | $203 026 | Більше не відстежується |
| AIQ | 31 березня 2026 р. | 3 946 | $200 671 | |
| BXMX | 31 грудня 2025 р. | 10 943 | $158 017 | Більше не відстежується |
| JOBY | 31 грудня 2025 р. | 18 031 | $55 288 | -43,1% |
| MBRX | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $10 600 | -82,2% |