WEALTHGARDEN F.S. LLC
CIK 2023633 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $176.4M
- Позиції
- 187
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 888 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,52%
- Вага топ-25 активів
- 45,95%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 73,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,48% Оцін. купівлі $33 268 481 · продажі $18 534 576
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 73
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Communication Services
2,8%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,1%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Інше/Невідоме
86,3%
Повний портфель 187 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 497 383 | 5,95% | 14 017 | $5 863 008 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $5 990 302 | 3,40% | 43 556 | $2 141 117 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $5 245 160 | 2,97% | 77 123 | $1 862 186 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 859 481 | 2,76% | 24 286 | $812 677 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $3 943 483 | 2,24% | 64 871 | $804 202 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 628 575 | 2,06% | 47 675 | $2 010 150 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 295 464 | 1,87% | 90 040 | $1 293 843 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 265 517 | 1,85% | 11 285 | $789 958 | Вгору ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $3 041 677 | 1,72% | 109 650 | $-946 172 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $3 004 079 | 1,70% | 59 404 | $355 841 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 969 386 | 1,68% | 15 586 | $86 572 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $2 745 285 | 1,56% | 52 073 | $1 194 253 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 744 068 | 1,56% | 9 057 | $549 441 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $2 673 095 | 1,52% | 84 298 | $149 974 | Вгору ×3 | ||
| SJNK | $2 639 209 | 1,50% | 105 442 | $-341 650 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 415 649 | 1,37% | 27 488 | $826 644 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $2 382 616 | 1,35% | 10 858 | $-810 317 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $2 280 346 | 1,29% | 67 386 | $-644 699 | Вниз ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 021 318 | 1,15% | 40 129 | $931 831 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 960 212 | 1,11% | 25 960 | $-115 515 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $1 907 729 | 1,08% | 11 810 | $644 375 | Вгору ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 901 142 | 1,08% | 67 777 | Вгору ×1 | |||
| CVIE | $1 893 573 | 1,07% | 22 274 | $314 237 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $1 873 723 | 1,06% | 5 086 | $-308 874 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 857 634 | 1,05% | 3 298 | $-180 767 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $1 581 512 | 0,90% | 36 685 | $132 416 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 576 580 | 0,89% | 3 748 | $657 463 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $1 557 635 | 0,88% | 26 087 | $405 516 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 528 154 | 0,87% | 4 097 | $299 049 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 518 212 | 0,86% | 32 897 | $433 805 | Вгору ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 509 307 | 0,86% | 9 222 | $157 611 | Вниз ×1 | ||
| JULW | $1 460 971 | 0,83% | 35 791 | $71 490 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 456 262 | 0,83% | 4 122 | $410 217 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $1 448 317 | 0,82% | 3 959 | $182 125 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $1 428 149 | 0,81% | 26 640 | $-595 595 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $1 388 200 | 0,79% | 13 588 | $450 358 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 381 076 | 0,78% | 2 760 | $46 025 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 331 873 | 0,76% | 5 588 | $450 449 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 319 805 | 0,75% | 5 813 | $55 530 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $1 278 850 | 0,73% | 13 254 | $-129 040 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $1 274 401 | 0,72% | 51 679 | $-13 618 | Вниз ×1 | ||
| PSTP | $1 266 639 | 0,72% | 34 434 | $55 324 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 265 853 | 0,72% | 1 719 | $250 608 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 211 429 | 0,69% | 1 010 | $322 008 | Вгору ×1 | ||
| XJUN | $1 209 535 | 0,69% | 27 223 | $39 395 | Вниз ×5 | ||
| XLI XLI | $1 068 241 | 0,61% | 5 767 | $-283 800 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 057 034 | 0,60% | 8 513 | $149 570 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 032 177 | 0,59% | 10 687 | $-691 908 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 023 186 | 0,58% | 1 597 | $475 365 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $1 015 739 | 0,58% | 35 074 | $159 657 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $1 008 702 | 0,57% | 12 177 | $133 510 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $998 029 | 0,57% | 3 049 | $104 371 | Вгору ×1 | ||
| YJUN | $980 714 | 0,56% | 36 594 | $38 423 | |||
| IOCT | $974 334 | 0,55% | 26 340 | $51 100 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $952 071 | 0,54% | 37 164 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $930 092 | 0,53% | 1 245 | $435 834 | Вгору ×1 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $921 459 | 0,52% | 35 468 | $-811 534 | Вниз ×2 | ||
| IVLU | $908 247 | 0,51% | 21 718 | $46 477 | |||
| GOVT | $845 697 | 0,48% | 37 125 | $275 995 | Вгору ×1 | ||
| CATF | $823 925 | 0,47% | 16 390 | $73 174 | Вгору ×4 | ||
| ITA ITA | $823 753 | 0,47% | 3 398 | $78 467 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $813 619 | 0,46% | 2 708 | $142 035 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $807 999 | 0,46% | 2 369 | ||||
| MTUM | $802 692 | 0,46% | 2 341 | ||||
| IJH | $773 705 | 0,44% | 10 034 | $96 124 | |||
| SPHQ | $756 283 | 0,43% | 8 394 | ||||
| SCYB | $752 544 | 0,43% | 28 745 | $341 042 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,42% | 1 | $30 710 | |||
| FJUN | $747 921 | 0,42% | 12 476 | Вгору ×1 | |||
| LCTU | $712 003 | 0,40% | 8 882 | $75 359 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $711 320 | 0,40% | 1 922 | $242 357 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $697 721 | 0,40% | 9 772 | $-126 285 | Вгору ×5 | ||
| CGGR | $697 030 | 0,40% | 14 768 | $99 502 | Вниз ×1 | ||
| IEV | $693 168 | 0,39% | 9 515 | $13 904 | Вниз ×1 | ||
| IFEB | $688 675 | 0,39% | 22 019 | $32 276 | |||
| YSEP | $679 013 | 0,39% | 24 656 | $33 768 | |||
| FMAY | $663 497 | 0,38% | 11 806 | $294 371 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $660 770 | 0,37% | 6 857 | $12 593 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $649 859 | 0,37% | 1 818 | $273 062 | Вгору ×3 | ||
| GGOV | $639 739 | 0,36% | 12 721 | Вгору ×1 | |||
| SPAB | $631 751 | 0,36% | 24 755 | $-3 627 | Вниз ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $621 215 | 0,35% | 6 572 | $-179 589 | Вниз ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $619 220 | 0,35% | 8 916 | $133 346 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $599 875 | 0,34% | 5 041 | $85 720 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $599 120 | 0,34% | 11 845 | $-100 887 | Вниз ×6 | ||
| FCPI | $591 059 | 0,34% | 10 821 | $59 083 | |||
| IYW | $579 558 | 0,33% | 2 298 | $160 344 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $574 295 | 0,33% | 2 653 | Вгору ×1 | |||
| BFRZ | $555 185 | 0,31% | 20 540 | $13 083 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $545 597 | 0,31% | 7 127 | $-889 071 | Вниз ×4 | ||
| XLV XLV | $543 388 | 0,31% | 3 425 | $-513 028 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $538 822 | 0,31% | 5 030 | $-442 444 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $537 913 | 0,31% | 3 759 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $534 276 | 0,30% | 2 123 | $172 552 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $528 776 | 0,30% | 7 034 | $-602 794 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $526 605 | 0,30% | 5 459 | $26 061 | Вгору ×1 | ||
| IBUF | $522 844 | 0,30% | 16 609 | $26 354 | Вниз ×2 | ||
| IMAY | $512 137 | 0,29% | 16 143 | $257 013 | Вгору ×1 | ||
| UOCT | $509 065 | 0,29% | 12 383 | $35 539 | |||
| MUB | $508 821 | 0,29% | 4 728 | $71 065 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $10 497 383 | 5,95% | зростання ×4 |
| IVW | $5 990 302 | 3,40% | зростання ×3 |
| BAI | $2 745 285 | 1,56% | зростання ×4 |
| SCHD | $2 673 095 | 1,52% | зростання ×3 |
| SPYM | $2 415 649 | 1,37% | зростання ×4 |
| SPMO | $1 907 729 | 1,08% | зростання ×3 |
| CVIE | $1 893 573 | 1,07% | зростання ×5 |
| SHLD | $1 557 635 | 0,88% | зростання ×3 |
| IUSB | $1 518 212 | 0,86% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 331 873 | 0,76% | зростання ×3 |
| SCHB | $1 015 739 | 0,58% | зростання ×6 |
| CATF | $823 925 | 0,47% | зростання ×4 |
| NFLX | $697 721 | 0,40% | зростання ×5 |
| JNK | $660 770 | 0,37% | зростання ×3 |
| GOOGL | $649 859 | 0,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $1 901 142 | 67 777 | 1,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $952 071 | 37 164 | 0,54% |
| PANW | $807 999 | 2 369 | 0,46% |
| MTUM | $802 692 | 2 341 | 0,46% |
| SPHQ | $756 283 | 8 394 | 0,43% |
| FJUN | $747 921 | 12 476 | 0,42% |
| GGOV | $639 739 | 12 721 | 0,36% |
| BA | $574 295 | 2 653 | 0,33% |
| ABNB | $537 913 | 3 759 | 0,31% |
| SCHP | $467 894 | 17 656 | 0,27% |
| VTEC | $364 172 | 3 620 | 0,21% |
| LMUB | $338 462 | 6 608 | 0,19% |
| RTX | $284 254 | 1 498 | 0,16% |
| EMXC | $278 736 | 2 725 | 0,16% |
| ZAPR | $261 608 | 9 820 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +7K | +$5.9M |
| IVW | Куплено більше | +10K | +$2.1M |
| ACWX | Куплено більше | +24K | +$2.0M |
| DYNF | Куплено більше | +19K | +$1.9M |
| CORO | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
| BAI | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| BDYN | Скорочено | -54K | -$946K |
| BLCR | Куплено більше | +14K | +$932K |
| EFV | Скорочено | -12K | -$889K |
| SPYM | Куплено більше | +7K | +$827K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 10 622 | $1 141 621 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 17 355 | $956 103 | |
| IJUL | 31 березня 2026 р. | 22 340 | $766 033 | Більше не відстежується |
| MGC | 30 червня 2025 р. | 3 567 | $718 396 | Більше не відстежується |
| GARP | 31 грудня 2025 р. | 9 487 | $635 629 | Більше не відстежується |
| RING | 30 червня 2026 р. | 6 734 | $531 813 | |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 8 945 | $527 866 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 30 вересня 2025 р. | 7 381 | $526 856 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 13 491 | $489 584 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 2 782 | $481 986 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 6 352 | $474 685 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 4 717 | $404 032 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 1 540 | $391 474 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 890 | $376 666 | |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 9 114 | $343 324 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 4 703 | $337 547 | 14,5% |
| KJUL | 31 грудня 2025 р. | 10 621 | $332 272 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 4 771 | $308 417 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 2 977 | $307 519 | |
| SCHQ | 30 червня 2026 р. | 9 648 | $303 225 | Більше не відстежується |
| IJUN | 31 березня 2026 р. | 9 908 | $295 975 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 6 356 | $294 213 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 748 | $290 844 | 0,9% |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 3 862 | $264 804 | Більше не відстежується |
| IJAN | 30 вересня 2025 р. | 7 545 | $256 155 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 2 565 | $246 454 | |
| GAPR | 30 вересня 2025 р. | 6 351 | $245 114 | Більше не відстежується |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 420 | $244 906 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 березня 2025 р. | 3 977 | $243 928 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 730 | $234 835 | -32,4% |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 3 931 | $227 488 | Більше не відстежується |
| GAUG | 30 червня 2025 р. | 6 506 | $226 046 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 366 | $219 305 | Більше не відстежується |
| JANW | 31 березня 2025 р. | 6 472 | $217 668 | Більше не відстежується |
| PJUL | 31 березня 2025 р. | 5 160 | $212 417 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 999 | $211 608 | 94,9% |
| GAUG | 30 червня 2026 р. | 5 456 | $211 182 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 1 569 | $207 437 | 66,6% |
| ZDEK | 30 вересня 2025 р. | 8 292 | $205 268 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2026 р. | 635 | $202 787 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 березня 2025 р. | 2 478 | $201 377 | |
| ESGD | 31 грудня 2025 р. | 2 117 | $200 778 | |
| APLD | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $84 300 | 166,3% |