Weinberger Asset Management, Inc

CIK 2051705 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$311.8M
#5 080 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.8%
Позиції
101
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,32%
Вага топ-25 активів
80,58%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
23,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $16 690 686 · продажі $1 869 319

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
53
Зменшено
24
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Staples
8,9%
Technology
3,8%
Industrials
3,6%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
74,5%

Повний портфель 101 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $38 572 808 12,37% 104 758 $5 021 778 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $24 245 362 7,78% 127 059 $3 242 643 Вгору ×2
SCHG $19 138 102 6,14% 560 085 $3 016 072 Вгору ×1
DFAU $16 635 088 5,33% 321 265 $3 786 348 Вгору ×6
VBR $14 933 009 4,79% 61 043 $1 839 411 Вгору ×2
SCHB $14 297 847 4,59% 495 593 $2 047 107 Вгору ×2
VTV $12 501 329 4,01% 56 837 $1 690 875 Вгору ×2
DUHP $11 895 778 3,81% 288 943 $1 902 738 Вгору ×2
VOE $8 625 175 2,77% 42 127 $1 242 997 Вгору ×2
DFUV $8 536 465 2,74% 153 561 $1 683 420 Вгору ×6
VUG $8 504 777 2,73% 99 821 $1 514 070 Вгору ×1
SCHF $8 455 890 2,71% 308 272 $1 022 361 Вгору ×1
SCHV $8 303 854 2,66% 243 729 $670 500 Вниз ×6
DFAT $6 963 721 2,23% 98 455 $1 245 813 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 127 474 1,96% 98 910 $1 309 528 Вгору ×1
IWP $5 975 787 1,92% 43 606 $1 070 390 Вгору ×6
IYW $5 813 488 1,86% 24 422 $1 384 051 Вгору ×6
DFAI $5 268 915 1,69% 125 152 $720 750 Вгору ×2
JEPI $4 371 547 1,40% 76 226 $430 969 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 155 317 1,33% 11 540 $875 417 Вниз ×6
IJK $3 975 205 1,27% 35 531 $309 551 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 891 628 1,25% 12 598 $707 135 Вгору ×1
VEA $3 837 308 1,23% 54 337 $245 367 Вниз ×6
SPY SPY $3 518 907 1,13% 4 711 $356 251 Вниз ×2
VIG $2 736 326 0,88% 11 394 $268 869 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 474 735 0,79% 2 499 $192 974 Вниз ×5
MO Altria Group, Inc. $2 360 016 0,76% 34 539 $82 471 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 303 755 0,74% 19 665 $-28 907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 189 540 0,70% 3 933 $-42 911 Вгору ×1
IWN $2 132 568 0,68% 9 639 $239 853 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 092 628 0,67% 10 424 $320 199 Вгору ×1
IJH $2 067 666 0,66% 27 470 $170 355 Вниз ×6
VOT $1 874 505 0,60% 6 343 $109 145 Вниз ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 840 005 0,59% 22 649 $476 988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 801 517 0,58% 5 121 $304 243 Вгору ×1
DFAR $1 734 619 0,56% 64 749 $308 448 Вгору ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $1 649 472 0,53% 8 800 $369 424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 508 784 0,48% 46 886 $-63 296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 429 228 0,46% 4 013 $283 543 Вгору ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1 349 606 0,43% 77 653 $-14 265 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 305 134 0,42% 8 096 $-533 836 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 233 454 0,40% 2 081 $62 251 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 219 730 0,39% 1 482 $714 659 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 203 031 0,39% 13 735 $161 184 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 112 559 0,36% 8 545 $87 688 Вгору ×1
ESGV $893 039 0,29% 6 764 $151 163 Вгору ×3
MDYV $887 274 0,28% 9 340 $4 069 Вниз ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $884 617 0,28% 7 291 $214 624 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $884 037 0,28% 5 402 $135 501 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $883 721 0,28% 3 254 $208 718 Вгору ×1
SNPE $883 225 0,28% 12 875 $132 299 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848 377 0,27% 1 826 $179 761 Вгору ×1
XLRE XLRE $806 534 0,26% 17 852 $97 579 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774 652 0,25% 6 679 $259 554 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $769 501 0,25% 808 $-33 017 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752 775 0,24% 2 937 $41 329 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $748 016 0,24% 2 097 $144 652 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $747 370 0,24% 4 144 $240 043 Вгору ×1
BRKB $745 314 0,24% 1 457 $47 599 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $742 015 0,24% 1 791 $240 201 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $643 045 0,21% 16 900 $3 549
IJJ $628 319 0,20% 4 250 $39 733 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $617 775 0,20% 1 587 $136 188 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $593 561 0,19% 2 620 $-7 799 Вгору ×2
SLYV $585 658 0,19% 5 314 $83 086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $559 969 0,18% 20 150 $38 487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543 107 0,17% 3 494 $-28 138 Вгору ×4
ESML $468 653 0,15% 8 724 $62 353 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $434 615 0,14% 1 156 $98 010 Вгору ×1
XJH $426 625 0,14% 8 357 $79 408 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $411 592 0,13% 9 102 $-16 202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $337 065 0,11% 29 310 $-1 012 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $333 664 0,11% 3 860 $21 563 Вниз ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323 862 0,10% 3 521 $-3 591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $323 655 0,10% 1 542 $10 490 Вгору ×2
AKRE $309 526 0,10% 5 384 Вгору ×1
DON $302 580 0,10% 5 260 $18 200 Вниз ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $301 532 0,10% 8 470 $-241 896 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $300 502 0,10% 6 420 $-21 914 Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $297 178 0,10% 1 835 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $290 816 0,09% 11 628 $-37 776 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $283 506 0,09% 1 268 $-29 331 Вниз ×2
TBT $282 077 0,09% 7 390 $22 392
IVOG $278 580 0,09% 2 000 $28 502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $255 104 0,08% 4 470 $-32 977 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255 095 0,08% 364 $44 831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $247 858 0,08% 3 644 $-10 305 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245 406 0,08% 214
IWF $241 558 0,08% 2 042 $23 855 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $238 387 0,08% 766 $-11 057 Вгору ×1
IVV $234 100 0,08% 312 $30 298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232 180 0,07% 285 $27 470 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $224 981 0,07% 678 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $223 576 0,07% 1 688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $216 955 0,07% 1 763 $-36 695 Вгору ×1
SCHD $214 784 0,07% 6 400 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214 547 0,07% 855
NEM Newmont Corporation $206 631 0,07% 2 205 $-32 060
PSX Phillips 66 Common Stock $201 943 0,06% 954 Вгору ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock $64 900 0,02% 22 000 $8 250

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAU $16 635 088 5,33% зростання ×6
DFUV $8 536 465 2,74% зростання ×6
DFAT $6 963 721 2,23% зростання ×6
IWP $5 975 787 1,92% зростання ×6
IYW $5 813 488 1,86% зростання ×6
DFAR $1 734 619 0,56% зростання ×5
DE $1 233 454 0,40% зростання ×3
ESGV $893 039 0,29% зростання ×3
CSCO $774 652 0,25% зростання ×4
JNJ $752 775 0,24% зростання ×4
BRKB $745 314 0,24% зростання ×5
XOM $543 107 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AKRE $309 526 5 384 0,10%
FTNT $297 178 1 835 0,10%
LLY $245 406 214 0,08%
PANW $224 981 678 0,07%
C $223 576 1 688 0,07%
SCHD $214 784 6 400 0,07%
ABBV $214 547 855 0,07%
PSX $201 943 954 0,06%
SIDU $21 442 12 183 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +176 +$5.0M
DFAU Куплено більше +36K +$3.8M
PM Куплено більше +32 +$3.2M
SCHG Куплено більше +7K +$3.0M
SCHB Куплено більше +8K +$2.0M
DUHP Куплено більше +17K +$1.9M
VBR Куплено більше +773 +$1.8M
VTV Куплено більше +2K +$1.7M
DFUV Куплено більше +12K +$1.7M
VUG Куплено більше +84K +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VOO 31 березня 2026 р. 3 319 $2 081 275 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2025 р. 772 $311 764 34,6%
C 31 березня 2026 р. 2 188 $255 315 16,2%
CRM 31 березня 2026 р. 939 $248 786 10,1%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 024 $233 967 21,3%
EFG 31 березня 2025 р. 2 331 $225 735 Більше не відстежується
LLY 31 березня 2026 р. 209 $224 191 35,9%
OXY 30 червня 2025 р. 4 432 $218 764 46,3%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 001 $209 724 42,1%
OXY 31 грудня 2025 р. 4 432 $209 413 49,4%
VIGI 30 червня 2025 р. 2 458 $203 879
UTFRT 31 грудня 2025 р. 20 150 $1 572 Більше не відстежується