Wescott Financial Advisory Group, LLC
CIK 1864880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 245 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,43%
- Вага топ-25 активів
- 80,05%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,18% Оцін. купівлі $182 819 340 · продажі $85 556 810
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 79
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
3,2%
Technology
3,0%
Industrials
1,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $195 778 496 | 17,24% | 285 055 | $28 303 705 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $111 471 178 | 9,82% | 151 373 | $111 370 622 | Вгору ×1 | ||
| VTES | $74 933 778 | 6,60% | 739 648 | $1 554 849 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $49 609 253 | 4,37% | 338 838 | $6 315 248 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $49 462 206 | 4,36% | 597 081 | $7 594 826 | Вниз ×3 | ||
| DFIS | $41 978 922 | 3,70% | 1 198 371 | $2 028 024 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $41 496 943 | 3,65% | 754 353 | $4 098 040 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $34 925 491 | 3,08% | 85 288 | $4 072 139 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $32 090 243 | 2,83% | 418 386 | $1 971 987 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $31 727 179 | 2,79% | 802 407 | $4 507 458 | Вгору ×6 | ||
| IWS | $28 834 480 | 2,54% | 175 179 | $2 471 543 | Вниз ×6 | ||
| DFGR | $26 040 887 | 2,29% | 898 892 | $1 901 946 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25 137 526 | 2,21% | 318 076 | $337 179 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $22 612 242 | 1,99% | 418 590 | $1 314 349 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $19 983 522 | 1,76% | 496 979 | $3 659 763 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 510 652 | 1,72% | 67 427 | $3 676 997 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16 991 531 | 1,50% | 132 230 | $1 098 266 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $15 650 426 | 1,38% | 202 962 | $15 588 897 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $15 639 035 | 1,38% | 189 932 | $2 470 934 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $15 252 481 | 1,34% | 110 903 | $15 153 876 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 346 595 | 1,00% | 9 460 | $2 695 457 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $7 799 425 | 0,69% | 268 853 | $16 971 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $7 488 500 | 0,66% | 10 | $307 100 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6 847 262 | 0,60% | 43 621 | $397 753 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6 381 583 | 0,56% | 255 365 | $17 686 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 027 016 | 0,53% | 70 500 | $426 958 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $6 013 093 | 0,53% | 16 250 | $701 359 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $6 002 670 | 0,53% | 84 248 | $508 035 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $5 896 067 | 0,52% | 68 447 | $1 033 139 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $5 836 028 | 0,51% | 39 350 | $5 821 087 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $5 698 588 | 0,50% | 75 348 | $668 756 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $5 240 564 | 0,46% | 10 473 | $220 963 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 160 062 | 0,45% | 20 318 | $69 371 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $4 950 236 | 0,44% | 45 386 | $247 847 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 806 451 | 0,42% | 12 885 | $-11 561 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 741 408 | 0,42% | 21 757 | $316 986 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4 659 239 | 0,41% | 14 811 | $409 495 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 570 534 | 0,40% | 56 727 | $168 163 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 221 788 | 0,37% | 44 235 | $234 080 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $3 834 427 | 0,34% | 79 330 | $-13 966 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $3 683 849 | 0,32% | 99 915 | $530 069 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 512 270 | 0,31% | 23 952 | $164 503 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $3 389 023 | 0,30% | 43 499 | $-2 344 | Вгору ×3 | ||
| SCHK | $3 382 670 | 0,30% | 93 807 | $532 016 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 322 631 | 0,29% | 24 302 | $-903 945 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 176 361 | 0,28% | 58 079 | $496 181 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $3 082 285 | 0,27% | 35 074 | $-49 999 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 035 157 | 0,27% | 15 169 | $616 421 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $2 987 802 | 0,26% | 24 062 | $397 160 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $2 702 924 | 0,24% | 48 327 | $402 619 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 667 195 | 0,23% | 7 463 | $564 179 | Вгору ×6 | ||
| NUSC | $2 666 018 | 0,23% | 51 152 | $344 953 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 586 290 | 0,23% | 44 438 | $1 242 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 557 608 | 0,23% | 15 796 | $264 660 | Вгору ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 549 757 | 0,22% | 7 483 | $561 584 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $2 453 907 | 0,22% | 15 903 | $354 579 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 444 981 | 0,22% | 2 417 | $439 590 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $2 407 858 | 0,21% | 58 372 | $129 045 | Вниз ×2 | ||
| IWO | $2 338 837 | 0,21% | 5 937 | $2 324 711 | Вгору ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 325 969 | 0,20% | 6 412 | $186 786 | |||
| EFG | $2 046 795 | 0,18% | 16 451 | $2 032 428 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 997 921 | 0,18% | 3 547 | $41 912 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 921 292 | 0,17% | 5 184 | $181 410 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 804 296 | 0,16% | 34 427 | $-2 945 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 789 864 | 0,16% | 7 510 | $327 750 | Вгору ×3 | ||
| EAGG | $1 748 532 | 0,15% | 36 881 | $-6 139 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 725 700 | 0,15% | 4 884 | $366 594 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $1 696 267 | 0,15% | 48 729 | $241 322 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $1 653 537 | 0,15% | 5 398 | $247 686 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 600 237 | 0,14% | 30 958 | $161 179 | Вниз ×2 | ||
| NULG | $1 501 812 | 0,13% | 12 829 | $333 104 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 501 395 | 0,13% | 15 565 | $30 767 | Вниз ×2 | ||
| VIOO | $1 488 319 | 0,13% | 10 821 | $211 640 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 455 773 | 0,13% | 3 895 | $371 427 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 447 431 | 0,13% | 1 359 | $489 449 | Вгору ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 443 324 | 0,13% | 14 039 | $99 291 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 428 006 | 0,13% | 3 780 | $325 812 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $1 363 729 | 0,12% | 6 901 | $-14 260 | Вниз ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 326 569 | 0,12% | 5 483 | $152 511 | Вгору ×2 | ||
| VV | $1 303 680 | 0,11% | 3 791 | $173 674 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 290 203 | 0,11% | 1 728 | $149 932 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 286 323 | 0,11% | 1 375 | $-91 771 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 274 277 | 0,11% | 7 757 | $3 419 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 254 184 | 0,11% | 3 832 | $164 567 | Вгору ×2 | ||
| NULV | $1 219 499 | 0,11% | 24 395 | $108 441 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 169 276 | 0,10% | 995 | $299 766 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 163 888 | 0,10% | 23 107 | $20 178 | Вгору ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 126 165 | 0,10% | 6 419 | $-561 201 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $1 117 752 | 0,10% | 4 085 | $154 494 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 085 670 | 0,10% | 12 963 | $-26 062 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $1 084 867 | 0,10% | 12 341 | $178 122 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 070 768 | 0,09% | 5 644 | $14 541 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 059 962 | 0,09% | 5 635 | $186 952 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $1 041 132 | 0,09% | 13 788 | $-193 637 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 034 899 | 0,09% | 2 461 | $178 190 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 026 061 | 0,09% | 18 007 | $139 750 | Вниз ×1 | ||
| NUDM | $978 082 | 0,09% | 24 440 | $92 671 | Вниз ×1 | ||
| SPSB | $972 442 | 0,09% | 32 404 | $2 845 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $965 690 | 0,09% | 18 162 | $20 815 | Вгору ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $924 496 | 0,08% | 3 267 | $-115 625 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTES | $74 933 778 | 6,60% | зростання ×3 |
| BIV | $32 090 243 | 2,83% | зростання ×6 |
| DFLV | $31 727 179 | 2,79% | зростання ×6 |
| DFAE | $19 983 522 | 1,76% | зростання ×5 |
| SUSB | $6 381 583 | 0,56% | зростання ×6 |
| PG | $3 512 270 | 0,31% | зростання ×3 |
| BSV | $3 389 023 | 0,30% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 035 157 | 0,27% | зростання ×5 |
| GOOGL | $2 667 195 | 0,23% | зростання ×6 |
| MMM | $2 557 608 | 0,23% | зростання ×6 |
| AMZN | $1 789 864 | 0,16% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 725 700 | 0,15% | зростання ×6 |
| CAT | $1 447 431 | 0,13% | зростання ×5 |
| AVGO | $1 428 006 | 0,13% | зростання ×6 |
| SLQD | $1 163 888 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $446 893 | 3 201 | 0,04% |
| AMD | $393 443 | 677 | 0,03% |
| WDC | $270 859 | 424 | 0,02% |
| GLW | $268 288 | 1 050 | 0,02% |
| KLAC | $255 603 | 847 | 0,02% |
| LRCX | $250 052 | 577 | 0,02% |
| SNDK | $227 373 | 100 | 0,02% |
| SMH | $211 852 | 323 | 0,02% |
| ADI | $210 281 | 529 | 0,02% |
| MA | $207 863 | 405 | 0,02% |
| ABBV | $204 007 | 811 | 0,02% |
| AEP | $203 769 | 1 489 | 0,02% |
| VTEB | $201 694 | 3 988 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +5K | +$28.3M |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$7.6M |
| IWP | Куплено більше | +920 | +$6.3M |
| DFLV | Куплено більше | +40K | +$4.5M |
| DFUV | Скорочено | -17K | +$4.1M |
| IWB | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$3.7M |
| DFAE | Куплено більше | +15K | +$3.7M |
| LLY | Куплено більше | +54 | +$2.7M |
| IWS | Скорочено | -6K | +$2.5M |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 2 077 | $1 037 029 | 17,6% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 16 273 | $804 863 | |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 2 746 | $574 244 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 20 043 | $558 594 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 8 032 | $476 137 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 4 515 | $454 566 | -0,1% |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 3 177 | $380 425 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 459 | $375 248 | 37,3% |
| VPL | 30 вересня 2025 р. | 4 412 | $362 578 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 7 281 | $357 133 | |
| PULS | 31 грудня 2025 р. | 6 625 | $330 136 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 4 077 | $311 483 | Більше не відстежується |
| DLS | 31 березня 2025 р. | 4 429 | $278 823 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 008 | $273 105 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 11 721 | $266 060 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 4 366 | $264 800 | 14,6% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 3 466 | $257 773 | |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 914 | $250 317 | 16,5% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 436 | $246 554 | -19,0% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 590 | $239 199 | -2,5% |
| PPL | 31 березня 2025 р. | 7 008 | $227 484 | -2,8% |
| SDY | 30 червня 2025 р. | 1 661 | $225 350 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 804 | $225 270 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 967 | $224 929 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 719 | $224 004 | 56,2% |
| LVS | 31 грудня 2025 р. | 4 150 | $223 229 | -28,7% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 655 | $221 933 | 22,6% |
| PEN | 31 грудня 2025 р. | 853 | $216 082 | 4,2% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 1 129 | $215 165 | 38,6% |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 2 556 | $214 944 | |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 247 | $213 719 | 13,4% |
| LVS | 31 березня 2025 р. | 4 031 | $207 032 | 20,1% |
| LHX | 31 грудня 2025 р. | 667 | $203 744 | -7,9% |
| OTIS | 30 червня 2025 р. | 1 963 | $202 582 | -27,4% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 850 | $202 010 | 22,4% |
| DFAX | 30 червня 2025 р. | 7 668 | $200 899 | Більше не відстежується |
| OGN | 31 березня 2026 р. | 11 062 | $79 315 | 129,3% |
| SFIX | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $48 100 | -23,2% |