West Wealth Group, LLC
CIK 1923591 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $611.3M
- Позиції
- 143
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 335 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,25%
- Вага топ-25 активів
- 86,61%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 15,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,61% Оцін. купівлі $79 792 652 · продажі $42 510 078
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 93
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,1%
Industrials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 143 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $88 458 995 | 14,47% | 1 006 588 | $45 441 074 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $66 959 057 | 10,95% | 486 868 | $13 896 940 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $56 605 636 | 9,26% | 249 298 | $4 813 122 | Вгору ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $52 012 406 | 8,51% | 1 421 104 | $8 851 601 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $46 017 358 | 7,53% | 676 626 | $8 246 550 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $23 807 420 | 3,89% | 451 582 | $6 963 756 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $22 181 636 | 3,63% | 384 830 | $3 315 112 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21 605 355 | 3,53% | 468 155 | $1 833 033 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $16 901 336 | 2,76% | 326 406 | $-2 268 856 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 541 822 | 2,71% | 57 166 | $2 386 921 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $16 122 650 | 2,64% | 373 988 | $-927 126 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $12 235 611 | 2,00% | 204 917 | $890 219 | Вгору ×3 | ||
| PZA | $12 094 718 | 1,98% | 514 231 | $1 919 163 | Вгору ×3 | ||
| JMOM | $12 079 401 | 1,98% | 141 345 | $-171 467 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $10 709 202 | 1,75% | 86 072 | $7 802 722 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $9 437 922 | 1,54% | 43 011 | $1 833 640 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 789 915 | 1,27% | 38 932 | $1 233 409 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $7 558 171 | 1,24% | 98 735 | $-12 001 897 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $5 289 656 | 0,87% | 232 206 | $458 790 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 918 781 | 0,80% | 13 021 | $1 052 401 | Вгору ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 301 863 | 0,70% | 153 364 | Вгору ×1 | |||
| XTEN | $4 290 790 | 0,70% | 94 137 | $331 104 | Вгору ×1 | ||
| SPMB | $3 915 095 | 0,64% | 175 486 | $361 326 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 831 640 | 0,63% | 10 271 | $147 741 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 758 536 | 0,61% | 77 607 | $358 791 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 469 992 | 0,57% | 14 559 | $519 431 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 629 780 | 0,43% | 4 527 | $1 637 652 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $2 448 110 | 0,40% | 32 421 | $-86 402 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 414 409 | 0,39% | 5 740 | $271 642 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $2 066 704 | 0,34% | 39 486 | $-444 201 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $1 953 288 | 0,32% | 7 744 | $145 949 | Вниз ×5 | ||
| DFAC | $1 934 926 | 0,32% | 43 618 | $244 050 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 906 260 | 0,31% | 4 399 | $964 771 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 704 035 | 0,28% | 7 871 | $232 359 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $1 701 909 | 0,28% | 17 643 | $163 119 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 652 452 | 0,27% | 2 206 | $257 206 | Вгору ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 522 677 | 0,25% | 9 303 | $183 597 | Вниз ×2 | ||
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | $1 351 974 | 0,22% | 27 152 | $242 558 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 312 647 | 0,21% | 1 360 | $782 092 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 302 507 | 0,21% | 3 644 | $426 605 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $1 157 846 | 0,19% | 9 280 | $116 172 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 139 769 | 0,19% | 1 070 | $488 345 | Вгору ×2 | ||
| VLUE | $1 101 171 | 0,18% | 5 511 | $320 269 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 077 930 | 0,18% | 1 490 | $570 221 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 070 666 | 0,18% | 2 893 | $179 275 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 048 222 | 0,17% | 3 202 | $186 900 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 005 151 | 0,16% | 2 844 | $203 089 | Вгору ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $991 642 | 0,16% | 10 696 | $-63 876 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $983 314 | 0,16% | 2 279 | $631 651 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $965 178 | 0,16% | 9 434 | $219 332 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $895 607 | 0,15% | 1 199 | $117 613 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $877 309 | 0,14% | 1 557 | $71 543 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $814 808 | 0,13% | 8 093 | $55 188 | Вгору ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $808 800 | 0,13% | 5 970 | $-3 225 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $804 243 | 0,13% | 7 100 | $-35 142 | Вгору ×6 | ||
| LCTU | $801 189 | 0,13% | 9 994 | $95 164 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $778 039 | 0,13% | 9 392 | $135 202 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $757 370 | 0,12% | 13 767 | $91 883 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $755 602 | 0,12% | 1 100 | $230 328 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $749 511 | 0,12% | 7 336 | $193 610 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $744 100 | 0,12% | 9 817 | $-18 000 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $727 500 | 0,12% | 777 | $19 198 | Вгору ×3 | ||
| AVLV | $720 900 | 0,12% | 7 903 | $85 774 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $701 100 | 0,11% | 20 014 | $35 184 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $692 151 | 0,11% | 5 479 | $93 020 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $679 215 | 0,11% | 1 925 | $60 170 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $675 510 | 0,11% | 585 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $675 448 | 0,11% | 4 940 | $-90 725 | Вгору ×6 | ||
| MGC | $642 913 | 0,11% | 2 349 | $-10 616 | Вниз ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627 232 | 0,10% | 1 266 | $174 659 | Вгору ×2 | ||
| SYSB | $599 844 | 0,10% | 6 761 | $19 653 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $598 631 | 0,10% | 5 008 | $175 970 | Вгору ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $597 712 | 0,10% | 8 606 | $124 503 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $592 518 | 0,10% | 5 829 | $219 207 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $582 009 | 0,10% | 5 963 | $55 784 | Вгору ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $575 915 | 0,09% | 2 705 | $-8 798 | Вгору ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $575 749 | 0,09% | 490 | $154 294 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $570 422 | 0,09% | 8 160 | $60 264 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $564 688 | 0,09% | 9 910 | $110 899 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $556 774 | 0,09% | 2 059 | $-85 684 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $556 236 | 0,09% | 5 764 | $94 351 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $548 155 | 0,09% | 1 949 | $102 693 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $533 651 | 0,09% | 2 120 | $98 703 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $531 254 | 0,09% | 5 519 | $12 559 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526 043 | 0,09% | 3 587 | $159 | Вниз ×3 | ||
| DSI | $506 176 | 0,08% | 3 554 | $49 294 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $475 931 | 0,08% | 10 013 | $80 928 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $471 496 | 0,08% | 5 233 | $78 942 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $465 423 | 0,08% | 2 724 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $442 302 | 0,07% | 2 393 | $137 578 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $441 080 | 0,07% | 598 | $-134 095 | Вниз ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $438 832 | 0,07% | 8 414 | $43 899 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $433 404 | 0,07% | 361 | $177 773 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $432 930 | 0,07% | 849 | $-74 501 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $428 976 | 0,07% | 8 077 | $-52 180 | Вгору ×4 | ||
| FNDC | $422 740 | 0,07% | 8 705 | $20 832 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $420 120 | 0,07% | 4 349 | $161 209 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $416 053 | 0,07% | 1 638 | $75 388 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402 748 | 0,07% | 2 429 | $7 252 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $399 586 | 0,07% | 1 833 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $88 458 995 | 14,47% | зростання ×3 |
| IVW | $66 959 057 | 10,95% | зростання ×4 |
| IVE | $56 605 636 | 9,26% | зростання ×4 |
| CMF | $22 181 636 | 3,63% | зростання ×3 |
| IUSB | $21 605 355 | 3,53% | зростання ×6 |
| AAPL | $16 541 822 | 2,71% | зростання ×3 |
| SHLD | $12 235 611 | 2,00% | зростання ×3 |
| PZA | $12 094 718 | 1,98% | зростання ×3 |
| QUAL | $9 437 922 | 1,54% | зростання ×5 |
| NVDA | $7 789 915 | 1,27% | зростання ×4 |
| GOVT | $5 289 656 | 0,87% | зростання ×4 |
| AVGO | $4 918 781 | 0,80% | зростання ×6 |
| SPMB | $3 915 095 | 0,64% | зростання ×4 |
| BNDX | $3 758 536 | 0,61% | зростання ×4 |
| BA | $1 704 035 | 0,28% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $4 301 863 | 153 364 | 0,70% |
| MU | $675 510 | 585 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $465 423 | 2 724 | 0,08% |
| VTV | $399 586 | 1 833 | 0,07% |
| BMY | $336 121 | 5 833 | 0,05% |
| INTC | $334 540 | 2 395 | 0,05% |
| VIG | $333 689 | 1 410 | 0,05% |
| LOW | $275 297 | 1 248 | 0,05% |
| GLW | $273 120 | 1 069 | 0,04% |
| VUG | $231 279 | 2 684 | 0,04% |
| HEFA | $214 739 | 4 576 | 0,04% |
| MRK | $209 850 | 1 633 | 0,03% |
| XLK | $208 770 | 1 095 | 0,03% |
| KLAC | $206 201 | 683 | 0,03% |
| DIA | $205 950 | 394 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +445K | +$45.4M |
| IVW | Куплено більше | +18K | +$13.9M |
| EFV | Скорочено | -164K | -$12.0M |
| CORO | Куплено більше | +79K | +$8.9M |
| DYNF | Куплено більше | +27K | +$8.2M |
| EFG | Куплено більше | +60K | +$7.8M |
| BAI | Скорочено | -60K | +$7.0M |
| IVE | Куплено більше | +4K | +$4.8M |
| CMF | Куплено більше | +53K | +$3.3M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 30 червня 2026 р. | 190 199 | $11 663 026 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 57 191 | $2 784 075 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 25 837 | $2 626 881 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 березня 2025 р. | 58 835 | $1 540 891 | Більше не відстежується |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 33 134 | $1 265 067 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 10 119 | $974 316 | |
| MAR | 30 червня 2025 р. | 2 079 | $495 381 | 33,2% |
| JPST | 30 вересня 2025 р. | 9 718 | $491 356 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 882 | $461 521 | 26,6% |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 8 654 | $405 549 | Більше не відстежується |
| IGRO | 30 вересня 2025 р. | 4 920 | $378 598 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 3 542 | $373 713 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 811 | $340 648 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 6 407 | $338 841 | |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 3 604 | $298 558 | |
| MINT | 30 вересня 2025 р. | 2 937 | $294 640 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 2 652 | $288 263 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 072 | $264 212 | 19,4% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 796 | $260 222 | 23,8% |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 5 050 | $254 405 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 березня 2026 р. | 6 133 | $253 671 | Більше не відстежується |
| QLTA | 31 березня 2026 р. | 5 122 | $246 347 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 3 301 | $231 877 | 21,4% |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 4 578 | $231 161 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 476 | $227 922 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 165 | $227 252 | -5,4% |
| CWB | 30 червня 2025 р. | 2 932 | $225 176 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 301 | $224 318 | 3,8% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 961 | $223 461 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 3 926 | $222 555 | Більше не відстежується |
| LQDH | 31 березня 2026 р. | 2 287 | $213 545 | Більше не відстежується |
| IDEV | 30 червня 2026 р. | 2 477 | $207 010 | Більше не відстежується |
| LUV | 30 червня 2025 р. | 6 523 | $206 064 | 30,8% |
| ESGE | 31 березня 2025 р. | 6 137 | $204 933 | |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 4 013 | $204 217 | Більше не відстежується |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 1 196 | $202 623 | -15,1% |
| EW | 31 березня 2026 р. | 2 360 | $201 190 | 15,5% |
| CLF | 31 березня 2026 р. | 10 368 | $137 687 | 44,0% |
| FFWM | 30 червня 2025 р. | 10 368 | $54 122 | Більше не відстежується |