White Lighthouse Investment Management Inc.
CIK 1727593 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $802.3M
- Позиції
- 151
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 821 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,14%
- Вага топ-25 активів
- 78,91%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,37% Оцін. купівлі $178 840 143 · продажі $18 028 260
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%
Повний портфель 151 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $133 039 677 | 16,58% | 1 544 459 | $24 706 487 | Вгору ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $66 943 379 | 8,34% | 606 646 | $9 595 693 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $54 804 057 | 6,83% | 641 058 | $5 171 520 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $53 996 325 | 6,73% | 341 684 | $-2 727 027 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $30 886 869 | 3,85% | 390 825 | $474 011 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $30 241 861 | 3,77% | 253 028 | $7 645 171 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28 942 151 | 3,61% | 394 254 | $709 395 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $28 100 186 | 3,50% | 128 941 | $2 358 807 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $26 490 259 | 3,30% | 835 391 | $5 482 346 | Вгору ×3 | ||
| IGM | $21 072 974 | 2,63% | 128 824 | $6 446 029 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17 456 071 | 2,18% | 182 901 | $1 361 478 | Вниз ×6 | ||
| IAU | $14 804 868 | 1,85% | 196 065 | $-2 260 087 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 920 546 | 1,73% | 168 428 | $-1 993 639 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $12 682 699 | 1,58% | 18 466 | $1 441 711 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $12 291 382 | 1,53% | 51 946 | $1 035 404 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $10 945 418 | 1,36% | 70 028 | $249 392 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $10 838 735 | 1,35% | 87 289 | $1 251 639 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $9 719 106 | 1,21% | 124 748 | $280 164 | Вгору ×5 | ||
| BIL | $9 073 001 | 1,13% | 99 007 | $1 923 890 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 993 798 | 1,12% | 179 052 | $512 152 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $8 903 449 | 1,11% | 36 641 | $871 810 | Вниз ×1 | ||
| VB | $8 067 466 | 1,01% | 26 615 | $1 015 195 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 244 031 | 0,90% | 9 837 | $1 621 905 | Вгору ×3 | ||
| VHT | $7 103 792 | 0,89% | 23 758 | $366 176 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $6 588 605 | 0,82% | 80 017 | $994 253 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 260 692 | 0,78% | 21 636 | $642 650 | Вниз ×6 | ||
| ESGV | $6 222 293 | 0,78% | 47 053 | $987 749 | Вгору ×3 | ||
| VO | $5 794 594 | 0,72% | 71 920 | $694 919 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $5 237 787 | 0,65% | 54 317 | $-27 729 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $4 988 677 | 0,62% | 13 481 | $594 064 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 720 062 | 0,59% | 81 101 | $74 514 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 353 262 | 0,54% | 94 329 | $422 464 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 223 451 | 0,53% | 11 953 | $681 099 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $4 161 325 | 0,52% | 13 586 | $760 931 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $3 762 203 | 0,47% | 19 039 | $294 500 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $3 752 317 | 0,47% | 48 922 | $-52 889 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $3 446 817 | 0,43% | 17 610 | $-263 248 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 385 005 | 0,42% | 4 533 | $561 460 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 162 065 | 0,39% | 8 848 | $393 472 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 989 480 | 0,37% | 8 014 | $-299 227 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 845 730 | 0,35% | 17 387 | $414 296 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $2 822 873 | 0,35% | 26 230 | $160 631 | Вгору ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 804 385 | 0,35% | 14 790 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $2 628 169 | 0,33% | 99 176 | $48 131 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 570 259 | 0,32% | 10 784 | $313 445 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $2 533 962 | 0,32% | 42 452 | $-114 434 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 414 226 | 0,30% | 2 267 | $679 144 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 321 162 | 0,29% | 6 301 | $-640 524 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 305 387 | 0,29% | 12 257 | $394 051 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 243 037 | 0,28% | 12 559 | $378 015 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $2 152 596 | 0,27% | 24 312 | $156 280 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $1 999 317 | 0,25% | 10 494 | $604 664 | |||
| DSI | $1 887 664 | 0,24% | 13 257 | $319 166 | Вгору ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 854 178 | 0,23% | 18 035 | $178 055 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $1 820 139 | 0,23% | 21 733 | $213 975 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 740 519 | 0,22% | 2 324 | $321 986 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 729 400 | 0,22% | 24 272 | $162 262 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $1 721 225 | 0,21% | 9 050 | $155 137 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 694 821 | 0,21% | 3 387 | $-357 113 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 617 966 | 0,20% | 2 525 | $778 564 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 600 022 | 0,20% | 6 300 | $50 280 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 586 745 | 0,20% | 14 010 | $-154 730 | Вниз ×2 | ||
| IXJ | $1 586 378 | 0,20% | 16 125 | $64 014 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $1 582 295 | 0,20% | 3 990 | $28 578 | Вниз ×6 | ||
| SUB | $1 543 815 | 0,19% | 14 500 | $198 081 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 543 524 | 0,19% | 8 532 | $-305 308 | Вниз ×2 | ||
| VOX | $1 513 690 | 0,19% | 8 229 | $-48 598 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 398 578 | 0,17% | 1 166 | $326 100 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 362 408 | 0,17% | 14 127 | $137 373 | Вгору ×6 | ||
| JNK | $1 339 843 | 0,17% | 13 903 | $3 109 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 317 734 | 0,16% | 19 597 | $57 125 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $1 248 163 | 0,16% | 24 677 | $47 909 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $1 217 541 | 0,15% | 10 401 | $327 511 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $1 195 711 | 0,15% | 14 952 | $151 963 | Вгору ×4 | ||
| SGOL | $1 172 973 | 0,15% | 30 682 | $-204 223 | Вниз ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 073 947 | 0,13% | 46 388 | $42 283 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 052 100 | 0,13% | 5 258 | $141 496 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $1 039 879 | 0,13% | 4 739 | $181 721 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $1 028 975 | 0,13% | 6 938 | $164 648 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $953 640 | 0,12% | 2 633 | $-219 015 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $937 683 | 0,12% | 7 123 | $75 341 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $934 208 | 0,12% | 17 825 | $1 268 | Вгору ×3 | ||
| NUSC | $880 307 | 0,11% | 16 890 | $159 798 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $865 328 | 0,11% | 2 335 | $101 620 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $830 852 | 0,10% | 15 192 | $104 841 | Вниз ×3 | ||
| ICF | $817 241 | 0,10% | 12 084 | $-138 588 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $772 040 | 0,10% | 6 573 | $254 348 | Вниз ×1 | ||
| GREK | $752 735 | 0,09% | 9 970 | Вгору ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745 367 | 0,09% | 9 140 | $374 958 | Вгору ×3 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $736 225 | 0,09% | 9 784 | $-886 810 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $724 156 | 0,09% | 364 | $240 732 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $715 919 | 0,09% | 2 187 | $-80 253 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $700 880 | 0,09% | 1 686 | $244 592 | |||
| VPL | $678 930 | 0,08% | 5 869 | $113 217 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $677 248 | 0,08% | 8 976 | $-155 668 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $662 147 | 0,08% | 9 203 | $54 901 | Вгору ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $642 944 | 0,08% | 7 107 | $73 776 | |||
| SCHG | $630 525 | 0,08% | 18 633 | $68 306 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $629 344 | 0,08% | 6 058 | $40 930 | |||
| VV | $611 682 | 0,08% | 1 779 | $78 665 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $133 039 677 | 16,58% | зростання ×3 |
| SHV | $66 943 379 | 8,34% | зростання ×6 |
| VCSH | $30 886 869 | 3,85% | зростання ×5 |
| BND | $28 942 151 | 3,61% | зростання ×6 |
| SCHD | $26 490 259 | 3,30% | зростання ×3 |
| IGM | $21 072 974 | 2,63% | зростання ×6 |
| BSV | $9 719 106 | 1,21% | зростання ×5 |
| VTIP | $8 993 798 | 1,12% | зростання ×5 |
| QQQ | $7 244 031 | 0,90% | зростання ×3 |
| VSGX | $6 588 605 | 0,82% | зростання ×3 |
| ESGV | $6 222 293 | 0,78% | зростання ×3 |
| VO | $5 794 594 | 0,72% | зростання ×3 |
| VGSH | $4 720 062 | 0,59% | зростання ×3 |
| VOT | $4 161 325 | 0,52% | зростання ×3 |
| SPY | $3 385 005 | 0,42% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AZN | $2 804 385 | 14 790 | 0,35% |
| GREK | $752 735 | 9 970 | 0,09% |
| ORCL | $382 973 | 2 613 | 0,05% |
| AMD | $261 990 | 451 | 0,03% |
| EXPE | $260 486 | 1 018 | 0,03% |
| VT | $249 956 | 1 593 | 0,03% |
| IYW | $238 862 | 947 | 0,03% |
| SUSA | $212 821 | 1 379 | 0,03% |
| QCOM | $212 002 | 1 147 | 0,03% |
| INTC | $210 702 | 1 509 | 0,03% |
| SBUX | $202 010 | 1 977 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.3M | +$24.7M |
| SHV | Куплено більше | +87K | +$9.6M |
| VGT | Куплено більше | +221K | +$7.6M |
| IGM | Куплено більше | +5K | +$6.4M |
| SCHD | Куплено більше | +151K | +$5.5M |
| VXUS | Скорочено | -3K | +$5.2M |
| VYM | Скорочено | -41K | -$2.7M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| IAU | Куплено більше | +2K | -$2.3M |
| VCIT | Скорочено | -24K | -$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GREKXXXX | 30 червня 2026 р. | 9 970 | $636 784 | Більше не відстежується |
| GREKXXXX | 30 вересня 2025 р. | 9 970 | $578 659 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 416 | $571 837 | 34,6% |
| PYLD | 31 березня 2026 р. | 14 310 | $381 791 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2026 р. | 1 191 | $361 959 | 24,3% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 2 304 | $321 062 | Більше не відстежується |
| BIIB | 30 червня 2025 р. | 2 125 | $290 785 | 71,7% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 319 | $279 239 | 0,0% |
| BLV | 30 червня 2026 р. | 3 822 | $262 877 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 218 | $261 365 | -15,1% |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $243 166 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 656 | $230 101 | 21,7% |
| GSLC | 31 березня 2025 р. | 1 992 | $229 439 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 150 | $224 147 | -0,4% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 468 | $215 743 | -6,1% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 1 576 | $214 289 | -39,9% |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 2 136 | $213 600 | Більше не відстежується |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 400 | $212 972 | 15,6% |
| GSLC | 31 березня 2026 р. | 1 592 | $210 733 | Більше не відстежується |
| RING | 31 березня 2026 р. | 2 813 | $207 149 | |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 388 | $207 087 | 13,9% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 4 489 | $205 986 | 3,7% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 3 428 | $204 754 | -5,5% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 2 415 | $201 604 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 170 | $200 063 | 25,0% |