Wisconsin Wealth Advisors, LLC
CIK 2073891 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $116.7M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 090 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,34%
- Вага топ-25 активів
- 62,48%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,55% Оцін. купівлі $8 624 679 · продажі $3 874 109
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Industrials
2,1%
Communication Services
1,7%
Health Care
1,6%
Energy
1,4%
Consumer products
1,3%
Financial Services
0,8%
Utilities
0,7%
Financials
0,6%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
58,4%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 071 764 | 4,35% | 6 887 | $1 068 747 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 949 718 | 4,24% | 6 846 | $2 335 297 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $4 617 495 | 3,96% | 94 893 | $-216 767 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 428 860 | 3,80% | 102 662 | $364 835 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4 276 601 | 3,66% | 52 758 | $682 022 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $3 940 704 | 3,38% | 45 748 | $706 885 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 898 028 | 3,34% | 10 319 | $218 130 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 680 225 | 3,15% | 18 393 | $221 293 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $3 448 597 | 2,96% | 38 275 | $593 745 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $2 924 402 | 2,51% | 110 272 | $95 856 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 803 505 | 2,40% | 7 610 | $-499 361 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $2 756 849 | 2,36% | 4 203 | $549 262 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 523 239 | 2,16% | 26 866 | $59 169 | Вгору ×6 | ||
| VO | $2 473 915 | 2,12% | 30 705 | $311 442 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 417 853 | 2,07% | 8 356 | $296 181 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 357 876 | 2,02% | 9 893 | $287 792 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 113 007 | 1,81% | 5 665 | $-4 586 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 945 589 | 1,67% | 6 419 | $303 965 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 921 268 | 1,65% | 2 518 | $859 516 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 831 431 | 1,57% | 16 170 | $-201 389 | Вниз ×5 | ||
| PJUL | $1 797 184 | 1,54% | 36 820 | $104 661 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 750 644 | 1,50% | 35 168 | $-5 541 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $1 734 419 | 1,49% | 35 999 | $104 568 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 645 596 | 1,41% | 48 629 | $245 442 | Вгору ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 603 698 | 1,37% | 26 849 | $993 | Вгору ×3 | ||
| BUFF | $1 487 906 | 1,28% | 28 244 | $125 600 | Вгору ×1 | ||
| CGIE | $1 436 443 | 1,23% | 39 055 | $126 933 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 428 964 | 1,22% | 15 904 | $433 210 | Вгору ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 427 265 | 1,22% | 9 291 | $681 743 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 338 064 | 1,15% | 3 181 | $170 277 | Вгору ×4 | ||
| CGBL | $1 315 792 | 1,13% | 34 663 | $161 042 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 302 637 | 1,12% | 8 243 | $83 933 | Вгору ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 296 155 | 1,11% | 11 110 | $-378 663 | Вниз ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 180 905 | 1,01% | 8 776 | $218 738 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 106 379 | 0,95% | 2 317 | $326 497 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 093 464 | 0,94% | 3 206 | $585 498 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $1 083 775 | 0,93% | 4 471 | $86 687 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 072 814 | 0,92% | 1 147 | $-69 910 | |||
| WCMI | $1 060 472 | 0,91% | 54 189 | $140 077 | Вниз ×1 | ||
| FDD | $1 017 261 | 0,87% | 54 839 | $28 193 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $1 016 604 | 0,87% | 2 780 | $177 592 | Вгору ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $988 180 | 0,85% | 6 067 | $258 081 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $956 869 | 0,82% | 17 651 | $1 236 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $909 433 | 0,78% | 4 201 | $83 581 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $881 543 | 0,76% | 17 888 | $122 858 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $806 163 | 0,69% | 1 940 | $271 310 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $785 422 | 0,67% | 2 223 | $156 076 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $773 559 | 0,66% | 15 656 | $-82 194 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $746 620 | 0,64% | 2 967 | $93 610 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $743 869 | 0,64% | 2 273 | $42 434 | Вниз ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $725 829 | 0,62% | 3 518 | $283 219 | |||
| IHF IHF | $706 660 | 0,61% | 12 772 | $159 015 | Вниз ×1 | ||
| ARKB | $704 625 | 0,60% | 36 209 | $-129 020 | Вниз ×4 | ||
| GLTR | $684 798 | 0,59% | 3 780 | $-162 653 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $662 935 | 0,57% | 1 960 | $70 106 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $660 501 | 0,57% | 4 507 | $-49 452 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $636 588 | 0,55% | 3 840 | $-160 684 | Вниз ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $606 675 | 0,52% | 6 780 | $283 365 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $604 972 | 0,52% | 5 861 | $107 314 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $575 036 | 0,49% | 6 355 | $174 444 | Вгору ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $518 949 | 0,44% | 2 531 | $86 701 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $515 528 | 0,44% | 2 366 | $152 446 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $500 117 | 0,43% | 888 | $-7 849 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $464 296 | 0,40% | 436 | $150 448 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $460 166 | 0,39% | 2 937 | $94 775 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $458 254 | 0,39% | 1 299 | $30 912 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $429 205 | 0,37% | 5 948 | $1 368 | |||
| XLK XLK | $387 518 | 0,33% | 2 034 | $128 895 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $384 248 | 0,33% | 515 | $49 617 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $380 155 | 0,33% | 5 324 | $-118 718 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $366 207 | 0,31% | 489 | $46 787 | |||
| VTI | $362 269 | 0,31% | 979 | $48 196 | |||
| NVDX | $339 600 | 0,29% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $336 800 | 0,29% | 40 000 | $215 600 | Вгору ×2 | ||
| PAUG | $301 041 | 0,26% | 6 596 | $19 260 | |||
| ULST | $290 904 | 0,25% | 7 196 | $-656 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $289 357 | 0,25% | 1 165 | $-34 859 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $289 154 | 0,25% | 1 359 | $28 335 | |||
| SOXX SOXX | $281 663 | 0,24% | 440 | Вгору ×1 | |||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $278 867 | 0,24% | 3 420 | $546 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 529 | 0,23% | 757 | $57 159 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $265 467 | 0,23% | 508 | $31 474 | Вгору ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $246 263 | 0,21% | 3 228 | $14 623 | |||
| IWY | $245 283 | 0,21% | 844 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $239 335 | 0,21% | 412 | Вгору ×1 | |||
| VUSB | $221 123 | 0,19% | 4 442 | $-22 | |||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,19% | 640 | ||||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $208 958 | 0,18% | 750 | ||||
| MTUM | $205 698 | 0,18% | 600 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $204 002 | 0,17% | 1 737 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $3 940 704 | 3,38% | зростання ×6 |
| FTCS | $2 523 239 | 2,16% | зростання ×6 |
| VO | $2 473 915 | 2,12% | зростання ×3 |
| SCHG | $1 645 596 | 1,41% | зростання ×4 |
| FTSM | $1 603 698 | 1,37% | зростання ×3 |
| CIBR | $1 428 964 | 1,22% | зростання ×3 |
| TSLA | $1 338 064 | 1,15% | зростання ×4 |
| VYM | $1 302 637 | 1,12% | зростання ×5 |
| LEN | $575 036 | 0,49% | зростання ×3 |
| XLK | $387 518 | 0,33% | зростання ×3 |
| NFLX | $380 155 | 0,33% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -803 | +$2.3M |
| QQQ | Скорочено | -48 | +$1.1M |
| CRWD | Скорочено | -202 | +$860K |
| VUG | Куплено більше | +38K | +$707K |
| RDVY | Куплено більше | +113 | +$682K |
| FTNT | Куплено більше | +168 | +$682K |
| SPHQ | Куплено більше | +306 | +$594K |
| PANW | Куплено більше | +38 | +$585K |
| SMH | Скорочено | -2K | +$549K |
| GLD | Скорочено | -66 | -$499K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTGC | 30 червня 2025 р. | 63 864 | $1 629 815 | |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 22 211 | $993 037 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 7 760 | $690 571 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 12 111 | $688 507 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 10 214 | $462 690 | 10,4% |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 3 606 | $434 533 | |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 3 055 | $409 155 | -8,7% |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 3 096 | $361 284 | 107,2% |
| WLK | 31 березня 2025 р. | 2 933 | $336 322 | -21,0% |
| ULTA | 30 червня 2026 р. | 639 | $334 125 | 15,0% |
| FNDX | 31 грудня 2025 р. | 12 389 | $325 831 | Більше не відстежується |
| R | 31 грудня 2025 р. | 1 707 | $321 916 | 30,1% |
| OUSA | 31 грудня 2025 р. | 5 592 | $316 172 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 10 279 | $280 617 | Більше не відстежується |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 3 614 | $279 724 | 193,0% |
| EXAS | 31 березня 2025 р. | 4 483 | $251 915 | Більше не відстежується |
| IWY | 31 березня 2026 р. | 756 | $209 367 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 586 | $205 516 | 21,7% |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 750 | $205 395 | 7,0% |