Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.5%

Річна: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,9%
Financials 17,2%
Communication Services 10,2%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,5%
Consumer Discretionary 7,0%
Retail 5,1%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,9%
Materials 0,7%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 17,6%

Повний портфель 116 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 899 066 12,46% 963 366 $4 478 268 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 072 735 4,94% 29 684 $168 259 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 607 112 4,74% 25 219 $1 274 700 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 802 081 4,38% 27 742 $1 859 788 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 023 414 4,03% 31 184 $1 136 464 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 890 590 3,08% 21 051 $681 197 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 784 000 2,58% 8 000 $3 050 705 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 643 247 2,52% 48 044 $1 929 713 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 376 443 2,40% 5 316 $876 622 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $4 713 514 2,10% 13 935 $533 845 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 635 314 2,07% 8 229 $3 921 Вгору ×2
SPY SPY $4 315 584 1,93% 5 779 $532 556 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 306 536 1,92% 52 112 $150 336 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 181 262 1,87% 32 539 $289 038 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 075 882 1,82% 35 987 $-407 238 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 908 206 1,74% 15 388 $159 487 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 882 527 1,73% 7 759 $100 201 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 792 697 1,69% 27 162 $2 598 627 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 487 153 1,56% 14 631 $541 590 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 314 986 1,48% 8 870 $799 648 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 225 986 1,44% 6 755 $948 203 Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 987 788 1,33% 20 661 $536 417 Вниз ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 708 397 1,21% 3 584 $-393 415
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 646 380 1,18% 46 444 $398 322 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 612 602 1,17% 28 315 $-30 082 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 606 823 1,16% 17 788 $-16 434 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 429 455 1,08% 12 805 $-45 800 Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 384 272 1,06% 81 015 $307 047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 364 994 1,06% 2 013 $603 481 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 362 397 1,05% 9 388 $335 825 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 298 738 1,03% 6 348 $90 527 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 223 850 0,99% 7 102 $-311 440 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 171 221 0,97% 7 721 $297 547 Вниз ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 054 117 0,92% 19 856 $620 508 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 933 513 0,86% 2 711 $480 320 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 904 491 0,85% 11 763 $211 450 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 806 323 0,81% 9 775 $561 020 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 772 281 0,79% 21 807 $142 964 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 674 435 0,75% 17 397 $11 232 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 607 294 0,72% 5 392 $564 855 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 443 354 0,64% 1 501 $-11 766 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 294 003 0,58% 13 482 $-386 534 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 260 229 0,56% 12 332 $160 045 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 249 333 0,56% 4 622 $-188 336 Вниз ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 234 035 0,55% 5 540 $297 221
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 156 993 0,52% 8 545 $-169 961
TGT Target Corporation Common Stock $1 104 308 0,49% 8 455 $89 136 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 043 174 0,47% 3 784 $29 790 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 038 468 0,46% 5 190 $186 698 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $965 451 0,43% 1 522 $107 545 Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $962 370 0,43% 1 889 $-166 631 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $958 394 0,43% 6 065 $60 221
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $920 881 0,41% 4 177 $-43 481 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906 355 0,40% 6 181 $73 540 Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $903 494 0,40% 10 468 $58 836 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $877 512 0,39% 14 596 $48 199 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $763 433 0,34% 31 704 $-124 429 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $760 372 0,34% 4 266 $57 248 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $740 761 0,33% 3 422 $59 680
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $694 947 0,31% 4 264 $84 214
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $693 463 0,31% 4 846 $87 192 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $676 089 0,30% 12 900 $-1 935
EMR Emerson Electric Company Common Stock $623 705 0,28% 4 357 $46 299 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $620 351 0,28% 2 806 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $606 878 0,27% 5 338 $142 476 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $584 672 0,26% 9 680 $81 215
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $546 749 0,24% 4 160 $-31 080 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533 197 0,24% 1 492 $104 157
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $532 124 0,24% 3 524 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529 997 0,24% 21 588 $-59 921 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $501 840 0,22% 6 646 $-84 072
DEO Diageo plc Common Stock $499 643 0,22% 6 216 $58 154 Вгору ×6
V Visa Inc. $484 178 0,22% 1 411 $132 906 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $475 813 0,21% 4 971 $1 331 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $472 951 0,21% 10 953 $-110 Вгору ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $471 895 0,21% 150 285 $48 889 Вгору ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $470 799 0,21% 6 879 $103 469 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $467 496 0,21% 1 372 $48 024 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $446 352 0,20% 1 641 $74 415 Вгору ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $412 524 0,18% 8 605 $131 570 Вгору ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $406 590 0,18% 14 615 $34 919 Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $397 738 0,18% 3 700 $58 082 Вгору ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $393 458 0,18% 7 400 $-370
ABT Abbott Laboratories Common Stock $392 766 0,18% 4 328 $-69 606 Вниз ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $380 042 0,17% 4 858 $-21 408 Вгору ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $366 698 0,16% 1 635 $25 882
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $366 177 0,16% 4 700 $-2 350
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $358 924 0,16% 4 974 $35 382 Вгору ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $356 911 0,16% 7 164 $27 489 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $338 733 0,15% 6 100 $-72 706 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $332 641 0,15% 641 $13 371 Вниз ×4
GM General Motors Company Common Stock $321 809 0,14% 4 175 $7 046 Вниз ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $307 579 0,14% 7 210 $-40 088 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $296 751 0,13% 4 636 $-1 423 Вгору ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $296 311 0,13% 4 362 $38 298
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $295 513 0,13% 711 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $294 990 0,13% 3 000 $16 327 Вниз ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $288 000 0,13% 24 000 $13 440
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $287 864 0,13% 240 $76 316 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281 742 0,13% 485 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $27 899 066 12,46% зростання ×5
AMZN $3 487 153 1,56% зростання ×6
SBUX $1 260 229 0,56% зростання ×6
LOW $920 881 0,41% зростання ×6
ABNB $693 463 0,31% зростання ×6
DEO $499 643 0,22% зростання ×6
ABEV $471 895 0,21% зростання ×6
UNP $446 352 0,20% зростання ×6
TOST $406 590 0,18% зростання ×6
UPS $397 738 0,18% зростання ×6
UBER $358 924 0,16% зростання ×4
KR $338 733 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $620 351 2 806 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $532 124 3 524 0,24%
UNH $295 513 711 0,13%
AMD $281 742 485 0,13%
ROK $245 065 495 0,11%
ADP $236 716 1 057 0,11%
CARR $216 603 2 953 0,10%
SNA $215 284 535 0,10%
HD $212 919 604 0,10%
MAR $207 531 560 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $205 374 1 202 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +30K +$4.5M
AMAT Куплено більше +3 +$3.1M
INTC Куплено більше +104 +$2.6M
CSCO Куплено більше +183 +$1.9M
GOOG Куплено більше +55 +$1.9M
TSLA Куплено більше +115 +$1.3M
AAPL Куплено більше +107 +$1.1M
TSM Куплено більше +15 +$948K
GS Скорочено -3 +$877K
GE Куплено більше +6 +$800K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 5 545 $1 253 337 -4,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 16 940 $1 004 204 -8,3%
K 31 грудня 2025 р. 5 079 $416 580 Більше не відстежується
CARR 30 вересня 2025 р. 3 363 $246 138 -6,6%
ACN 30 червня 2026 р. 1 193 $236 560 56,7%
BMY 30 червня 2025 р. 3 875 $236 337 27,0%
GIS 30 червня 2025 р. 3 940 $235 573 -38,9%
SPGI 31 березня 2026 р. 446 $233 076 -8,1%
VZ 30 червня 2025 р. 4 992 $226 424 6,0%
ETSY 31 грудня 2025 р. 3 340 $221 743 27,9%
HD 31 березня 2026 р. 597 $205 331 -14,5%
WHR 30 вересня 2025 р. 2 005 $203 348 -61,8%
VTV 31 грудня 2025 р. 1 082 $201 783