Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,5%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,5%

Danh mục đầy đủ 56 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $148064791 39,82% 2864477 $18527938 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $57250214 15,40% 1536506 $1444901 Giảm ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $38808512 10,44% 954934 $4275428 Giảm ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18334213 4,93% 201011 Tăng ×1
IVV iShares Trust $15912241 4,28% 21248 $2086923 Tăng ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15274184 4,11% 231427 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $7376722 1,98% 134098 $-15366025 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7001781 1,88% 56122 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6800596 1,83% 162967 $-13960220 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6753137 1,82% 82245 $152574 Tăng ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $6566001 1,77% 65055 $145016 Tăng ×1
IAGG iShares Trust $6384788 1,72% 126182 $209631 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6278409 1,69% 131485 $148668 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2479494 0,67% 8569 $323829 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2315905 0,62% 28126 $-4770641 Giảm ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1786530 0,48% 35030 $23998 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1693562 0,46% 8464 $226160 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $1677208 0,45% 17366 $89764 Giảm ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1635981 0,44% 2382 $206641 Giảm ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1537531 0,41% 30353 $42080 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1418267 0,38% 4014 $241280 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1277125 0,34% 3424 $-17264 Giảm ×3
IJH iShares Trust $1115242 0,30% 14463 $112219 Giảm ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1019178 0,27% 19376 $32735 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901402 0,24% 3782 $89566 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859854 0,23% 3417 $151272 Tăng ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $754268 0,20% 14936 $11997 Tăng ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $701736 0,19% 7867 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665192 0,18% 4865 $-219611 Giảm ×4
IJR iShares Trust $599914 0,16% 4045 $81790 Giảm ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537883 0,14% 9542 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $518596 0,14% 4049 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504982 0,14% 1020 $140360 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472303 0,13% 11155 $-67447 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462980 0,12% 386 $96912 Giảm ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $449354 0,12% 4657 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420982 0,11% 1178 $68433 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0,11% 936 $28995 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389868 0,10% 2352 $-150969 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386945 0,10% 1376 $58991 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353657 0,10% 1864 $-11117 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338939 0,09% 3521 $-13951 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335072 0,09% 2285 $4449 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316445 0,09% 4432 $-118249 Giảm ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298375 0,08% 5692 $-15766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296264 0,08% 510 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $294579 0,08% 3556 $-3812 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0,07% 998 $1689 Giảm ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236019 0,06% 419 $-40320 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $229179 0,06% 458 $27436 Tăng ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225068 0,06% 4514 $-92721 Tăng ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221052 0,06% 1454 $11830 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214265 0,06% 4508 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208888 0,06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201750 0,05% 932 $-7431 Giảm ×1
CR Crane Company Common Stock $2231 0,00% 10 $863 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $15912241 4,28% tăng ×4
SHY $6753137 1,82% tăng ×3
DFSD $6278409 1,69% tăng ×3
JMST $1786530 0,48% tăng ×4
SMMU $754268 0,20% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $229179 0,06% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVLV $18334213 201011 4,93%
AVUQ $15274184 231427 4,11%
AVUV $7001781 56122 1,88%
AVDE $701736 7867 0,19%
FITB $537883 9542 0,14%
AVUS $518596 4049 0,14%
AVEM $449354 4657 0,12%
AMD $296264 510 0,08%
CSX $214265 4508 0,06%
NSC $208888 664 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAU Giảm -6K +$18.5M
DFUV Giảm -335K -$15.4M
DUHP Giảm -402K -$14.0M
DFAS Giảm -72K -$4.8M
DFEM Giảm -45K +$4.3M
IVV Mua thêm +83 +$2.1M
DFIC Giảm -34K +$1.4M
AAPL Mua thêm +75 +$324K
GOOG Giảm -89 +$241K
NVDA Mua thêm +50 +$226K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1286 $876949 Không còn theo dõi
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2015 $239039 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7812 $226074 -14,0%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2547 $224544 3,2%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3123 $223669 21,1%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 574 $223401 11,3%
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2414 $219626 8,5%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1122 $218689 -3,3%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 603 $205852 2,8%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 681 $204579 9,9%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 591 $204545 14,7%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1644 $204316 -7,9%
AMCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10364 $84778 0,4%