EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$421.0M
#4227 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.8%
Các vị thế
67
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
71,38%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
94,86%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,31% Ước tính mua $35991354 · bán $9231121

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
5
Tăng
23
Giảm
31
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,8%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFEM $48828687 11,60% 1201493 $4864524 Giảm ×2
DFIC $42733487 10,15% 1146900 $2907488 Tăng ×6
DFAT $35267940 8,38% 504548 $2692964 Giảm ×3
DFLV $33711493 8,01% 852592 $1280330 Giảm ×3
VOO $32452651 7,71% 47251 $4585456 Tăng ×4
PYLD $25807607 6,13% 973138 $2155491 Tăng ×6
FBND $25074800 5,96% 551216 $2193708 Tăng ×6
DFAS $21042633 5,00% 255558 $2787900 Giảm ×1
VO $18663588 4,43% 231644 $2476009 Tăng ×6
DFIV $16914429 4,02% 313114 $127836 Giảm ×4
AVLV $11474487 2,73% 125803 $3413330 Tăng ×6
CGMU $11408648 2,71% 415313 $396499 Tăng ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9086246 2,16% 187384 $577537 Tăng ×6
FSMB $8796844 2,09% 440062 $501089 Tăng ×6
MOAT $8435151 2,00% 81138 $208744 Giảm ×3
DFUS $7884889 1,87% 96228 $1013069 Giảm ×4
AVUV $7719675 1,83% 61876 $1592766 Tăng ×6
AVEM $7668633 1,82% 79476 $1238468 Giảm ×1
DFUV $7162175 1,70% 130198 $783691 Giảm ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6843220 1,63% 103685 $4427225 Tăng ×2
VUG $5915262 1,41% 68670 $856655 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1850116 0,44% 6394 $227474
VV $1636041 0,39% 4757 $-11871 Giảm ×6
AVDE $1522868 0,36% 17073 $120419 Tăng ×4
DFSU $1434312 0,34% 30759 $97995 Giảm ×3
DFEV $1398461 0,33% 32776 $-324484 Giảm ×5
IJH $1346987 0,32% 17468 $158704 Giảm ×3
PRF $1331540 0,32% 24644 $160189
AVSC $1138866 0,27% 15529 $165019 Giảm ×1
IWF $896383 0,21% 7219 $58507 Tăng ×1
CGHM $875307 0,21% 33861 $144369 Tăng ×2
AVSU $756935 0,18% 8551 $86805 Giảm ×5
BRKB $743580 0,18% 1486 $31489
VTES $691542 0,16% 6826 $958 Giảm ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682807 0,16% 6121 Tăng ×1
DFAC $639183 0,15% 14409 $84845 Tăng ×3
DUHP $631697 0,15% 15138 $70933 Giảm ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590883 0,14% 10595 $93239 Giảm ×2
VTI $558822 0,13% 1510 $70037 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535792 0,13% 1436 $-31993 Giảm ×1
DFSI $520553 0,12% 11542 $20603 Giảm ×3
VTEB $479263 0,11% 9475 $54910 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458599 0,11% 1520 $234793 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416062 0,10% 1164 $79861 Giảm ×1
VWO $415235 0,10% 6957 $-466 Giảm ×5
VTV $411452 0,10% 1888 $40242 Giảm ×1
BIV $406603 0,10% 5301 $31937 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396074 0,09% 790 $7765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365991 0,09% 497 $79133
VB $354171 0,08% 1168 $48707 Tăng ×4
IEFA $346046 0,08% 3583 $-53916 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342091 0,08% 4660 $47016 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321157 0,08% 3757 $-20932 Giảm ×2
BSV $312653 0,07% 4013 $43707 Tăng ×1
DFSE $308870 0,07% 6319 $-26867 Giảm ×5
DFAR $296236 0,07% 11324 $-11380 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284426 0,07% 2037
SPY SPY $278545 0,07% 373 $-7695 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251838 0,06% 1842 $-69328 Giảm ×1
HODL $248602 0,06% 14967 $-81793 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241351 0,06% 258 $-15728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236131 0,06% 991 $29791
AVSD $226073 0,05% 2830 $17652
DFSB $223708 0,05% 4293 $11925 Tăng ×1
IVV $208191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203677 0,05% 856

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DFIC $42733487 10,15% tăng ×6
VOO $32452651 7,71% tăng ×4
PYLD $25807607 6,13% tăng ×6
FBND $25074800 5,96% tăng ×6
VO $18663588 4,43% tăng ×6
AVLV $11474487 2,73% tăng ×6
CGMU $11408648 2,71% tăng ×4
FMHI $9086246 2,16% tăng ×6
FSMB $8796844 2,09% tăng ×6
AVUV $7719675 1,83% tăng ×6
AVDE $1522868 0,36% tăng ×4
DFAC $639183 0,15% tăng ×3
VTEB $479263 0,11% tăng ×4
BIV $406603 0,10% tăng ×3
VB $354171 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
JTEK $682807 6121 0,16%
INTC $284426 2037 0,07%
LRCX $270398 624 0,06%
IVV $208191 278 0,05%
ALL $203677 856 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DFEM Giảm -71K +$4.9M
VOO Mua thêm +615 +$4.6M
AVUQ Mua thêm +61K +$4.4M
AVLV Mua thêm +26K +$3.4M
DFIC Mua thêm +26K +$2.9M
DFAS Giảm -1K +$2.8M
DFAT Giảm -17K +$2.7M
VO Mua thêm +175K +$2.5M
FBND Mua thêm +50K +$2.2M
PYLD Mua thêm +70K +$2.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2406 $322260 -8,7%
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1334 $285036 Không còn theo dõi
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1134 $248788 35,5%
AVSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4278 $232606 Không còn theo dõi
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1140 $215893 121,2%
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 366 $205655 Không còn theo dõi
DIHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6329 $203920 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2938 $200019 Không còn theo dõi
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1633 $188154 Không còn theo dõi
DGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2974 $182425 Không còn theo dõi
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 464 $180531 -8,4%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 336 $175379 -24,6%
AVDE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2847 $174752 Không còn theo dõi
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 856 $165028 23,8%
MGEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1744 $163866 -13,6%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3325 $159035 47,4%
HODL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1413 $149368 Không còn theo dõi
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 597 $146987 -19,7%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 562 $134756 44,9%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 373 $124705 -23,4%
VPU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 747 $122075 Không còn theo dõi
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2403 $114934 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 551 $109197 Không còn theo dõi
SCHA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4102 $106078 Không còn theo dõi
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 180 $102524 Không còn theo dõi
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 750 $101385 55,6%
DISV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3766 $100063 Không còn theo dõi
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3615 $95906 10,7%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 152 $95778 -72,7%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 603 $91812 -4,9%
JNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 630 $91140 61,1%
ACWX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1733 $90393
META Ngày 31 tháng 3 năm 2025 153 $89583 -4,8%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 501 $83979 -15,9%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 402 $82579 -76,7%
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 283 $79616 35,1%
SCHM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2772 $76812 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1737 $76341 49,6%
EMXC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1349 $74802
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 256 $74212 -14,0%
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 396 $72349 -1,3%
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2651 $70596 Không còn theo dõi
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 980 $70256 19,9%
LNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1185 $70081 7,6%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 170 $68653 34,6%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2102 $68588 7,0%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 239 $67840 -24,7%
LUV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $67240 20,2%
LRCX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 930 $67174 332,0%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 398 $66382 74,2%
HIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 600 $65640 11,4%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1736 $65152 -28,3%
SCHF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3384 $62604 Không còn theo dõi
CLMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2800 $61656 286,5%
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $59200 79,9%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 450 $58968 -23,7%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 307 $58465 117,0%
ETHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1870 $52397 Không còn theo dõi
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $50125 304,8%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $49572 42,3%
DFIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2016 $49503 Không còn theo dõi
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $49360 -6,7%
FTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 343 $47420
BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1120 $46894 Không còn theo dõi
DFAX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1854 $46090 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 92 $45819 -14,7%
ENB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1072 $45485 15,6%
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1739 $45336 Không còn theo dõi
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 360 $41015 96,8%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1748 $39802 -10,3%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42 $32727 51,3%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 184 $32568 25,8%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 124 $31441 14,0%
UNP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 137 $31241 29,6%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 412 $31176 -36,1%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $30584 12,0%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 166 $29498 25,9%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 258 $28769 8,5%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 250 $28278 -13,8%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 233 $28042 19,6%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 882 $27086 -16,3%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 118 $26189 Không còn theo dõi
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 132 $25456 38,8%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74 $24341 217,8%
CVX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 159 $23030 23,5%
MSGS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $22568 103,7%
RPV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 248 $22427 Không còn theo dõi
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 273 $20642 Không còn theo dõi
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 251 $20273 -45,4%
ZBH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 191 $20175 -12,2%
KMX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 245 $20031 -20,9%
HYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 247 $19436 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 831 $19263 Không còn theo dõi
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 328 $18458 Không còn theo dõi
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26 $18020 164,8%
EFX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 69 $17585 -20,1%
ATO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 125 $17409 9,5%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 101 $17104 9,9%
DD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 223 $17004 348,5%
IFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 189 $15980 8,6%
BUD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 311 $15572 26,5%
SM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $15504 26,2%
FL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 700 $15232 Không còn theo dõi
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 190 $14246 48,9%
BP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 475 $14041 33,9%
GSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 414 $14001 33,6%
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 179 $13994 -8,2%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38 $13910 Không còn theo dõi
MO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 262 $13700 11,2%
BAX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 469 $13676 -23,5%
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 113 $13652 15,9%
ADM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 260 $13135 72,0%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 175 $12952 42,0%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $12909 22,4%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 212 $12663 -5,5%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22 $12598 87,5%
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1148 $12134 164,9%
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 133 $11848 Không còn theo dõi
WBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1268 $11834 Không còn theo dõi
SJM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $11012 3,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 70 $10753 4,8%
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 384 $10702 Không còn theo dõi
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 119 $10603
JCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 133 $10498 81,0%
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 66 $10093 57,6%
EMLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 432 $9997 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44 $9871 Không còn theo dõi
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 207 $9292 38,1%
MGK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $9272 Không còn theo dõi
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 102 $9226 17,5%
MD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 656 $8607 80,6%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $8499 47,4%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 170 $8400 24,5%
DFSV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 272 $8372 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 123 $8090 125,2%
FNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 306 $7246 Không còn theo dõi
CINF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $7185 14,9%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $7039 85,7%
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75 $6425 Không còn theo dõi
AEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 69 $6364 13,0%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $6032 7,3%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $6030 -28,5%
ETH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 187 $5889 Không còn theo dõi
EEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 139 $5813 Không còn theo dõi
NG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1710 $5694 Không còn theo dõi
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21 $5329 Không còn theo dõi
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $5327 86,5%
ESTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $4954 -5,5%
FNDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 158 $4693 Không còn theo dõi
STPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 88 $4644 Không còn theo dõi
FNDE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 152 $4416 Không còn theo dõi
FNDF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 122 $4052 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74 $3864 Không còn theo dõi
BRSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 541 $3051 -13,0%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $2987 -4,7%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $2660 -5,6%
PARA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 225 $2354
QS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 450 $2336 44,1%
EBAY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $2168 53,6%
SOLV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $1652 16,4%
SPYV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22 $1125 Không còn theo dõi
VTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 78 $971 84,4%
DLTH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $927 118,4%
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $884 Không còn theo dõi
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $703 Không còn theo dõi
LFVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $508 -53,4%
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $497 69,0%
AVNS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $462 Không còn theo dõi
BYND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 102 $30 Không còn theo dõi
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $11 Không còn theo dõi