Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -10.9%

Hàng năm: +20.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,7%
Healthcare 16,6%
Industrials 14,6%
Energy 7,2%
Financials 7,0%
Communication Services 6,5%
Utilities 6,5%
Consumer Staples 6,2%
Retail 5,0%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 2,4%
Real Estate 1,8%
Khác/Chưa xác định 2,1%

Danh mục đầy đủ 153 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18265345 5,69% 48353 $2580307 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12524146 3,90% 33575 $39053 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10852442 3,38% 9048 $2591068 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9356226 2,91% 37181 $2507249 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8940759 2,78% 35204 $211807 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8757191 2,73% 30264 $992994 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7648663 2,38% 55944 $-1892336 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7417951 2,31% 63153 $1948632 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7415661 2,31% 22655 $388473 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7378590 2,30% 23436 $2100449 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7292120 2,27% 40308 $613377 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6583470 2,05% 18422 $1273388 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5814529 1,81% 35078 $-1386625 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5434771 1,69% 37062 $190155 Tăng ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4738226 1,48% 18550 $1399347 Giảm ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4342997 1,35% 17486 $-589675 Giảm ×1
V Visa Inc. $4040227 1,26% 11776 $541799 Tăng ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3885386 1,21% 29748 $1165174 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3834551 1,19% 3322 $3044682 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3817332 1,19% 28193 $328277 Tăng ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3732313 1,16% 27281 $160121 Tăng ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3710627 1,16% 16569 $949208 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3678721 1,15% 7703 $1648994 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3644320 1,13% 14254 $-13008 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3629225 1,13% 28243 $121208 Giảm ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3619007 1,13% 12454 $-603558 Tăng ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $3514156 1,09% 39203 $93610 Tăng ×5
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3385239 1,05% 11475 $1235159 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3338650 1,04% 7835 $570285 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3198783 1,00% 55304 $-47559 Giảm ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $3191579 0,99% 16517 $124269 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3182584 0,99% 9024 $101872 Giảm ×6
MRSH Marsh Common Stock $3158729 0,98% 18952 $-455969 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3040469 0,95% 5859 $192824 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3029451 0,94% 8574 $572782 Tăng ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2910002 0,91% 23759 $-179491 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2891226 0,90% 19084 $-207912 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2840705 0,88% 5666 $129918 Tăng ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2782288 0,87% 10229 $263650 Giảm ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2756524 0,86% 10382 $314793 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2612099 0,81% 32141 $140398 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2516705 0,78% 7386 $11933 Giảm ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2487836 0,77% 3260 $1187381 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2466496 0,77% 32407 $477854 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2446234 0,76% 14200 $-26982 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2394496 0,75% 3169 $-243121 Tăng ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2350969 0,73% 31040 $87007 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2308322 0,72% 9685 $285813 Giảm ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2305497 0,72% 4765 $-122806 Giảm ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2249173 0,70% 5663 $327608 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2196267 0,68% 3899 $859772 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2172118 0,68% 5812 $-281073 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2154563 0,67% 1083 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2013611 0,63% 22191 $-4037861 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1951718 0,61% 20392 $32032 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1864010 0,58% 34385 $-34788 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1853610 0,58% 5480 $1522092 Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1820979 0,57% 56959 $-125336 Giảm ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1799729 0,56% 8309 $257633 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1789884 0,56% 37658 $251823 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1778408 0,55% 15702 $-206840 Giảm ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1675905 0,52% 4620 Tăng ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1654966 0,52% 8291 $-326493 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1616385 0,50% 3889 $291036 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1544329 0,48% 3792 $70526 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1526710 0,48% 5648 $-294830 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1490982 0,46% 11006 Tăng ×1
MOG-A (đã nộp dưới dạng MOGA) Moog Inc. Class A $1457161 0,45% 3438 $430873 Giảm ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1453303 0,45% 3416 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1449157 0,45% 7638 $-105424 Giảm ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1412890 0,44% 18520 $55191 Giảm ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1341418 0,42% 5981 $80296 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1326994 0,41% 15119 $-51530 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1315191 0,41% 6573 $466038 Tăng ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1305108 0,41% 10358 $-280291 Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1273677 0,40% 6717 $-77477 Giảm ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1271661 0,40% 7248 $-269219 Giảm ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1193039 0,37% 19255 $8901 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 320167109) $1163389 0,36% 19826 $24188
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1159916 0,36% 18426 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1064987 0,33% 2678 $782401 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995212 0,31% 17272 $-52334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $913954 0,28% 977 $-116354 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $905339 0,28% 4043 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $893936 0,28% 4043 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $871917 0,27% 2974 $-63170 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $871088 0,27% 818 $278107 Giảm ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $845006 0,26% 6422 $11864 Tăng ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $840627 0,26% 7563 $60934 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $827355 0,26% 8540 $24430 Giảm ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $791381 0,25% 5627 $36459 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780357 0,24% 2775 $-21953 Giảm ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $772157 0,24% 1019 $-410948 Giảm ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $770367 0,24% 4161 $43568 Giảm ×6
MMM 3M Company Common Stock $743976 0,23% 4595 $57329 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728840 0,23% 17214 $-127019 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $706158 0,22% 4933 $41232 Giảm ×1
T AT&T Inc. $661965 0,21% 31979 $-263105 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $654484 0,20% 7528 $-25971
SRE DBA Sempra Common Stock $624123 0,19% 6732 $-47418 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ABBV $9356226 2,91% tăng ×3
SYK $7378590 2,30% tăng ×6
PG $5434771 1,69% tăng ×4
V $4040227 1,26% tăng ×4
PEP $3817332 1,19% tăng ×3
AEP $3732313 1,16% tăng ×5
ADP $3710627 1,16% tăng ×4
CHDN $3514156 1,09% tăng ×5
VMC $3385239 1,05% tăng ×4
TMO $2840705 0,88% tăng ×5
ADC $2350969 0,73% tăng ×5
BTAL $497256 0,15% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ASML $2154563 1083 0,67%
CSL $1675905 4620 0,52%
PLD $1490982 11006 0,46%
WWD $1453303 3416 0,45%
NTR $1159916 18426 0,36%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $905339 4043 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $893936 4043 0,28%
PWR $331218 460 0,10%
KNG $237350 4700 0,07%
AEM $231143 1490 0,07%
SAIC $230315 2086 0,07%
VTI $224614 607 0,07%
GEV $203250 173 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ABT Giảm -37K -$4.0M
MU Mua thêm +984 +$3.0M
LLY Mua thêm +66 +$2.6M
AVGO Giảm -2K +$2.6M
ABBV Mua thêm +6K +$2.5M
SYK Mua thêm +7K +$2.1M
CSCO Giảm -7K +$1.9M
XOM Giảm -292 -$1.9M
ROP Giảm -5K -$1.8M
TSM Mua thêm +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8462 $1912665 -1,2%
KDP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 61317 $1564196 23,8%
ECL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5647 $1502214 3,6%
BMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8382 $1461904 -0,7%
HUBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3358 $1111195 9,7%
EUAD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19324 $787259
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6192 $647497 26,5%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 859 $527692 29,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4162 $491990 12,8%
SH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11710 $444160 -1,1%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2092 $414822 100,4%
ISTB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6794 $331818
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4885 $289582 1,3%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1482 $271976 -14,8%
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4350 $248559
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5566 $234996 31,7%
PNFP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2062 $227665 7,0%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 993 $227317 21,6%
BAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2258 $225687 -7,2%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 168 $224973
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2108 $220897 -4,8%
SAIC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2086 $209976 53,5%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3022 $205828 -4,6%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4145 $205799
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4425 $205320 -15,7%