Entelevest, LLC
CIK 2109595 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.0M
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7493 trên 8643 theo giá trị 13F · top 86.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,52%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,78% Ước tính mua $8027611 · bán $5186098
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 76
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,5%
Financials
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Khác/Chưa xác định
72,3%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $10987628 | 9,39% | 324694 | $1802984 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $7096522 | 6,06% | 170058 | $1030153 | Tăng ×2 | ||
| MGV | $5337836 | 4,56% | 32657 | $820092 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $5123092 | 4,38% | 101307 | $48153 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $4399961 | 3,76% | 27238 | $1527817 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $3754069 | 3,21% | 112196 | $232430 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3731820 | 3,19% | 3233 | $2402757 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $3456549 | 2,95% | 49450 | $539250 | Tăng ×2 | ||
| SCHI | $3237368 | 2,77% | 142993 | $219621 | Tăng ×2 | ||
| PAAA | $3121899 | 2,67% | 60891 | $4867 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2348531 | 2,01% | 8116 | $251390 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $1980396 | 1,69% | 36001 | $194716 | Giảm ×2 | ||
| DIVI | $1929727 | 1,65% | 45172 | $273600 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1770027 | 1,51% | 21557 | $104053 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1768982 | 1,51% | 4950 | $352461 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1633677 | 1,40% | 13910 | $86033 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1626567 | 1,39% | 8538 | $473000 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1549925 | 1,32% | 6503 | $231159 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1541722 | 1,32% | 16302 | $33845 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1535611 | 1,31% | 3651 | $203259 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $1322646 | 1,13% | 6694 | $134583 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1321707 | 1,13% | 3543 | $62662 | Tăng ×2 | ||
| FTLS | $1306439 | 1,12% | 17702 | $174370 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1271574 | 1,09% | 6355 | $212790 | Tăng ×2 | ||
| SHYG | $1192975 | 1,02% | 28130 | $57325 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $1136074 | 0,97% | 21598 | $172005 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $1107518 | 0,95% | 26849 | $163366 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $1091740 | 0,93% | 18108 | $198990 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1040362 | 0,89% | 10334 | $-7305 | Giảm ×2 | ||
| ICVT | $1037052 | 0,89% | 8519 | $227733 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $1025101 | 0,88% | 20100 | $184792 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1023768 | 0,87% | 1416 | $520653 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $925164 | 0,79% | 11137 | $43371 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $877352 | 0,75% | 29235 | $71122 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $835965 | 0,71% | 5987 | $571008 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $824504 | 0,70% | 16277 | $206841 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $824096 | 0,70% | 1463 | $88906 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $816167 | 0,70% | 1709 | $256184 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $804577 | 0,69% | 2458 | $122420 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $757349 | 0,65% | 10030 | $-93748 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $749329 | 0,64% | 2005 | $130143 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $691984 | 0,59% | 22606 | $48308 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $658505 | 0,56% | 331 | $147344 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $611755 | 0,52% | 510 | $184947 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $601002 | 0,51% | 1591 | $113832 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $573910 | 0,49% | 4886 | $209625 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $553139 | 0,47% | 11112 | $51119 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $551427 | 0,47% | 545 | $109628 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $543925 | 0,46% | 1059 | $13264 | Giảm ×1 | ||
| DFEV | $513573 | 0,44% | 12037 | $116122 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $507896 | 0,43% | 1015 | $17674 | Giảm ×1 | ||
| JPME | $493191 | 0,42% | 3970 | $27691 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $477861 | 0,41% | 13641 | $71304 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $474522 | 0,41% | 8054 | $89638 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $472207 | 0,40% | 9352 | $-22514 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $463232 | 0,40% | 435 | $173472 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $461716 | 0,39% | 400 | Quyền chọn bán | $-78828 | Giảm ×1 | |
| V Visa Inc. | $456310 | 0,39% | 1330 | $52820 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $455482 | 0,39% | 11350 | $61142 | Tăng ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $454807 | 0,39% | 2372 | $104058 | Tăng ×1 | ||
| FLSP | $454284 | 0,39% | 16406 | $80031 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $447622 | 0,38% | 381 | $155200 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $447426 | 0,38% | 3586 | $46363 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $444206 | 0,38% | 8364 | $-71010 | Giảm ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $420060 | 0,36% | 14317 | $38885 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $414907 | 0,35% | 9151 | $21183 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $377969 | 0,32% | 3176 | $66769 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $375772 | 0,32% | 946 | $81771 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373730 | 0,32% | 1000 | Quyền chọn bán | $4829 | Giảm ×1 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367496 | 0,31% | 5147 | $-175848 | Giảm ×1 | ||
| SPLB | $366311 | 0,31% | 16353 | $-29277 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $365467 | 0,31% | 796 | $27485 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $355432 | 0,30% | 1315 | $-16865 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351771 | 0,30% | 376 | $-6980 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $345023 | 0,29% | 2685 | $40088 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $344984 | 0,29% | 6435 | $42605 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $339579 | 0,29% | 1208 | $62875 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $333495 | 0,28% | 447 | $43795 | Tăng ×2 | ||
| MLPX | $331868 | 0,28% | 4505 | $18001 | Tăng ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $322354 | 0,28% | 2207 | $26128 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $315088 | 0,27% | 1436 | $40151 | Tăng ×2 | ||
| NLR | $306603 | 0,26% | 2644 | $-19653 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $304454 | 0,26% | 1005 | $63104 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $302792 | 0,26% | 2744 | $30262 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $299934 | 0,26% | 2143 | $64495 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $298729 | 0,26% | 1380 | $35412 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $295712 | 0,25% | 5236 | $-19302 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $289912 | 0,25% | 8709 | $-63245 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $287873 | 0,25% | 1814 | $-2138 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $286408 | 0,24% | 9394 | $15563 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $283891 | 0,24% | 7319 | $28103 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $283663 | 0,24% | 1810 | Tăng ×1 | |||
| EBND | $276546 | 0,24% | 13219 | $41203 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $245947 | 0,21% | 1231 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $241377 | 0,21% | 1456 | $-34665 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240670 | 0,21% | 2961 | $38349 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $240473 | 0,21% | 1329 | Tăng ×1 | |||
| XLC XLC | $238147 | 0,20% | 2223 | $5436 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $235764 | 0,20% | 2686 | $6428 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $234972 | 0,20% | 200 | Quyền chọn bán | $60392 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NVS | $283663 | 1810 | 0,24% |
| VLUE | $245947 | 1231 | 0,21% |
| PM | $240473 | 1329 | 0,21% |
| MTUM | $213233 | 622 | 0,18% |
| XLY | $212896 | 1815 | 0,18% |
| CBOE | $212822 | 877 | 0,18% |
| UNH | $206152 | 496 | 0,18% |
| DUK | $205659 | 1625 | 0,18% |
| RTX | $203391 | 1072 | 0,17% |
| GSLC | $203377 | 1433 | 0,17% |
| CEG | $183049 | 737 | 0,16% |
| QQQM | $151485 | 500 | 0,13% |
| MU | $115429 | 100 | 0,10% |
| CBOE | $97068 | 400 | 0,08% |
| SPOT | $91826 | 200 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22081 | $516026 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2851 | $483654 | 22,8% |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7400 | $408406 | -0,2% |
| WTMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9798 | $372546 | Không còn theo dõi |
| DFNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7397 | $356318 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2229 | $343578 | 26,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 977 | $322517 | 45,9% |
| FDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3441 | $273958 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2147 | $273700 | 19,4% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1014 | $272056 | -9,0% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3043 | $265212 | |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 915 | $264323 | -5,2% |
| SAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1462 | $250309 | 39,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1251 | $233524 | 28,8% |
| MLPA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4699 | $227464 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1965 | $218921 | -6,2% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5387 | $217399 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1707 | $214160 | 33,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1694 | $212241 | 11,8% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 614 | $211922 | -3,9% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1468 | $210379 | 1,2% |