Axim Planning & Wealth
CIK 1950607 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $82.4M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7921 trên 8643 theo giá trị 13F · top 91.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,44%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,96% Ước tính mua $6130049 · bán $40029158
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 19
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
39,1%
Technology
7,3%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Financials
2,2%
Healthcare
1,8%
Retail
1,5%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Communications
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,9%
Real Estate
0,7%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
35,6%
Danh mục đầy đủ 92 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $26021893 | 36,37% | 3972808 | $-13906210 | Giảm ×4 | ||
| HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II | $3893773 | 5,44% | 245354 | $-356065 | Giảm ×3 | ||
| BIL | $2228333 | 3,11% | 24316 | $-92049 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1146168 | 1,60% | 6016 | $242315 | Giảm ×2 | ||
| GROZ | $1109027 | 1,55% | 34897 | $204205 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1096758 | 1,53% | 1888 | $684609 | Giảm ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $952446 | 1,33% | 101432 | $112719 | Tăng ×2 | ||
| SMIZ | $933317 | 1,30% | 20917 | $122596 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $915814 | 1,28% | 860 | $326375 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $901962 | 1,26% | 2418 | $-22352 | Giảm ×1 | ||
| BTAL | $854112 | 1,19% | 76602 | $-202772 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $815612 | 1,14% | 5562 | $7470 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $791361 | 1,11% | 13102 | $-26340 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $737208 | 1,03% | 4075 | $63447 | |||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $700043 | 0,98% | 31328 | $-28519 | Giảm ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $698750 | 0,98% | 30440 | $-9617 | Giảm ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $688098 | 0,96% | 32565 | $-22780 | Giảm ×1 | ||
| TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock | $686445 | 0,96% | 100211 | $432770 | Tăng ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $685052 | 0,96% | 26541 | $-8795 | Giảm ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $678879 | 0,95% | 31220 | $-31131 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $667264 | 0,93% | 9274 | $33826 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $651122 | 0,91% | 20534 | $209986 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $644115 | 0,90% | 3219 | $72432 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $599184 | 0,84% | 7213 | $223388 | Tăng ×1 | ||
| QUIZ | $588227 | 0,82% | 20132 | $191672 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $577548 | 0,81% | 5835 | $-57681 | Giảm ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $563299 | 0,79% | 19751 | $238205 | Giảm ×1 | ||
| ZECP | $560514 | 0,78% | 14852 | $-205938 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $558846 | 0,78% | 7247 | $81079 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $556033 | 0,78% | 1322 | $43018 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $520549 | 0,73% | 11481 | $-36693 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $509274 | 0,71% | 1760 | $50168 | Giảm ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $484474 | 0,68% | 3106 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $472097 | 0,66% | 2779 | $77850 | Giảm ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $469879 | 0,66% | 5853 | $130272 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $461742 | 0,65% | 5343 | $-30137 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $449350 | 0,63% | 898 | $-8765 | Giảm ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $441137 | 0,62% | 1724 | $32231 | Giảm ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $432144 | 0,60% | 85404 | $-329409 | Giảm ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $422694 | 0,59% | 3702 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $417984 | 0,58% | 10182 | $109239 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $417054 | 0,58% | 7238 | $-33394 | Giảm ×2 | ||
| ARCM | $403318 | 0,56% | 4031 | $-1199683 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $396512 | 0,55% | 1084 | $80643 | Tăng ×2 | ||
| ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock | $387460 | 0,54% | 19688 | $16588 | Giảm ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $380562 | 0,53% | 5740 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $376269 | 0,53% | 1548 | $67258 | Tăng ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $376040 | 0,53% | 28434 | Tăng ×1 | |||
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $368765 | 0,52% | 563 | Quyền chọn mua | |||
| CTA | $364742 | 0,51% | 14061 | $-118204 | Giảm ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $348384 | 0,49% | 955 | $68957 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $347441 | 0,49% | 301 | Tăng ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $333806 | 0,47% | 6963 | $45723 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $318712 | 0,45% | 2975 | $-33268 | Giảm ×4 | ||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $310343 | 0,43% | 82319 | $-23079 | Giảm ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $301838 | 0,42% | 23618 | $4978 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $293239 | 0,41% | 1660 | $-192428 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $292307 | 0,41% | 2138 | $-68220 | Tăng ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $290327 | 0,41% | 8374 | $58355 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289774 | 0,41% | 2467 | ||||
| QUAL | $288478 | 0,40% | 1315 | $59073 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $286811 | 0,40% | 8476 | $86280 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $279083 | 0,39% | 1759 | $9174 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $258660 | 0,36% | 4472 | $-8098 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $253853 | 0,35% | 1118 | $1740 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $252984 | 0,35% | 609 | $36747 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $249819 | 0,35% | 2900 | $33598 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $248817 | 0,35% | 1809 | $35255 | Giảm ×4 | ||
| TLH | $241743 | 0,34% | 2409 | $-8143 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $240721 | 0,34% | 1105 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $238683 | 0,33% | 236 | $38183 | Giảm ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $236901 | 0,33% | 2666 | Tăng ×1 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $235894 | 0,33% | 16983 | $68573 | Giảm ×1 | ||
| UUP | $233729 | 0,33% | 8227 | $-8540 | Giảm ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $230562 | 0,32% | 12859 | $47942 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $225654 | 0,32% | 1263 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $225469 | 0,32% | 466 | Tăng ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $225323 | 0,31% | 2763 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $220794 | 0,31% | 1192 | $13294 | Giảm ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $220110 | 0,31% | 435 | Quyền chọn mua | $-165810 | Giảm ×1 | |
| RSP | $218824 | 0,31% | 1028 | ||||
| XLF XLF | $217442 | 0,30% | 4056 | $-11437 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $214744 | 0,30% | 901 | $12722 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $213487 | 0,30% | 379 | $83 | Tăng ×3 | ||
| GTO | $209275 | 0,29% | 4465 | $-16211 | Giảm ×4 | ||
| XLY XLY | $205826 | 0,29% | 1755 | $3886 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $204451 | 0,29% | 555 | $-35651 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $202543 | 0,28% | 1482 | Tăng ×1 | |||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $202285 | 0,28% | 11500 | $23000 | |||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $201344 | 0,28% | 7416 | ||||
| SLV | $201154 | 0,28% | 3762 | $-56006 | Giảm ×1 | ||
| TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock | $183580 | 0,26% | 268 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GROZ | $1109027 | 1,55% | tăng ×3 |
| IJH | $558846 | 0,78% | tăng ×3 |
| META | $213487 | 0,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LAMR | $484474 | 3106 | 0,68% |
| SHOP | $422694 | 3702 | 0,59% |
| FTI | $380562 | 5740 | 0,53% |
| VOD | $376040 | 28434 | 0,53% |
| EH | $368765 | 563 | 0,52% |
| MU | $347441 | 301 | 0,49% |
| CSCO | $289774 | 2467 | 0,41% |
| VTV | $240721 | 1105 | 0,34% |
| ASTS | $236901 | 2666 | 0,33% |
| IJT | $225654 | 1263 | 0,32% |
| TER | $225469 | 466 | 0,32% |
| AFRM | $225323 | 2763 | 0,31% |
| RSP | $218824 | 1028 | 0,31% |
| IJS | $202543 | 1482 | 0,28% |
| GOVI | $201344 | 7416 | 0,28% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4227 | $752744 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 697 | $689988 | 3,6% |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3801 | $654798 | 86,6% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $623000 | 41,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1772 | $620182 | 7,7% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4165 | $618961 | -7,1% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1791 | $611412 | 3,7% |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26488 | $610813 | Không còn theo dõi |
| SNEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5949 | $600373 | -30,1% |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1047 | $588048 | 24,3% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2741 | $585889 | 13,3% |
| JBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2684 | $582884 | 51,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2381 | $564297 | -25,6% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6959 | $556302 | 15,9% |
| EXEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12095 | $518755 | -2,8% |
| DYNF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9069 | $493898 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2269 | $466348 | -10,0% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4505 | $457393 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1544 | $454183 | 10,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2292 | $427848 | 25,8% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1996 | $426465 | -25,4% |
| OEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1303 | $396568 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3059 | $393938 | -13,6% |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4340 | $378925 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7142 | $366028 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8148 | $345231 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1586 | $303814 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4680 | $297086 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2637 | $292707 | 15,2% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4412 | $292604 | 26,5% |
| GS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 409 | $289470 | 30,2% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 592 | $287576 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2926 | $283325 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4382 | $278169 | -44,6% |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2975 | $275098 | -1,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 538 | $275042 | |
| MOH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1436 | $274793 | 18,7% |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4441 | $266105 | Không còn theo dõi |
| CW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 479 | $260068 | 25,6% |
| CRDO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2807 | $259900 | 76,1% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1347 | $257264 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4870 | $255529 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 815 | $254712 | -6,0% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $250420 | 37,9% |
| HQY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2620 | $248297 | 12,3% |
| PBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3910 | $243984 | -17,3% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 393 | $242815 | Không còn theo dõi |
| ADME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4884 | $235409 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 978 | $235033 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3996 | $234285 | -1,5% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4190 | $231833 | 134,1% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2115 | $230112 | -0,4% |
| GOVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8273 | $229658 | |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 407 | $228693 | Không còn theo dõi |
| VRIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9030 | $226066 | |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6335 | $224956 | 32,5% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1185 | $224321 | 121,4% |
| DAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2708 | $223843 | 28,4% |
| LNTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3351 | $223009 | 33,0% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10534 | $220371 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3149 | $218478 | 63,1% |
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1947 | $218064 | Không còn theo dõi |
| APP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 813 | $215421 | -10,9% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 954 | $213477 | 45,9% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 971 | $212290 | -49,0% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 958 | $210348 | 12,4% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2303 | $210149 | 9,4% |
| EAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1136 | $204855 | 88,8% |
| LUNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10978 | $203752 | -7,3% |
| TOST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4584 | $203025 | -3,8% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3411 | $201931 | 80,8% |
| ACIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4618 | $201807 | Không còn theo dõi |
| NUTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1607 | $200055 | 82,4% |
| LEU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1092 | $200033 | -42,0% |
| SSRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15579 | $198903 | 32,3% |
| CLBT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10800 | $172800 | -43,8% |
| ARDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11755 | $167156 | -11,2% |
| BIZD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10104 | $164493 | Không còn theo dõi |
| ARDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10221 | $154439 | -11,5% |
| MFIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11780 | $148664 | -19,5% |
| ENVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16565 | $121090 | -32,3% |
| QS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12500 | $52000 | -13,0% |
| LCIDXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14600 | $35332 | Không còn theo dõi |
| EVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11970 | $20588 | -21,2% |
| GERN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10600 | $14522 | 17,4% |