Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV)
$31,47
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$31,23 – $34,27
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng41,2
Các vị thế trên 1%47
Tài sản ròng
$880.6M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,67% | ▼ -6,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$41.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$115.4M
12 tháng gần nhất
+$373.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYCHEX INC | 704326107 | $38.9M | 4,42 | 333353 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $37.5M | 4,26 | 150228 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $33.4M | 3,80 | 530469 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $33.2M | 3,77 | 86166 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $29.7M | 3,37 | 150674 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $29.2M | 3,31 | 208981 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $29.0M | 3,29 | 115545 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $26.1M | 2,97 | 180561 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $25.7M | 2,92 | 234985 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $24.3M | 2,75 | 119129 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23.3M | 2,65 | 273149 | EC | IE |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $22.9M | 2,61 | 741405 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $22.0M | 2,49 | 623603 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $21.8M | 2,47 | 854794 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $21.3M | 2,42 | 474577 | EC | JE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $19.7M | 2,24 | 73552 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $19.7M | 2,24 | 787273 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $19.6M | 2,22 | 351417 | EC | GG |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $19.4M | 2,20 | 101477 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $19.3M | 2,19 | 405600 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $18.3M | 2,08 | 379582 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.7M | 2,01 | 203463 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $17.5M | 1,99 | 118001 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $16.7M | 1,89 | 200792 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $16.6M | 1,89 | 354927 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $15.9M | 1,81 | 91939 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $15.8M | 1,79 | 59240 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $15.7M | 1,78 | 251963 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $15.3M | 1,74 | 179657 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $12.5M | 1,42 | 178919 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $12.4M | 1,41 | 102777 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $12.0M | 1,37 | 113804 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.9M | 1,35 | 125904 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.9M | 1,35 | 434810 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $11.8M | 1,34 | 43537 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $11.6M | 1,32 | 228294 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $11.1M | 1,26 | 27140 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.7M | 1,22 | 68951 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.7M | 1,21 | 39569 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $10.6M | 1,20 | 63612 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.5M | 1,19 | 92381 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $10.3M | 1,17 | 117635 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $10.2M | 1,16 | 78144 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $10.1M | 1,14 | 116605 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $9.7M | 1,10 | 55397 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.0M | 1,02 | 83452 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.8M | 1,00 | 70415 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $8.7M | 0,98 | 27991 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $8.1M | 0,92 | 118547 | EC | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $2.9M | 0,32 | 2858175 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 46 khoản thanh toán
3,04%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0510 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107232516 | 16,59% | 3416136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $104815758 | 16,22% | 3339145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76055280 | 11,77% | 2422914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60484253 | 9,36% | 1926873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40669575 | 6,29% | 1295622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29615706 | 4,58% | 943476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20910770 | 3,24% | 666160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16935546 | 2,62% | 539520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15339336 | 2,37% | 488669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13340750 | 2,06% | 425000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12370798 | 1,91% | 394100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11564902 | 1,79% | 368426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10935253 | 1,69% | 348367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10426967 | 1,61% | 332013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9629000 | 1,49% | 306738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9572272 | 1,48% | 304946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9370734 | 1,45% | 298526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9182689 | 1,42% | 292535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $8938807 | 1,38% | 290221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7178426 | 1,11% | 228685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6233894 | 0,96% | 198595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5723164 | 0,89% | 182324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4739576 | 0,73% | 150990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3954038 | 0,61% | 124223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3834967 | 0,59% | 122172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3242109 | 0,50% | 101570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2726556 | 0,42% | 86636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2402339 | 0,37% | 76532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2342311 | 0,36% | 74620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2132860 | 0,33% | 67947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1718751 | 0,27% | 54755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1673126 | 0,26% | 52253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1517277 | 0,23% | 48336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1354792 | 0,21% | 43160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1298143 | 0,20% | 41355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFS Group,LLC | $1186573 | 0,18% | 37801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1092222 | 0,17% | 39775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1038951 | 0,16% | 37835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997843 | 0,15% | 31789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978888 | 0,15% | 31185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970149 | 0,15% | 30906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922068 | 0,14% | 29375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795295 | 0,12% | 25336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772822 | 0,12% | 24620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701227 | 0,11% | 22339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678160 | 0,10% | 21604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493702 | 0,08% | 15728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478447 | 0,07% | 15242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470630 | 0,07% | 14993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464918 | 0,07% | 14811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444263 | 0,07% | 14153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421668 | 0,07% | 13433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352113 | 0,05% | 11217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Council, LLC | $335873 | 0,05% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328901 | 0,05% | 10445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322344 | 0,05% | 10269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296636 | 0,05% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292900 | 0,05% | 9331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250681 | 0,04% | 7986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248703 | 0,04% | 7923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246537 | 0,04% | 7854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238595 | 0,04% | 7601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208609 | 0,03% | 6646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166210 | 0,03% | 5295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $119596 | 0,02% | 3810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109865 | 0,02% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $100135 | 0,02% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57739 | 0,01% | 1839407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55956 | 0,01% | 1753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55435 | 0,01% | 1766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49847 | 0,01% | 1588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $24702 | 0,00% | 802 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21439 | 0,00% | 683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6586 | 0,00% | 209809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5556 | 0,00% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4716 | 0,00% | 150235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2323 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |