Financial Council, LLC
CIK 1883629 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $308.3M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5113 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,65%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,51% Ước tính mua $8124374 · bán $1449846
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 32
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,6%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,3%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,9%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,9%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $66894103 | 21,70% | 1580300 | $14889974 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $29870182 | 9,69% | 392461 | $3354752 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $24373748 | 7,91% | 516393 | $4852644 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16165527 | 5,24% | 85946 | $2846708 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $13800363 | 4,48% | 227017 | $1123501 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12582759 | 4,08% | 43485 | $1471803 | Giảm ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $10009110 | 3,25% | 90868 | $726344 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $10007138 | 3,25% | 84101 | $1648913 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $9389588 | 3,05% | 113346 | $1607261 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $8528917 | 2,77% | 110607 | $1051445 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $7657776 | 2,48% | 172628 | $1197928 | Tăng ×2 | ||
| IWV | $6247354 | 2,03% | 14651 | $870618 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6081739 | 1,97% | 8121 | $757239 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5445493 | 1,77% | 34691 | $637509 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4021672 | 1,30% | 20099 | $517036 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4006493 | 1,30% | 10741 | $36905 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $3965676 | 1,29% | 5774 | $609835 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $3964831 | 1,29% | 48387 | $533709 | |||
| CGDV | $3694070 | 1,20% | 74961 | $638604 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2682590 | 0,87% | 3592 | $577959 | Tăng ×2 | ||
| CGMU | $2614237 | 0,85% | 95167 | $317591 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2525765 | 0,82% | 18474 | $-608534 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2371335 | 0,77% | 6711 | $446309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2088936 | 0,68% | 5845 | $408079 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1979818 | 0,64% | 24361 | $127164 | |||
| VTI | $1955393 | 0,63% | 5284 | $302448 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1855286 | 0,60% | 12652 | $28490 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1803261 | 0,58% | 5509 | $178027 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1698888 | 0,55% | 7128 | $201843 | Giảm ×1 | ||
| XVV | $1596582 | 0,52% | 28114 | $199320 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1497510 | 0,49% | 5951 | $203227 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1495689 | 0,49% | 1247 | $334915 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $1420769 | 0,46% | 17255 | $179363 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1397845 | 0,45% | 1211 | $988721 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1363578 | 0,44% | 1886 | $718962 | |||
| DFUV | $1352421 | 0,44% | 24585 | $161032 | |||
| CGDG | $1088165 | 0,35% | 29010 | $357600 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $979108 | 0,32% | 8192 | $264643 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $975779 | 0,32% | 10224 | $89972 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $905165 | 0,29% | 850 | $302974 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870846 | 0,28% | 1546 | $-13667 | |||
| VIOO | $851098 | 0,28% | 6188 | $140530 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $736790 | 0,24% | 7210 | $90846 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $732481 | 0,24% | 6236 | $248630 | |||
| CGIC | $713857 | 0,23% | 19617 | $108474 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $702615 | 0,23% | 1860 | $126926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $690279 | 0,22% | 1847 | $166156 | |||
| IJR | $683412 | 0,22% | 4608 | $115440 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $660342 | 0,21% | 3466 | $199711 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $623475 | 0,20% | 6871 | $-81971 | |||
| BRKB | $616480 | 0,20% | 1232 | $6938 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $615255 | 0,20% | 4504 | $177336 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $611904 | 0,20% | 10739 | $88619 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $549512 | 0,18% | 11561 | $75649 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $529862 | 0,17% | 451 | $136184 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $528969 | 0,17% | 4116 | $48833 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510964 | 0,17% | 2012 | $19270 | |||
| V Visa Inc. | $462142 | 0,15% | 1347 | $55025 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $459236 | 0,15% | 1849 | $-57097 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $456433 | 0,15% | 3371 | $-65963 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $436046 | 0,14% | 849 | $11835 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $406637 | 0,13% | 700 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $383105 | 0,12% | 397 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $381030 | 0,12% | 2600 | $-1456 | |||
| VOT | $377362 | 0,12% | 1232 | $60307 | |||
| MDY | $369254 | 0,12% | 525 | $8449 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $362637 | 0,12% | 1911 | $-6059 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357970 | 0,12% | 1015 | $24147 | |||
| IEFA | $355704 | 0,12% | 3683 | $22282 | |||
| IVW | $352627 | 0,11% | 2564 | $62613 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351425 | 0,11% | 1179 | $122534 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $340817 | 0,11% | 820 | $118933 | |||
| FDV | $335873 | 0,11% | 10700 | $56609 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333963 | 0,11% | 357 | $-26752 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $328139 | 0,11% | 994 | $38209 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $322549 | 0,10% | 1543 | $68617 | |||
| XBI XBI | $317766 | 0,10% | 2008 | $61284 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $314834 | 0,10% | 739 | $50573 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $313890 | 0,10% | 2684 | $57691 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $306600 | 0,10% | 642 | $72028 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $303589 | 0,10% | 1233 | $32864 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302022 | 0,10% | 4230 | $-104693 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $296304 | 0,10% | 591 | $5810 | |||
| FTEC | $295861 | 0,10% | 1036 | $80321 | |||
| CGGE | $295029 | 0,10% | 8372 | $39683 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $283434 | 0,09% | 838 | $29973 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $283200 | 0,09% | 3089 | $19925 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $274883 | 0,09% | 4661 | $6398 | Tăng ×2 | ||
| XJH | $269649 | 0,09% | 5171 | $35165 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $269114 | 0,09% | 926 | $38688 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $258694 | 0,08% | 5549 | $-13318 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $255175 | 0,08% | 2253 | $-24828 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $251673 | 0,08% | 695 | $7137 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $243205 | 0,08% | 341 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $242144 | 0,08% | 2355 | $18975 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $242122 | 0,08% | 861 | $33424 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $233020 | 0,08% | 1261 | ||||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $223145 | 0,07% | 1312 | $1233 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $222120 | 0,07% | 231 | $-35 | |||
| VUG | $218623 | 0,07% | 2538 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6818 | $338309 | Không còn theo dõi |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2159 | $335768 | 40,8% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1308 | $245263 | 48,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2113 | $240382 | 12,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1036 | $234167 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 662 | $231693 | 12,7% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 461 | $224903 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 639 | $224794 | -40,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6262 | $220047 | Không còn theo dõi |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 926 | $217860 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 700 | $217553 | 0,2% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1261 | $215694 | 25,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 975 | $215309 | -70,2% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1316 | $210692 | 24,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $205947 | -23,4% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2253 | $203559 | 18,8% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 885 | $203152 | 4,7% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 885 | $202594 | 13,2% |