Lantz Financial LLC

CIK 1766883 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$546.2M
#3568 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.8%
Các vị thế
259
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,97%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
49,15%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
60,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,92% Ước tính mua $49190573 · bán $20192807

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
107
Giảm
116
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,0%
Industrials
5,7%
Financials
3,7%
Healthcare
3,5%
Utilities
2,8%
Energy
2,6%
Financial Services
2,1%
Retail
2,0%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,3%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,8%

Danh mục đầy đủ 259 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $42369682 7,76% 56577 $11703333 Tăng ×4
CGXU $23566027 4,31% 680706 $4684212 Tăng ×6
HDV $16044059 2,94% 585336 $500043 Tăng ×6
FDV $15339336 2,81% 488669 $1550654 Tăng ×6
VTI $15228691 2,79% 41154 $2354462 Tăng ×2
BNOV $13175958 2,41% 275590 $1186781 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10069495 1,84% 34799 $968874 Giảm ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9528231 1,74% 488002 $260509 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9340324 1,71% 25040 $-188689 Giảm ×2
IVW $9026100 1,65% 65630 $1660740 Tăng ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $8903040 1,63% 274193 $1773123 Tăng ×6
DYNF $8892500 1,63% 130753 $1431799 Tăng ×1
UMAR $8557841 1,57% 202575 $393377 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8492656 1,56% 42444 $1142021 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8116545 1,49% 413793 $379705 Tăng ×6
IVE $8026186 1,47% 35348 $-229511 Giảm ×1
DFSV $7434866 1,36% 191670 $1250429 Tăng ×4
CGGR $7303323 1,34% 154731 $1444810 Tăng ×6
TEQI $6603477 1,21% 131073 $1097690 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6573417 1,20% 27580 $870984 Tăng ×1
IEMG $5934389 1,09% 71637 $-292996 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5764533 1,06% 49077 $1124425 Giảm ×3
BRKB $4798240 0,88% 9589 $242006 Tăng ×1
CGNG $4771905 0,87% 127387 $1293911 Tăng ×6
EFV $4589040 0,84% 59948 $-2079676 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4400431 0,81% 26547 $-1284974 Giảm ×1
BAI $4287104 0,78% 81318 $1274968 Giảm ×1
EFG $4180918 0,77% 33603 $1131162 Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4152196 0,76% 43424 $331377 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3874038 0,71% 3638 $1337088 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3715110 0,68% 26607 $2459664 Giảm ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3712353 0,68% 21355 $713552 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3652861 0,67% 12990 $483820 Giảm ×3
MTUM $3560867 0,65% 10387 $730993 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3517264 0,64% 25726 $-1059683 Giảm ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $3478106 0,64% 151949 $377861 Tăng ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3456335 0,63% 156113 $452670 Tăng ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3434560 0,63% 153534 $458844 Tăng ×2
BSEP $3344717 0,61% 63431 $292761 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3266045 0,60% 12860 $67941 Giảm ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3253953 0,60% 33998 $-7936 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3132822 0,57% 26829 $91197 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3101441 0,57% 30808 $1653346 Tăng ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2954708 0,54% 48919 $423381 Tăng ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2859725 0,52% 56774 $707769 Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2846567 0,52% 139777 $-7222 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2835222 0,52% 15672 $259555 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2827461 0,52% 8298 $89975 Giảm ×6
THRO $2782967 0,51% 64555 $-132298 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2756038 0,50% 6849 $243282 Giảm ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2667762 0,49% 12520 $-156282 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2666133 0,49% 7460 $592167 Tăng ×5
QUAL $2651812 0,49% 12085 $-2266667 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2641017 0,48% 8068 $263262 Giảm ×3
CGUS $2622807 0,48% 58966 $521801 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2561798 0,47% 2219 $1831938 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2550922 0,47% 4916 $112612 Giảm ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2546238 0,47% 80121 $338063 Tăng ×1
UJAN $2485202 0,46% 54822 $137927 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2450580 0,45% 24922 $211603 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2402890 0,44% 2003 $577220 Tăng ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2402871 0,44% 20920 $-103993 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2386482 0,44% 6754 $528450 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2333902 0,43% 40351 $225876 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2270173 0,42% 4456 $-415677 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2249875 0,41% 61472 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2212860 0,41% 17221 $104735 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2184435 0,40% 5500 $-693141 Giảm ×3
CGDV $2177683 0,40% 44190 $355567 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2170624 0,40% 5808 $502908 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2137578 0,39% 66862 $-118320 Giảm ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2096642 0,38% 16595 $-237002 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2066912 0,38% 5861 $168618 Tăng ×1
BJUL $2066224 0,38% 38045 $169522 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2063873 0,38% 8202 $400794 Tăng ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2046126 0,37% 42601 $67212 Giảm ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2006262 0,37% 21316 Tăng ×1
BMAR $1977542 0,36% 34316 $132260 Giảm ×1
SPY SPY $1944589 0,36% 2604 $229642 Giảm ×1
VUG $1937007 0,35% 22487 $299164 Tăng ×1
BFEB $1851896 0,34% 35179 $165858 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1849389 0,34% 12620 $-42132 Giảm ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1831172 0,34% 10437 $-226107 Tăng ×1
DUSA $1822651 0,33% 32443 $323636 Tăng ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1797122 0,33% 18830 $568192 Tăng ×2
BMAY $1794707 0,33% 37903 $941669 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1720130 0,31% 15130 $379297 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1702131 0,31% 18566 $127848 Tăng ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1694176 0,31% 35924 $31731 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1677617 0,31% 16417 $122886 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1668301 0,31% 1420 $416562 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $1589966 0,29% 22098 $205333 Tăng ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1588787 0,29% 7273 $184653 Tăng ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1564868 0,29% 11893 $-105890 Giảm ×4
BJAN $1481228 0,27% 25161 $129526 Giảm ×2
CGBL $1440658 0,26% 37952 $564786 Tăng ×2
V Visa Inc. $1416241 0,26% 4128 $211985 Tăng ×1
BAUG $1371941 0,25% 25589 $118213 Giảm ×1
IBMO $1351310 0,25% 52703 $-3082 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1315146 0,24% 3482 $164291 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $42369682 7,76% tăng ×4
CGXU $23566027 4,31% tăng ×6
HDV $16044059 2,94% tăng ×6
FDV $15339336 2,81% tăng ×6
BSCQ $9528231 1,74% tăng ×6
IVW $9026100 1,65% tăng ×4
WINN $8903040 1,63% tăng ×6
BSCR $8116545 1,49% tăng ×6
DFSV $7434866 1,36% tăng ×4
CGGR $7303323 1,34% tăng ×6
TEQI $6603477 1,21% tăng ×6
CGNG $4771905 0,87% tăng ×6
GOOGL $2666133 0,49% tăng ×5
CGUS $2622807 0,48% tăng ×6
PAYX $2450580 0,45% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CORO $2249875 61472 0,41%
SWK $2006262 21316 0,37%
UMAY $1137716 29938 0,21%
IMAY $658992 20772 0,12%
ADP $365710 1633 0,07%
RF $312630 10352 0,06%
TXN $296282 994 0,05%
KLAC $285418 946 0,05%
AZN $278173 1467 0,05%
DELL $273412 634 0,05%
NTSK $264748 24200 0,05%
QCOM $257412 1393 0,05%
UJUN $235672 6115 0,04%
JCI $233922 1601 0,04%
STX $229670 238 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +10K +$11.7M
CGXU Mua thêm +40K +$4.7M
INTC Giảm -2K +$2.5M
VTI Mua thêm +1K +$2.4M
QUAL Giảm -14K -$2.3M
EFV Giảm -30K -$2.1M
MU Mua thêm +59 +$1.8M
WINN Mua thêm +17K +$1.8M
IVW Mua thêm +513 +$1.7M
SGOV Mua thêm +16K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 368969 $7633967 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 119558 $2793464 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9471 $2140678 -1,2%
IJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 57087 $1912865 Không còn theo dõi
IOCT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52590 $1833287 Không còn theo dõi
BIPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42244 $1690182 11,4%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6844 $1469338 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40889 $1095415 Không còn theo dõi
WY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32852 $814401 4,3%
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13439 $802174 40,4%
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21440 $778058 Không còn theo dõi
IFRA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14077 $651639 Không còn theo dõi
ISEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22189 $611425 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5184 $514201 3,9%
IJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13554 $490113 Không còn theo dõi
INOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12808 $442388 Không còn theo dõi
IAPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16020 $427702 Không còn theo dõi
PJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10022 $412606 Không còn theo dõi
AEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2877 $331747 -3,0%
PSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8325 $325385 Không còn theo dõi
IAPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10003 $308493 Không còn theo dõi
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 597 $297067 52,8%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1665 $288861 37,0%
INOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10008 $286529 Không còn theo dõi
IDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10557 $279927 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2121 $270385 18,3%
PII Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6638 $269835 9,5%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 293 $269642 -15,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1561 $267009 25,8%
EMXC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4181 $263988
CM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3674 $260229 47,3%
HBAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14916 $257599 -1,1%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $253548 34,5%
BMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1844 $249567 -0,8%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3541 $249284 17,9%
PJUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6409 $240462 Không còn theo dõi
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3068 $240378 -9,0%
IDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7413 $239380 Không còn theo dõi
PAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6148 $236698 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 357 $236484 -16,3%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1794 $235337 17,1%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 607 $234836 -22,4%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2550 $234422 -17,2%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1112 $230873 44,8%
ISEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7083 $230865 Không còn theo dõi
MANH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 845 $228353 21,1%
IAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9241 $223820 Không còn theo dõi
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 659 $218702 53,3%
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $218088 Không còn theo dõi
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 932 $217650 -17,7%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 375 $217294 26,1%
IDXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 385 $216328 6,9%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 614 $215803 3,4%
WRB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3034 $212744 5,0%
MSCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 368 $212240 -0,4%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3001 $212051 -9,6%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2328 $209194 8,0%
POCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5249 $207684 Không còn theo dõi
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4194 $206764 Không còn theo dõi
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 858 $202805 30,4%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1377 $201483 -39,8%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8356 $200377 -8,7%
NXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12040 $169162 -1,8%
WBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13959 $155922 Không còn theo dõi
PGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11353 $130900 Không còn theo dõi
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10665 $70282 Không còn theo dõi
VVR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12347 $46919 -15,2%