SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 2053807 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $323.4M
- Các vị thế
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4958 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,28%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,15% Ước tính mua $14429364 · bán $3432545
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 150
- Tăng
- 17
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
4,0%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 184 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $98587665 | 30,48% | 3349904 | $13819467 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $62665784 | 19,38% | 1734453 | $12218696 | Giảm ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $20143793 | 6,23% | 1092989 | $450310 | Giảm ×1 | ||
| JHSC | $18222487 | 5,63% | 375257 | $3237316 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $18041810 | 5,58% | 568963 | $928247 | Tăng ×1 | ||
| XYLD | $17887981 | 5,53% | 438538 | $1180173 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $15100772 | 4,67% | 49842 | $3637334 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $10996682 | 3,40% | 455538 | $739566 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7817414 | 2,42% | 10616 | $1679268 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $7176967 | 2,22% | 10942 | $2842119 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $6922534 | 2,14% | 31765 | $2459569 | Tăng ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5744945 | 1,78% | 386085 | $441956 | Giảm ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4023571 | 1,24% | 46558 | $107331 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3593929 | 1,11% | 49805 | $146324 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3143572 | 0,97% | 39777 | $475211 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2457339 | 0,76% | 3578 | $337334 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2383991 | 0,74% | 5668 | $305882 | Tăng ×1 | ||
| PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock | $2076935 | 0,64% | 37108 | $715837 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $1605606 | 0,50% | 56199 | Tăng ×1 | |||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1561382 | 0,48% | 100475 | $112532 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1017623 | 0,31% | 2448 | $405876 | Tăng ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $940612 | 0,29% | 50462 | $129688 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $921542 | 0,28% | 1636 | $-425252 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $891517 | 0,28% | 24180 | $142904 | |||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $702900 | 0,22% | 33000 | $117150 | |||
| VGT | $669312 | 0,21% | 5600 | $180908 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $663702 | 0,21% | 9041 | $-46613 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $589960 | 0,18% | 1179 | $72903 | Tăng ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $511344 | 0,16% | 3654 | $44689 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $463458 | 0,14% | 1624 | $131112 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $342708 | 0,11% | 926 | $57492 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317530 | 0,10% | 1000 | $42350 | |||
| VB | $300033 | 0,09% | 990 | $28760 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $261514 | 0,08% | 1923 | $23904 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $247312 | 0,08% | 663 | ||||
| SCHB | $228600 | 0,07% | 7894 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $207396 | 0,06% | 869 | ||||
| IJH | $205116 | 0,06% | 2855 | Tăng ×1 | |||
| PRF | $202534 | 0,06% | 4013 | Tăng ×1 | |||
| PWV | $201167 | 0,06% | 2655 | Tăng ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $192700 | 0,06% | 2500 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $191512 | 0,06% | 1306 | ||||
| IJR | $183479 | 0,06% | 1342 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $160783 | 0,05% | 1176 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $149118 | 0,05% | 399 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $148546 | 0,05% | 420 | ||||
| BIV | $103929 | 0,03% | 1355 | Tăng ×1 | |||
| GSY | $97492 | 0,03% | 1944 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $91731 | 0,03% | 1073 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90682 | 0,03% | 260 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $88935 | 0,03% | 911 | $-185640 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $74939 | 0,02% | 183 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $73183 | 0,02% | 98 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $72874 | 0,02% | 846 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $65029 | 0,02% | 325 | ||||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $64563 | 0,02% | 747 | Tăng ×1 | |||
| VO | $62200 | 0,02% | 772 | Tăng ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $59021 | 0,02% | 348 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $58129 | 0,02% | 231 | Tăng ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $57477 | 0,02% | 29 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $55961 | 0,02% | 199 | Tăng ×1 | |||
| JETS JETS | $55776 | 0,02% | 1679 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $51134 | 0,02% | 200 | Tăng ×1 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $50630 | 0,02% | 1065 | Tăng ×1 | |||
| VT | $46771 | 0,01% | 298 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $46172 | 0,01% | 40 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $41790 | 0,01% | 987 | Tăng ×1 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $40534 | 0,01% | 51 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $40435 | 0,01% | 647 | Tăng ×1 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $39887 | 0,01% | 100 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $36425 | 0,01% | 166 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $34635 | 0,01% | 160 | Tăng ×1 | |||
| JHML | $32551 | 0,01% | 365 | Tăng ×1 | |||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $30000 | 0,01% | 600 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $29160 | 0,01% | 838 | Tăng ×1 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $28045 | 0,01% | 127 | Tăng ×1 | |||
| EWX | $27934 | 0,01% | 376 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $27864 | 0,01% | 364 | Tăng ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $27229 | 0,01% | 142 | Tăng ×1 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $26983 | 0,01% | 278 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $23497 | 0,01% | 20 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $23263 | 0,01% | 250 | Tăng ×1 | |||
| BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | $21302 | 0,01% | 50 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $20441 | 0,01% | 50 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $18597 | 0,01% | 362 | Tăng ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $18514 | 0,01% | 100 | Tăng ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $17328 | 0,01% | 401 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $14853 | 0,00% | 108 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $14031 | 0,00% | 29 | Tăng ×1 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $13760 | 0,00% | 150 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13252 | 0,00% | 40 | ||||
| SOXX SOXX | $12815 | 0,00% | 20 | Tăng ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $12363 | 0,00% | 132 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12196 | 0,00% | 66 | Tăng ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $11274 | 0,00% | 200 | Tăng ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $11175 | 0,00% | 100 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $11163 | 0,00% | 95 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $10186 | 0,00% | 20 | Tăng ×1 | |||
| GDLC | $10160 | 0,00% | 385 | Tăng ×1 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $9904 | 0,00% | 48 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $1605606 | 56199 | 0,50% |
| MSFT | $247312 | 663 | 0,08% |
| SCHB | $228600 | 7894 | 0,07% |
| AMZN | $207396 | 869 | 0,06% |
| IJH | $205116 | 2855 | 0,06% |
| PRF | $202534 | 4013 | 0,06% |
| PWV | $201167 | 2655 | 0,06% |
| GM | $192700 | 2500 | 0,06% |
| PG | $191512 | 1306 | 0,06% |
| IJR | $183479 | 1342 | 0,06% |
| XOM | $160783 | 1176 | 0,05% |
| GE | $149118 | 399 | 0,05% |
| GOOGL | $148546 | 420 | 0,05% |
| BIV | $103929 | 1355 | 0,03% |
| GSY | $97492 | 1944 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56299 | $1457018 | -10,1% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5415 | $1009898 | 24,4% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60100 | $883470 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30000 | $877800 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1786 | $749906 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1384 | $669330 | 30,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1882 | $589066 | 18,9% |
| AAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6638 | $407556 | 10,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1698 | $391960 | 23,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 863 | $298684 | 20,4% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 891 | $287098 | 20,8% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2205 | $265350 | -1,9% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1465 | $225026 | 0,0% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 201 | $216011 | 35,9% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $203300 | 17,7% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6503 | $148079 | -10,3% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $133175 | 86,5% |
| EXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10539 | $121304 | Không còn theo dõi |
| JETS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1925 | $48799 | Không còn theo dõi |
| HOFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11200 | $7952 | Không còn theo dõi |