Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR)
$41,73
▲ +0,43 (+1,04%)
Thay đổi 1 ngày
$40,27 – $42,82
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FEMR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,32% | ▲ +4,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$25.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$37.6M
12 tháng gần nhất
+$120.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 144 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $18.7M | 11,79 | 246473 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | · | $10.5M | 6,64 | 6142 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $10.2M | 6,43 | 47179 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $3.5M | 2,21 | 26230 | EC | TW |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $3.1M | 1,97 | 56913 | EC | KY |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $2.5M | 1,56 | 40181 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | · | $2.3M | 1,42 | 1595 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 1,40 | 2028 | EC | KR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | · | $2.2M | 1,40 | 280594 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $2.0M | 1,26 | 93219 | EC | TW |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.7M | 1,07 | 1693843 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.7M | 1,06 | 12306 | EP | KR |
| AL RAJHI BANK | · | $1.7M | 1,06 | 96038 | EC | SA |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | 71654V408 | $1.6M | 1,02 | 100233 | EC | BR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $1.6M | 1,00 | 709596 | EC | TW |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $1.6M | 0,99 | 225784 | EC | SA |
| NETEASE INC | 64110W102 | $1.6M | 0,99 | 12185 | EC | KY |
| NAN YA PLASTICS CORP | · | $1.5M | 0,98 | 295813 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.5M | 0,98 | 1503413 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.5M | 0,97 | 129319 | EC | KY |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.5M | 0,96 | 19318 | EC | TW |
| SK INC | · | $1.5M | 0,94 | 2762 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.4M | 0,91 | 1131491 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL | · | $1.4M | 0,89 | 143435 | EC | TH |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $1.4M | 0,88 | 342514 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $1.4M | 0,87 | 266341 | EC | TW |
| OTP BANK PLC | · | $1.3M | 0,83 | 8886 | EC | HU |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.3M | 0,83 | 10035 | EC | CN |
| YUANTA FINL HOLDING CO LTD | · | $1.3M | 0,82 | 629887 | EC | TW |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $1.3M | 0,82 | 998321 | EC | MX |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $1.3M | 0,81 | 414940 | EC | TW |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $1.3M | 0,79 | 153516 | EC | BR |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | · | $1.2M | 0,78 | 990360 | EC | TW |
| NTPC LTD | · | $1.2M | 0,78 | 328921 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $1.2M | 0,78 | 57391 | EC | IN |
| AMBEV SA | · | $1.2M | 0,78 | 389327 | EC | BR |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | · | $1.2M | 0,78 | 378277 | EC | AE |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS INC | · | $1.2M | 0,77 | 84490 | EC | PH |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $1.2M | 0,75 | 46807 | EC | TW |
| GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD | · | $1.2M | 0,75 | 551710 | EC | KY |
| SOUTHERN COPPER CORP DEL | 84265V105 | $1.2M | 0,75 | 6781 | EC | US |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.2M | 0,74 | 6300 | EC | CN |
| JD.COM INC | 47215P106 | $1.2M | 0,74 | 46170 | EC | KY |
| EMBRAER SA | 29082A107 | $1.2M | 0,73 | 18181 | EC | BR |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $1.2M | 0,73 | 68721 | EC | TW |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | · | $1.1M | 0,71 | 105100 | EC | CN |
| PTT EXPL and PRODTN PUB LTD | · | $1.1M | 0,70 | 276222 | EC | TH |
| STANDARD BK GROUP LTD | · | $1.1M | 0,70 | 55941 | EC | ZA |
| OIL and NATURAL GAS CORP LTD | · | $1.1M | 0,69 | 439647 | EC | IN |
| INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINA | · | $1.1M | 0,69 | 1326720 | EC | CN |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
1,81%Lợi suất TTM
$0,75Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2880 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2460 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $50212713 | 55,71% | 1179256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9352212 | 10,38% | 232917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $4983376 | 5,53% | 127159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $4310572 | 4,78% | 101235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3766456 | 4,18% | 88456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2621405 | 2,91% | 61564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $2324570 | 2,58% | 54593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1901464 | 2,11% | 44656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1441503 | 1,60% | 33854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MFA Wealth Services | $1397137 | 1,55% | 32812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1319299 | 1,46% | 30984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1015 Capital Partners, LLC | $1106569 | 1,23% | 25988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1097952 | 1,22% | 25786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $939366 | 1,04% | 22061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $904584 | 1,00% | 21244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $568860 | 0,63% | 16658 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $407228 | 0,45% | 10099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $277790 | 0,31% | 6524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $267402 | 0,30% | 6279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $266848 | 0,30% | 7814 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $260462 | 0,29% | 6117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $211878 | 0,24% | 4976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $90653 | 0,10% | 2129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $61579 | 0,07% | 1446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $33425 | 0,04% | 785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $6174 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 16197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |