Pathfinder Wealth Consulting, Inc.
CIK 2108842 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $154.3M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7292 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,23%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 5,07% Ước tính mua $7932524 · bán $8039520
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 44
- Giảm
- 83
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,7%
Healthcare
5,2%
Retail
5,1%
Communication Services
4,7%
Financials
4,1%
Industrials
3,5%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,8%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
51,1%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $8816369 | 5,71% | 20184 | $-1023436 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $8713342 | 5,65% | 44411 | $183046 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6021704 | 3,90% | 23727 | $-259581 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4948138 | 3,21% | 13367 | $-1234048 | Tăng ×1 | ||
| FELG | $4401581 | 2,85% | 117407 | $191584 | Tăng ×1 | ||
| FELV | $4095915 | 2,65% | 117328 | $255039 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4028871 | 2,61% | 19344 | $-176314 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3327726 | 2,16% | 32545 | $-59068 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3010434 | 1,95% | 10469 | $-165129 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2998261 | 1,94% | 6968 | $149188 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2998068 | 1,94% | 4590 | $-552848 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $2885251 | 1,87% | 45026 | $-885344 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2869215 | 1,86% | 31694 | $-38461 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2689865 | 1,74% | 17342 | $-166182 | Tăng ×1 | ||
| LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock | $2595439 | 1,68% | 78483 | $-266843 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2549558 | 1,65% | 14619 | $-388953 | Giảm ×1 | ||
| VO | $2446276 | 1,59% | 8518 | $12197 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2445668 | 1,59% | 2659 | $-461341 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2340689 | 1,52% | 9657 | $-506400 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $2214264 | 1,44% | 16315 | $221346 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $2206396 | 1,43% | 51842 | $-17401 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1917995 | 1,24% | 11305 | $623432 | Tăng ×1 | ||
| FMDE | $1607802 | 1,04% | 44711 | $60198 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1587007 | 1,03% | 4643 | $509117 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1510889 | 0,98% | 2641 | $133030 | Tăng ×1 | ||
| FESM | $1464451 | 0,95% | 38538 | $-5997 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1440802 | 0,93% | 37077 | $-48089 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1436601 | 0,93% | 2209 | $-74534 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1421163 | 0,92% | 11435 | $142200 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1323617 | 0,86% | 19600 | $24870 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1322687 | 0,86% | 3558 | $-288210 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1287261 | 0,83% | 4376 | $-193979 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1278272 | 0,83% | 4880 | $-182998 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1180160 | 0,76% | 4828 | $127229 | Giảm ×1 | ||
| ONEY | $1132280 | 0,73% | 9432 | $56660 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1102571 | 0,71% | 19960 | $-17024 | Tăng ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1055173 | 0,68% | 13360 | $71343 | |||
| FENI | $1051850 | 0,68% | 28276 | $258054 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1037267 | 0,67% | 7922 | $82128 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $1016308 | 0,66% | 14915 | $68368 | Tăng ×1 | ||
| SMLV | $944875 | 0,61% | 6893 | $31584 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $884919 | 0,57% | 12687 | $-251655 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $855268 | 0,55% | 203 | $62679 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $853934 | 0,55% | 1782 | $-59381 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838779 | 0,54% | 2924 | $-85676 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $829607 | 0,54% | 1171 | $137580 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $806975 | 0,52% | 3710 | $-150950 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $804172 | 0,52% | 2445 | $-49558 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $790419 | 0,51% | 2615 | $108601 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $753798 | 0,49% | 5544 | $221814 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $750355 | 0,49% | 7804 | $100598 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $745700 | 0,48% | 3156 | $-67601 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $738784 | 0,48% | 16237 | $7307 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $732469 | 0,47% | 9201 | $-210384 | Giảm ×1 | ||
| DEM | $727200 | 0,47% | 14635 | $37866 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $668311 | 0,43% | 1978 | $76321 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $658828 | 0,43% | 1842 | $70859 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $643182 | 0,42% | 13272 | $6603 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $634493 | 0,41% | 6583 | $124754 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $617565 | 0,40% | 4276 | $-8382 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $616840 | 0,40% | 9978 | $32229 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $594918 | 0,39% | 41400 | $-98118 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $583024 | 0,38% | 10769 | $42013 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $582912 | 0,38% | 585 | $80168 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $573399 | 0,37% | 3468 | $21586 | Tăng ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $572375 | 0,37% | 2102 | $80656 | Tăng ×1 | ||
| FEMR | $568860 | 0,37% | 16658 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $559402 | 0,36% | 1744 | $-48289 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $540822 | 0,35% | 1600 | $309166 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $539614 | 0,35% | 4190 | $-82981 | Tăng ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $533364 | 0,35% | 4695 | $-35981 | |||
| ESGV | $517116 | 0,34% | 4606 | $-40026 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $509840 | 0,33% | 386 | $72267 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $496001 | 0,32% | 3022 | $116599 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $491774 | 0,32% | 5143 | $2726 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $478953 | 0,31% | 535 | $4315 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $478076 | 0,31% | 6286 | $36640 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $473340 | 0,31% | 5104 | $-20657 | Giảm ×1 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $467627 | 0,30% | 13774 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $467279 | 0,30% | 2297 | $25895 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $464464 | 0,30% | 930 | $40662 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $453422 | 0,29% | 2192 | $67392 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $448728 | 0,29% | 15980 | $-3079 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $448271 | 0,29% | 3606 | $34852 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $441661 | 0,29% | 4302 | $-86336 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $434788 | 0,28% | 2712 | $-57026 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $428896 | 0,28% | 1338 | $-4656 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419699 | 0,27% | 5409 | $-68249 | Giảm ×1 | ||
| NULG | $412049 | 0,27% | 4531 | $-31083 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $405908 | 0,26% | 4531 | $144382 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400640 | 0,26% | 4314 | $49855 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $395788 | 0,26% | 1125 | $-23189 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $395403 | 0,26% | 1009 | $60262 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $376980 | 0,24% | 2020 | $-37472 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $372960 | 0,24% | 1205 | $-128498 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $370322 | 0,24% | 3940 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $363416 | 0,24% | 3476 | $-128324 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $361848 | 0,23% | 7423 | $-95053 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $358700 | 0,23% | 1469 | $119797 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $356036 | 0,23% | 1216 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FEMR | $568860 | 16658 | 0,37% |
| FIGR | $467627 | 13774 | 0,30% |
| SCHW | $370322 | 3940 | 0,24% |
| ELV | $356036 | 1216 | 0,23% |
| IQV | $354723 | 2080 | 0,23% |
| APD | $291134 | 1002 | 0,19% |
| ORCL | $268644 | 1826 | 0,17% |
| GEV | $267107 | 306 | 0,17% |
| TXN | $215236 | 1109 | 0,14% |
| FUTY | $213833 | 3620 | 0,14% |
| NVS | $202699 | 1327 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2695 | $279139 | Không còn theo dõi |
| WPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4313 | $277573 | 6,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1614 | $248782 | 24,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1007 | $244013 | 17,1% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2034 | $242766 | |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2521 | $242460 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1966 | $242329 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 729 | $240650 | 45,0% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1921 | $236161 | 24,7% |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2094 | $230875 | 5,7% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 384 | $222509 | 26,1% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1108 | $215040 | 19,2% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2794 | $205912 | 18,0% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 880 | $202286 | 10,1% |