KWB Wealth
CIK 1822236 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 166
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#2440 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -4.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,54%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 0,02% Ước tính mua $243105 · bán $45135924
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 5
- Giảm
- 82
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 166 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $96763678 | 9,57% | 906876 | $-8036975 | Giảm ×5 | ||
| SPYV | $92461609 | 9,15% | 1627559 | $-7072980 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $88702724 | 8,77% | 1105743 | $-657685 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $48307686 | 4,78% | 794404 | $-667059 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $36878060 | 3,65% | 830400 | $-3078132 | Giảm ×5 | ||
| SPTI | $33620478 | 3,33% | 1165759 | $-4279835 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $28336388 | 2,80% | 620188 | $-3214253 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $27223071 | 2,69% | 404985 | $-363415 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $25718221 | 2,54% | 548831 | $-2581197 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $23703643 | 2,34% | 670921 | $-89619 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $22293535 | 2,21% | 476256 | $-1634844 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $21945609 | 2,17% | 576757 | $-297419 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $21802492 | 2,16% | 499599 | $-87848 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20837513 | 2,06% | 447733 | $-401724 | Giảm ×2 | ||
| RECS | $19890519 | 1,97% | 487035 | $-126983 | Giảm ×1 | ||
| SPIB | $17462561 | 1,73% | 516491 | $-2187700 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $16595239 | 1,64% | 83553 | $-226655 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $14734876 | 1,46% | 123490 | $-195016 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14725951 | 1,46% | 272350 | $-76873 | Giảm ×1 | ||
| QEFA | $14555222 | 1,44% | 160530 | $0 | |||
| THRO | $14364400 | 1,42% | 372521 | $-189571 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $13895706 | 1,37% | 417288 | $-188670 | Giảm ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $13747000 | 1,36% | 298673 | $-45177 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $13059167 | 1,29% | 376888 | $-80292 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $11939963 | 1,18% | 19039 | $0 | |||
| GTO | $11856766 | 1,17% | 250037 | $-34652 | Giảm ×5 | ||
| GLDM | $10684852 | 1,06% | 125159 | $-176545 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $10223607 | 1,01% | 28624 | $0 | |||
| OAKM | $10081501 | 1,00% | 355483 | $-43898 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $9895598 | 0,98% | 358277 | $-5471 | Giảm ×1 | ||
| JPEM | $9667659 | 0,96% | 159191 | $0 | |||
| BINC | $9436918 | 0,93% | 178831 | $-198538 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $9354844 | 0,93% | 13658 | $0 | |||
| CGGR | $8942640 | 0,88% | 201094 | $-81525 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $8652381 | 0,86% | 173013 | $-176588 | Giảm ×1 | ||
| CGIE | $7491170 | 0,74% | 215140 | $-76771 | Giảm ×1 | ||
| SLYG | $7155866 | 0,71% | 75973 | $-770369 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $7085643 | 0,70% | 122356 | $-17940 | Giảm ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $7074443 | 0,70% | 88124 | $-34600 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $6620048 | 0,65% | 102177 | $-96407 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $6456396 | 0,64% | 250734 | $-126024 | Giảm ×5 | ||
| SPTL | $6305127 | 0,62% | 238199 | $-113927 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5313284 | 0,53% | 10986 | $-171629 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4323270 | 0,43% | 15903 | $-233156 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $4201587 | 0,42% | 37588 | $0 | |||
| PRF | $3760570 | 0,37% | 80149 | $-147952 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3692052 | 0,37% | 25763 | $0 | |||
| SPTM | $3356638 | 0,33% | 40687 | $-6746 | Giảm ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3308666 | 0,33% | 8944 | $-303555 | Giảm ×4 | ||
| PXF | $3278576 | 0,32% | 50020 | $-46843 | Giảm ×1 | ||
| OSEA | $3078609 | 0,30% | 101772 | $-31103 | Giảm ×1 | ||
| RLY | $2368292 | 0,23% | 75303 | $-14427 | Giảm ×1 | ||
| TGRT | $2320230 | 0,23% | 52435 | $0 | |||
| PXH | $2270272 | 0,22% | 87961 | $-30024 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2203023 | 0,22% | 11500 | $0 | |||
| JPME | $2119305 | 0,21% | 19504 | $0 | |||
| PDN | $2108781 | 0,21% | 49988 | $-24624 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1909029 | 0,19% | 10236 | $0 | |||
| VXF | $1893977 | 0,19% | 9057 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1860124 | 0,18% | 16696 | $-246845 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1829038 | 0,18% | 2121 | $61657 | Tăng ×3 | ||
| QGRO | $1626575 | 0,16% | 14203 | $0 | |||
| IJR | $1594439 | 0,16% | 13267 | $0 | |||
| VOOG | $1557399 | 0,15% | 3503 | $0 | |||
| PAAA | $1551568 | 0,15% | 30269 | $0 | |||
| ISCF | $1416497 | 0,14% | 34149 | $-7550 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $1387438 | 0,14% | 13605 | $0 | |||
| JPSE | $1368472 | 0,14% | 27329 | $0 | |||
| IJH | $1274250 | 0,13% | 19307 | $0 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1238647 | 0,12% | 26992 | $-16269 | Giảm ×1 | ||
| FLSP | $1212253 | 0,12% | 45048 | $-592 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1196933 | 0,12% | 9711 | $0 | |||
| VOOV | $1155149 | 0,11% | 5639 | $0 | |||
| BRKB | $1077682 | 0,11% | 2144 | $11561 | Tăng ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1076785 | 0,11% | 21339 | $0 | |||
| IEFA | $1044079 | 0,10% | 11671 | $0 | |||
| CGMU | $1027677 | 0,10% | 37534 | $0 | |||
| SLYV | $905943 | 0,09% | 9959 | $-841 | Giảm ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $872007 | 0,09% | 1939 | $135590 | Tăng ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $805662 | 0,08% | 13423 | $26049 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $785303 | 0,08% | 2282 | $0 | |||
| NURE | $777047 | 0,08% | 27594 | $0 | |||
| EMHC | $716488 | 0,07% | 28142 | $-9312 | Giảm ×1 | ||
| CGIC | $709085 | 0,07% | 21818 | $0 | |||
| JPLD | $635558 | 0,06% | 12143 | $-431 | Giảm ×1 | ||
| SPIP | $625416 | 0,06% | 24101 | $-15633 | Giảm ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $614849 | 0,06% | 8358 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587556 | 0,06% | 10683 | $0 | |||
| IDHQ | $582824 | 0,06% | 16581 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $580046 | 0,06% | 1654 | $-272347 | Giảm ×3 | ||
| EUSB | $571857 | 0,06% | 13023 | $-172550 | Giảm ×1 | ||
| FLBL | $541308 | 0,05% | 23113 | $-7297 | Giảm ×1 | ||
| CGCV | $528355 | 0,05% | 17329 | $0 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $521640 | 0,05% | 2062 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $521433 | 0,05% | 2029 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504349 | 0,05% | 821 | $0 | |||
| EFA | $499452 | 0,05% | 5201 | $0 | |||
| GSLC | $486327 | 0,05% | 3674 | $0 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $484524 | 0,05% | 5199 | $-325034 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $479213 | 0,05% | 2207 | $8902 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| COST | $1829038 | 0,18% | tăng ×3 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Giảm | -75K | -$8.0M |
| SPYV | Giảm | -125K | -$7.1M |
| SPTI | Giảm | -148K | -$4.3M |
| JMBS | Giảm | -70K | -$3.2M |
| SPDW | Giảm | -69K | -$3.1M |
| SPSM | Giảm | -55K | -$2.6M |
| SPIB | Giảm | -65K | -$2.2M |
| SPEM | Giảm | -35K | -$1.6M |
| SLYG | Giảm | -8K | -$770K |
| DYNF | Giảm | -11K | -$667K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 291139 | $19515052 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 322432 | $12932728 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49820 | $8632230 | Không còn theo dõi |
| JGLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 108433 | $6976598 | |
| XCEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 204916 | $6052196 | Không còn theo dõi |
| SPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 269723 | $5812522 | Không còn theo dõi |
| FDVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 106753 | $5553276 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 122473 | $4444557 | Không còn theo dõi |
| LVHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 122902 | $4000454 | Không còn theo dõi |
| PREF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 209390 | $3915584 | Không còn theo dõi |
| EQIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 48010 | $2129040 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50147 | $2026434 | Không còn theo dõi |
| INEQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 52708 | $1546558 | Không còn theo dõi |
| SPBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39783 | $1139375 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7772 | $858534 | |
| ACN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1767 | $528125 | -32,8% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1710 | $506434 | -3,1% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1590 | $497648 | 18,9% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4095 | $477809 | 20,2% |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3200 | $465876 | 66,6% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5958 | $445176 | Không còn theo dõi |
| URA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16537 | $442855 | Không còn theo dõi |
| QPFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12282 | $434540 | Không còn theo dõi |
| HAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4774 | $391468 | 1,0% |
| STPZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7266 | $390961 | Không còn theo dõi |
| CHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4645 | $389487 | 7,8% |
| HLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1273 | $365782 | 10,1% |
| FLIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8704 | $364678 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3714 | $357915 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2842 | $348852 | 6,5% |
| FLCH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15987 | $341478 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3574 | $335098 | -17,0% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6724 | $324967 | Không còn theo dõi |
| DGRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3933 | $318262 | |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2805 | $307148 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2330 | $305387 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5364 | $304965 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2004 | $290264 | 44,6% |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85 | $288278 | -7,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2521 | $287449 | -13,5% |
| GPIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5758 | $286877 | |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5648 | $284487 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1424 | $281185 | Không còn theo dõi |
| DVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1858 | $264672 | 58,3% |
| PFFD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13864 | $263968 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4304 | $259034 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3276 | $258273 | Không còn theo dõi |
| CHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2275 | $250437 | 14,8% |
| DHS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2516 | $241449 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1710 | $239075 | -50,5% |
| PHYL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6702 | $233349 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2103 | $225944 | 10,0% |
| AVIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5410 | $225176 | Không còn theo dõi |
| USIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4084 | $214761 | |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2187 | $211882 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2383 | $209037 | 14,6% |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1864 | $202341 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 797 | $201798 | Không còn theo dõi |