FPA Global Equity ETF (FPAG)
$40,80
▲ +0,26 (+0,64%)
Thay đổi 1 ngày
$40,38 – $43,17
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FPAG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,89% | ▼ -3,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,88% | ▼ -2,68% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$24.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$107.9M
12 tháng gần nhất
+$274.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $24.3M | 4,51 | 61293 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $24.1M | 4,46 | 68158 | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $19.6M | 3,64 | 247861 | US |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 922040845 | $19.6M | 3,63 | 258967 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $19.5M | 3,61 | 139453 | US |
| HEINEKEN HOLDING NV | N39338194 | $18.5M | 3,42 | 242422 | NL |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $16.7M | 3,10 | 42404 | FR |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $15.4M | 2,85 | 64649 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $15.3M | 2,83 | 27180 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $14.6M | 2,70 | 96460 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $14.2M | 2,64 | 62001 | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $13.8M | 2,55 | 561647 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $13.5M | 2,49 | 66837 | IE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $13.0M | 2,41 | 1912326 | JE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.4M | 2,30 | 34816 | US |
| SAMSUNG C&T CORP | Y7T71K106 | $12.4M | 2,30 | 41110 | KR |
| AON PLC | G0403H108 | $12.4M | 2,30 | 37451 | IE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | L31839134 | $11.1M | 2,05 | 141298 | LU |
| PROSUS NV | N7163R103 | $10.2M | 1,90 | 236019 | NL |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $10.0M | 1,86 | 576728 | NL |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $10.0M | 1,84 | 181290 | US |
| KERRY GROUP PLC | G52416107 | $9.6M | 1,78 | 104505 | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $9.5M | 1,75 | 33709 | NL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | J55053128 | $9.3M | 1,71 | 1429600 | JP |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $8.6M | 1,60 | 63314 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.4M | 1,56 | 35593 | US |
| AMRIZE AG | H2927K103 | $8.0M | 1,48 | 150296 | CH |
| CARMAX INC | 143130102 | $7.6M | 1,41 | 144469 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $7.4M | 1,37 | 348271 | US |
| SODEXO SA | F84941123 | $7.3M | 1,35 | 125616 | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $6.7M | 1,23 | 28849 | CH |
| MERCK KGAA | D5357W103 | $6.2M | 1,16 | 37196 | DE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 1,11 | 11955 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $6.0M | 1,11 | 66425 | CH |
| NOV INC | 62955J103 | $6.0M | 1,11 | 322458 | US |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $5.8M | 1,07 | 138382 | JP |
| PERNOD RICARD SA | F72027109 | $5.7M | 1,06 | 78429 | FR |
| LG CORP | Y52755108 | $5.4M | 1,01 | 86563 | KR |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $5.4M | 1,00 | 18472 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.4M | 0,99 | 28133 | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042742 | $5.2M | 0,96 | 33151 | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $5.1M | 0,94 | 29214 | IE |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $5.0M | 0,93 | 151009 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $4.7M | 0,86 | 12424 | US |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $4.7M | 0,86 | 438140 | BE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.5M | 0,83 | 103979 | US |
| IMCD NV | N4447S106 | $4.5M | 0,83 | 49727 | NL |
| BUREAU VERITAS SA | F96888114 | $4.3M | 0,80 | 141319 | FR |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.2M | 0,78 | 16070 | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $3.8M | 0,71 | 338474 | MX |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
1,33%Lợi suất TTM
$0,54Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3220 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2022 | $0,1130 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156449128 | 34,12% | 3897208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86059347 | 18,77% | 2143769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verum Partners LLC | $31342370 | 6,84% | 780750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27199620 | 5,93% | 677553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21057109 | 4,59% | 524541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20247563 | 4,42% | 504375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19809643 | 4,32% | 493466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13204753 | 2,88% | 328935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12576330 | 2,74% | 313286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11747679 | 2,56% | 292639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11592926 | 2,53% | 289678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7243245 | 1,58% | 180432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5839733 | 1,27% | 145470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $4546219 | 0,99% | 113248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4238284 | 0,92% | 105577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3397294 | 0,74% | 84628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2910933 | 0,63% | 72512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2362277 | 0,52% | 58845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2086318 | 0,46% | 51971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2067898 | 0,45% | 51512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1980976 | 0,43% | 49347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1638232 | 0,36% | 40809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1433038 | 0,31% | 35697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939870 | 0,20% | 23413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846394 | 0,18% | 21084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610952 | 0,13% | 15219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560987 | 0,12% | 13974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433314 | 0,09% | 10794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425525 | 0,09% | 10600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417498 | 0,09% | 10400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414471 | 0,09% | 10326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396822 | 0,09% | 9885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315322 | 0,07% | 7855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304876 | 0,07% | 7595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291204 | 0,06% | 7254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287301 | 0,06% | 7157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285705 | 0,06% | 7117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260935 | 0,06% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241910 | 0,05% | 6026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112042 | 0,02% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $103546 | 0,02% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80449 | 0,02% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80288 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24688 | 0,01% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,00% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2255 | 0,00% | 56170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1766 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0,00% | 24292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 7938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $49 | 0,00% | 1214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |