Investment Managers Series Trust III (FPAG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083872 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $540.1M
- Danh mục nắm giữ
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,5
- Các vị thế trên 1%
- 39
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$24.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$107.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$274.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $3.8M | 0,70 | 338282 | NL |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $3.5M | 0,65 | 355906 | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.3M | 0,62 | 46413 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $3.0M | 0,56 | 36840 | US |
| SAP SE | 803054204 | $2.9M | 0,53 | 18661 | DE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $2.7M | 0,49 | 41587 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.5M | 0,47 | 9353 | US |
| HOSHIZAKI CORP | J23254105 | $2.5M | 0,46 | 76000 | JP |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $2.3M | 0,43 | 134504 | NL |
| DELIVERY HERO SE | D1T0KZ103 | $1.7M | 0,31 | 40427 | DE |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 0,31 | 10801 | DE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 0,23 | 3322 | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $979K | 0,18 | 58218 | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $911K | 0,17 | 18223 | US |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $740K | 0,14 | 42530 | NL |
| DIAGEO PLC | G42089113 | $177K | 0,03 | 8752 | GB |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Communication Services
13,2%
Healthcare
10,2%
Industrials
9,3%
Financials
9,2%
Technology
7,9%
Retail
4,3%
Materials
3,7%
Consumer Staples
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
35,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156449128 | 34,67% | 3897208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86059347 | 19,07% | 2143769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verum Partners LLC | $31342370 | 6,95% | 780750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27199540 | 6,03% | 677551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21057109 | 4,67% | 524541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20247563 | 4,49% | 504375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19809643 | 4,39% | 493466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13199494 | 2,92% | 328804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12576330 | 2,79% | 313286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11747679 | 2,60% | 292639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11592926 | 2,57% | 289678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5839733 | 1,29% | 145470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $4546219 | 1,01% | 113248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4238284 | 0,94% | 105577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3397294 | 0,75% | 84628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2910933 | 0,65% | 72512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2362277 | 0,52% | 58845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2086318 | 0,46% | 51971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2067898 | 0,46% | 51512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1980976 | 0,44% | 49347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1638232 | 0,36% | 40809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1433038 | 0,32% | 35697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939870 | 0,21% | 23413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846394 | 0,19% | 21084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610952 | 0,14% | 15219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560987 | 0,12% | 13974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433314 | 0,10% | 10794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425525 | 0,09% | 10600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417498 | 0,09% | 10400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414471 | 0,09% | 10326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396822 | 0,09% | 9885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315322 | 0,07% | 7855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304876 | 0,07% | 7595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291204 | 0,06% | 7254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287301 | 0,06% | 7157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285705 | 0,06% | 7117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260935 | 0,06% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241910 | 0,05% | 6026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112042 | 0,02% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $103546 | 0,02% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80449 | 0,02% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80288 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57085 | 0,01% | 1422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24688 | 0,01% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,00% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2255 | 0,00% | 56170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $1766 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0,00% | 24292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 7938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| IAK iShares Trust | $533.5M |