Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,3%
Financials 1,0%
Health Care 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 92,7%

Danh mục đầy đủ 162 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $59192735 6,74% 1709781 $9369564 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $53219193 6,06% 224918 $7180562 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $52323172 5,96% 1080386 $1552991 Tăng ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $44713872 5,09% 827730 $2951610 Tăng ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $40828781 4,65% 1032580 $16915201 Tăng ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $39156730 4,46% 486208 $8906961 Tăng ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $37993378 4,33% 795671 $5144947 Tăng ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $37851497 4,31% 801949 $7137076 Tăng ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $37846023 4,31% 410428 $5834085 Tăng ×6
IMCG iShares Trust $25916181 2,95% 263644 $6344322 Tăng ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $25810720 2,94% 369252 $3976257 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24090750 2,74% 908395 $2667746 Tăng ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $21125685 2,41% 603074 $1904043 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $20901596 2,38% 519832 $3083347 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $20654982 2,35% 394630 $2756357 Tăng ×6
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $20155896 2,29% 158288 $4713867 Giảm ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $19467760 2,22% 391076 $4271602 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16869215 1,92% 77405 $1437417 Giảm ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $12964176 1,48% 142793 $1122490 Giảm ×1
FPAG FPA Global Equity ETF $12576330 1,43% 313286 $2556768 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12460632 1,42% 43063 $1323086 Giảm ×5
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $10381893 1,18% 198949 $2068026 Tăng ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $9932429 1,13% 241682 $2505932 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8768144 1,00% 123076 $588091 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8357295 0,95% 97031 $1366868 Tăng ×5
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $7932428 0,90% 78851 $1544209 Tăng ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7487059 0,85% 24445 $1349472 Tăng ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7212132 0,82% 36497 $495637 Tăng ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7094197 0,81% 19400 $1116096 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6931442 0,79% 10092 $348766 Giảm ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $6202889 0,71% 61227 $1029929 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6169877 0,70% 32384 $609698 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5747269 0,65% 15531 $630849 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5608868 0,64% 65608 $456992 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4721460 0,54% 19431 $406010 Giảm ×1
SHAG WisdomTree Trust $4618516 0,53% 97596 $666283 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4594616 0,52% 14037 $338118 Giảm ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4460907 0,51% 73382 $154488 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4343468 0,49% 86197 $192236 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4063279 0,46% 9776 $1415256 Giảm ×1
EFA iShares Trust $4025558 0,46% 38752 $341903 Tăng ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3962349 0,45% 25683 $219317 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3649650 0,42% 10348 $59569 Giảm ×5
LQD iShares Trust $3529287 0,40% 32358 $121170 Tăng ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3461425 0,39% 45999 $3383 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3210214 0,37% 39844 $342333 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2933197 0,33% 38242 $-196159 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2775176 0,32% 46493 $134179 Giảm ×1
AGG iShares Trust $2718981 0,31% 27470 $363502 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2661444 0,30% 8781 $349978 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2650849 0,30% 19275 $257602 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2537619 0,29% 3446 $194849 Giảm ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2536016 0,29% 50139 $-156664 Giảm ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2353228 0,27% 21567 $306748 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2328089 0,27% 17028 $-576604 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2304930 0,26% 29584 $-238572 Giảm ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2280491 0,26% 45069 $994363 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2047557 0,23% 8062 $52534 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2011094 0,23% 24746 $40581 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1972537 0,22% 3942 $-79877 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1911138 0,22% 8019 $255279 Tăng ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1856461 0,21% 3645 $-630338
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1799423 0,20% 15122 $320624 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1738908 0,20% 14909 $-424531 Tăng ×2
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1682389 0,19% 70334 $135506 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1658986 0,19% 4447 $-166159 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1543575 0,18% 11055 $1039530 Giảm ×5
SMH SMH $1542683 0,18% 2352 $436143 Giảm ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1515758 0,17% 15709 $97780 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1402898 0,16% 5575 $132005 Giảm ×2
SPY SPY $1289101 0,15% 1726 $164546 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1274675 0,15% 15220 $131653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1249830 0,14% 15124 $8733 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1103685 0,13% 5516 $108700 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1095478 0,12% 5774 $49370 Tăng ×1
IWC iShares Microcap ETF $1052610 0,12% 5262 $243228 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1050255 0,12% 2497 $137965 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $988735 0,11% 1057 $-88239 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $963121 0,11% 4449 $36395 Giảm ×1
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF $959990 0,11% 11981 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $957995 0,11% 5779 $-323937 Giảm ×2
WOOD iShares Trust $930564 0,11% 14048 $-56939 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928457 0,11% 872 $305119 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $923211 0,11% 13495 $153124 Giảm ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $880763 0,10% 29349 $-49422 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $853398 0,10% 2415 $116478 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $834945 0,10% 2336 $239356 Tăng ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $825863 0,09% 8592 $203287
BHK Blackrock Core Bond Trust $820871 0,09% 89517 $23346 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $758442 0,09% 7880 $-58298 Giảm ×4
RLY SSGA Active Trust $756673 0,09% 21926 $-40157 Giảm ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $710337 0,08% 7489 $-39054 Giảm ×1
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708671 0,08% 127002 $118446 Tăng ×2
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $708001 0,08% 3439 $136208 Giảm ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $629740 0,07% 5269 $-9303 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619395 0,07% 5469 $-92203 Giảm ×1
IVV iShares Trust $536047 0,06% 716 $-47374 Giảm ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $535121 0,06% 10080 $250750 Tăng ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $534584 0,06% 24658 $-192041 Giảm ×1
AKRE Akre Focus ETF $531953 0,06% 10001 $-387637 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CGXU $59192735 6,74% tăng ×6
VIG $53219193 6,06% tăng ×6
BNDX $52323172 5,96% tăng ×6
DFIV $44713872 5,09% tăng ×6
DFLV $40828781 4,65% tăng ×6
AVMV $39156730 4,46% tăng ×6
DFSD $37993378 4,33% tăng ×6
CGGR $37851497 4,31% tăng ×6
BOND $37846023 4,31% tăng ×6
IMCG $25916181 2,95% tăng ×5
DFAT $25810720 2,94% tăng ×6
PYLD $24090750 2,74% tăng ×6
DFIS $21125685 2,41% tăng ×6
BINC $20654982 2,35% tăng ×6
VUSB $19467760 2,22% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JADE $959990 11981 0,11%
AMD $479251 825 0,05%
SPG $234833 1050 0,03%
XLG $222877 3640 0,03%
MCHP $206933 2269 0,02%
SNOW $203091 798 0,02%
OHI $203021 4258 0,02%
LOAN $41976 41976 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFLV Mua thêm +363K +$16.9M
CGXU Mua thêm +20K +$9.4M
AVMV Mua thêm +78K +$8.9M
VIG Mua thêm +11K +$7.2M
CGGR Mua thêm +38K +$7.1M
IMCG Mua thêm +15K +$6.3M
BOND Mua thêm +64K +$5.8M
DFSD Mua thêm +110K +$5.1M
FYC Giảm -955 +$4.7M
VUSB Mua thêm +86K +$4.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $728800 Không còn theo dõi
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 651 $276897 2,8%
BAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11621 $264602 27,5%
PEGA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4616 $249864 -39,8%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8844 $248350 14,2%
MOAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2486 $246387
SPEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4910 $230306 2,1%
IWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 894 $222477
PRF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5147 $217564 22,4%
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3640 $215779
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 451 $214225 14,9%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 170 $203816 -26,7%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 534 $202867 -5,8%
PWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8381 $202485
USA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23363 $159103 -7,1%
XYLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 314100 $122311
SAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $83000 33,7%