Renaissance IPO ETF (IPO)
$52,62
▼ -0,29 (-0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$50,98 – $55,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IPO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$11.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$11.5M
12 tháng gần nhất
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $22.3M | 12,30 | 46255 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $16.8M | 9,26 | 168892 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $15.8M | 8,71 | 44595 | EC | GB |
| Reddit Inc | 75734B100 | $11.8M | 6,51 | 68056 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $9.5M | 5,21 | 90336 | EC | BM |
| Medline Inc | 58507V107 | $9.0M | 4,97 | 228828 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $6.5M | 3,59 | 6511484 | STIV | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $6.3M | 3,50 | 79061 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5.7M | 3,15 | 91224 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $5.7M | 3,12 | 81210 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $5.1M | 2,80 | 97359 | EC | US |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $4.7M | 2,59 | 54261 | EC | KZ |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $4.0M | 2,20 | 39150 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $3.9M | 2,15 | 17642 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $3.8M | 2,08 | 50300 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $3.7M | 2,04 | 78118 | EC | US |
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $3.6M | 2,00 | 65171 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $3.5M | 1,92 | 116429 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.2M | 1,75 | 54824 | EC | US |
| Amer Sports Inc | · | $3.2M | 1,75 | 93637 | EC | KY |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $3.0M | 1,64 | 22440 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $2.7M | 1,49 | 132504 | EC | US |
| Legence Corp | 52476L109 | $2.5M | 1,37 | 29243 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $2.2M | 1,22 | 72152 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $2.2M | 1,19 | 30554 | EC | US |
| Klarna Group PLC | · | $2.1M | 1,16 | 103656 | EC | GB |
| Figma Inc | 316841105 | $2.0M | 1,08 | 108721 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.8M | 1,00 | 22473 | EC | US |
| Madison Air Solutions Corp | 55658T105 | $1.8M | 0,98 | 45472 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.7M | 0,96 | 34889 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.5M | 0,84 | 35406 | EC | US |
| EquipmentShare.com Inc | 29445S100 | $1.2M | 0,66 | 60581 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $1.2M | 0,64 | 39723 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $1.1M | 0,62 | 62887 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $1.1M | 0,59 | 70905 | EC | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $1.0M | 0,56 | 22098 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $988K | 0,54 | 23163 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $983K | 0,54 | 12411 | EC | US |
| Pony AI Inc | 732908108 | $914K | 0,50 | 131574 | EC | KY |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $910K | 0,50 | 31122 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | · | $881K | 0,49 | 20481 | EC | JE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $853K | 0,47 | 76595 | EC | US |
| Janus Living Inc | 471024109 | $679K | 0,37 | 23625 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $636K | 0,35 | 58147 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $632K | 0,35 | 18551 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $615K | 0,34 | 22424 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $569K | 0,31 | 23461 | EC | US |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $490K | 0,27 | 33445 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $395K | 0,22 | 21488 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $302K | 0,17 | 9957 | EC | US |
Cổ tức 27 khoản thanh toán
0,12%Lợi suất TTM
$0,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 6 năm 2026 | $0,0310 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2026 | $0,0310 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,0540 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2024 | $0,0090 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,0640 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,0190 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0620 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,0170 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,0680 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,0300 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,0160 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0850 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0220 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0280 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0120 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,5990 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0100 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0270 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0070 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13862686 | 18,97% | 233300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $8308548 | 11,37% | 139827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8117000 | 11,11% | 136597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6378174 | 8,73% | 107341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6047113 | 8,28% | 101769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3965004 | 5,43% | 66728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3398289 | 4,65% | 57191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2370858 | 3,25% | 39900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2016596 | 2,76% | 33938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Saranac Partners Ltd | $1824194 | 2,50% | 307 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1822953 | 2,50% | 43528 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1812667 | 2,48% | 30506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1253762 | 1,72% | 21100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1253762 | 1,72% | 21100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1216209 | 1,66% | 20468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $788206 | 1,08% | 13265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $774129 | 1,06% | 13028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $706272 | 0,97% | 11886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $603945 | 0,83% | 10164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599127 | 0,82% | 10082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539436 | 0,74% | 9078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $484511 | 0,66% | 8154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $440896 | 0,60% | 7420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $439708 | 0,60% | 7400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $383259 | 0,52% | 6450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362462 | 0,50% | 6100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $345198 | 0,47% | 5809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $328356 | 0,45% | 5526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $322694 | 0,44% | 5431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $306139 | 0,42% | 5152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302210 | 0,41% | 5086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $294010 | 0,40% | 4948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GERBER, LLC | $238261 | 0,33% | 4010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232774 | 0,32% | 3917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $229353 | 0,31% | 3860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214898 | 0,29% | 3617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $138040 | 0,19% | 2323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $73146 | 0,10% | 1231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $59599 | 0,08% | 1003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $59420 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29240 | 0,04% | 492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $19312 | 0,03% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $17826 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $14868 | 0,02% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12554 | 0,02% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11884 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $10696 | 0,01% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $9805 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5942 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2674 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $2674 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1664 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1340 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1231 | 0,00% | 20715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $993 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $891 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $595 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $253 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $238 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $218 | 0,00% | 3681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $180 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $59 | 0,00% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |