SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.6M
- Các vị thế
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7655 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,93%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,15% Ước tính mua $1530421 · bán $3578607
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 17
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Health Care
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,9%
Danh mục đầy đủ 130 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19587098 | 14,23% | 26155 | $1629153 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $10508653 | 7,64% | 254755 | $641713 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $10177304 | 7,39% | 85531 | $1421531 | Giảm ×3 | ||
| JIRE | $10113939 | 7,35% | 122608 | $689227 | Giảm ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9930052 | 7,21% | 193606 | $213520 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $9233706 | 6,71% | 229637 | $1598361 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7556708 | 5,49% | 79948 | $-258475 | Giảm ×1 | ||
| JAVA | $7125139 | 5,18% | 89726 | $585201 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $6809555 | 4,95% | 276138 | $-365350 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $6188019 | 4,50% | 101793 | $716769 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $4860086 | 3,53% | 35338 | $742217 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $3437183 | 2,50% | 15138 | $15198 | Giảm ×6 | ||
| SCHO | $2843293 | 2,07% | 117783 | $-186560 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $2592191 | 1,88% | 38369 | $417827 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $1888029 | 1,37% | 54238 | $215464 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $1769307 | 1,29% | 18320 | $98340 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1529027 | 1,11% | 7016 | $152461 | |||
| DFAS | $1209476 | 0,88% | 14689 | $225976 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $1119172 | 0,81% | 33072 | $77634 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $1097724 | 0,80% | 10200 | $14994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1027616 | 0,75% | 19607 | $-191332 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $900307 | 0,65% | 24418 | $134114 | Giảm ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781894 | 0,57% | 4322 | $40840 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $765494 | 0,56% | 2634 | $110049 | |||
| IJH | $725995 | 0,53% | 9415 | $55957 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $662172 | 0,48% | 1617 | $-9596 | Giảm ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605053 | 0,44% | 4734 | $85780 | |||
| IEMG | $599608 | 0,44% | 7238 | $97746 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570908 | 0,41% | 1973 | $70180 | |||
| VO | $563912 | 0,41% | 6999 | $60190 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $559730 | 0,41% | 6288 | $25851 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $515156 | 0,37% | 18598 | $67787 | Tăng ×3 | ||
| IWX | $477111 | 0,35% | 4537 | $56667 | |||
| IJR | $447303 | 0,32% | 3016 | $49416 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362672 | 0,26% | 3800 | $40197 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $362078 | 0,26% | 11418 | $11914 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $354819 | 0,26% | 1617 | $44662 | |||
| HEFA | $350933 | 0,25% | 7479 | $33130 | |||
| SPEM | $349612 | 0,25% | 6752 | $32881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348463 | 0,25% | 7444 | $-18837 | Giảm ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324899 | 0,24% | 7679 | $50451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317463 | 0,23% | 1250 | $11913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305978 | 0,22% | 810 | $55274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287585 | 0,21% | 3997 | $13924 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271554 | 0,20% | 5107 | $-19574 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263553 | 0,19% | 975 | $-70547 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $221866 | 0,16% | 2462 | $36715 | |||
| IYW | $214396 | 0,16% | 850 | $60189 | |||
| USMV | $211904 | 0,15% | 2197 | $8172 | |||
| VEA | $207459 | 0,15% | 2912 | $20877 | |||
| IWD | $200332 | 0,15% | 826 | $17569 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $175825 | 0,13% | 1416 | $24879 | Tăng ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167625 | 0,12% | 1500 | $31095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155875 | 0,11% | 654 | $19666 | |||
| SPY SPY | $151595 | 0,11% | 203 | $19575 | |||
| EFA | $150038 | 0,11% | 1444 | $9750 | |||
| SPSM | $140968 | 0,10% | 2444 | $22855 | |||
| BRKB | $128601 | 0,09% | 257 | $5446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124222 | 0,09% | 127 | $10526 | |||
| IJK | $122526 | 0,09% | 1043 | $8043 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $122370 | 0,09% | 3375 | $11597 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $120863 | 0,09% | 4173 | $32361 | Tăng ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118386 | 0,09% | 827 | $10032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106753 | 0,08% | 1300 | $-27020 | Giảm ×2 | ||
| JVAL | $94997 | 0,07% | 1620 | $15843 | |||
| IJJ | $87173 | 0,06% | 590 | $5012 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83257 | 0,06% | 466 | $5668 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $81721 | 0,06% | 537 | $3351 | |||
| FRDM | $79097 | 0,06% | 1085 | $19801 | |||
| GOVT | $78242 | 0,06% | 3435 | $-17377 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $77700 | 0,06% | 473 | $10330 | |||
| VWO | $75986 | 0,06% | 1273 | $7180 | |||
| GLD | $73676 | 0,05% | 200 | $-12382 | |||
| VB | $73189 | 0,05% | 241 | $9948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65829 | 0,05% | 810 | $-12883 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64189 | 0,05% | 90 | $15767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60753 | 0,04% | 170 | $11867 | |||
| VOO | $60721 | 0,04% | 88 | $1930 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59096 | 0,04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55412 | 0,04% | 176 | $-2420 | |||
| IWR | $53616 | 0,04% | 486 | $6362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42509 | 0,03% | 120 | $1322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40897 | 0,03% | 130 | $3587 | |||
| SCHA | $40792 | 0,03% | 1129 | $8253 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38520 | 0,03% | 75 | $1045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38282 | 0,03% | 280 | $-9223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37571 | 0,03% | 257 | $-7304 | |||
| MDYG | $35982 | 0,03% | 321 | $5178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35152 | 0,03% | 125 | $4853 | |||
| V Visa Inc. | $34309 | 0,02% | 100 | $4085 | |||
| SCHX | $34102 | 0,02% | 1159 | $5008 | Tăng ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31249 | 0,02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30832 | 0,02% | 1086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29932 | 0,02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27900 | 0,02% | 212 | $2288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26403 | 0,02% | 195 | $-23290 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25164 | 0,02% | 100 | $3415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24938 | 0,02% | 60 | $-2121 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $21933 | 0,02% | 73 | $3829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19530 | 0,01% | 247 | $-376 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10508653 | 7,64% | tăng ×4 |
| USIG | $9930052 | 7,21% | tăng ×6 |
| DFAE | $9233706 | 6,71% | tăng ×6 |
| SPYV | $6188019 | 4,50% | tăng ×6 |
| SPMD | $2592191 | 1,88% | tăng ×4 |
| DFAS | $1209476 | 0,88% | tăng ×4 |
| SCHF | $515156 | 0,37% | tăng ×3 |
| SCHB | $120863 | 0,09% | tăng ×5 |
| SCHA | $40792 | 0,03% | tăng ×3 |
| SCHX | $34102 | 0,02% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -1K | +$1.6M |
| DFAE | Mua thêm | +4K | +$1.6M |
| SPYG | Giảm | -4K | +$1.4M |
| IVW | Giảm | -1K | +$742K |
| SPYV | Mua thêm | +5K | +$717K |
| JIRE | Giảm | -2K | +$689K |
| DFAI | Mua thêm | +1K | +$642K |
| JAVA | Giảm | -1K | +$585K |
| SPMD | Mua thêm | +2K | +$418K |
| SCHR | Giảm | -12K | -$365K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3780 | $347585 | 0,9% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 834 | $168133 | -16,8% |
| CPK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 985 | $126442 | 13,5% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2732 | $125870 | 5,7% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1426 | $96736 | -5,3% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 380 | $77900 | 6,4% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1508 | $74428 | 43,6% |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $44798 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 170 | $39325 | 26,3% |
| KMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 502 | $39116 | -12,2% |
| BCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 396 | $34162 | 23,0% |
| FAST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 364 | $28229 | 23,5% |
| AUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 887 | $27611 | 35,0% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 275 | $22031 | 38,3% |
| TRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 425 | $20736 | 16,6% |
| IWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 153 | $19990 | Không còn theo dõi |
| HWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 142 | $18381 | 55,6% |
| KNSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $17011 | -2,4% |
| VTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 196 | $15808 | |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 59 | $15317 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 604 | $15304 | 16,6% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54 | $14842 | Không còn theo dõi |
| ACH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1501 | $13556 | -87,4% |
| VLTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 126 | $12279 | -1,9% |
| GE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $12033 | 18,7% |
| SDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $11560 | Không còn theo dõi |
| MCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1813 | $11368 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70 | $11061 | 17,2% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 112 | $11006 | -3,4% |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $10142 | -48,1% |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 122 | $9990 | 20,5% |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 383 | $9893 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35 | $9844 | -28,6% |
| SW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 225 | $9709 | 13,0% |
| IP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $9366 | -10,5% |
| HIW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $9327 | -1,0% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 274 | $9193 | 149,7% |
| FTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 123 | $9002 | 15,4% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 119 | $8879 | 385,7% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32 | $8294 | 6,5% |
| CINF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55 | $7904 | 15,9% |
| BSET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 501 | $7836 | 12,7% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 114 | $7198 | 6,0% |
| DOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $7004 | 8,2% |
| CHCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56 | $6856 | 17,9% |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11 | $6764 | 49,5% |
| DWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 155 | $6619 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 95 | $6500 | 44,3% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23 | $6491 | 34,1% |
| HYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 63 | $6028 | Không còn theo dõi |
| SPH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 325 | $6023 | -5,8% |
| IHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 255 | $5644 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $5585 | 27,8% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120 | $5412 | 26,1% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $5296 | 39,3% |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 85 | $5257 | 200,4% |
| PGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 440 | $5104 | Không còn theo dõi |
| SWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $5082 | 35,0% |
| OXYWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 181 | $5009 | Không còn theo dõi |
| AAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $4649 | -4,7% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55 | $4512 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27 | $4481 | 0,3% |
| SJM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $4344 | 24,2% |
| WFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51 | $4275 | -6,5% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70 | $4223 | 4,3% |
| GT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $4148 | -18,2% |
| UDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $4083 | 0,7% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51 | $3804 | 43,0% |
| IYR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39 | $3787 | Không còn theo dõi |
| HBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $3206 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $2882 | -26,1% |
| NFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $2772 | 5,2% |
| ED | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25 | $2513 | 10,2% |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29 | $2434 | 43,8% |
| SOBO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 85 | $2203 | 35,9% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 85 | $2166 | 13,5% |
| CHRD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20 | $1988 | 58,5% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $1928 | 122,6% |
| VNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49 | $1610 | -11,2% |
| HPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65 | $1597 | 119,4% |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17 | $1525 | 64,5% |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 48 | $1454 | 70,7% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17 | $1290 | 22,3% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $1175 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7 | $1088 | 35,9% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13 | $977 | -8,6% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32 | $872 | 36,2% |
| HAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35 | $861 | 24,5% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18 | $779 | 68,5% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $728 | 13,0% |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72 | $632 | 84,4% |
| NRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $452 | -27,4% |
| PPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $372 | 2,3% |
| ADNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $348 | 1,2% |
| WAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $201 | 37,3% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $101 | Không còn theo dõi |