Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Đòn bẩy/Nghịch đảo
$57,12
▲ +0,03 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$56,62 – $64,42
Phạm vi 52 tuần
-0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$66.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng28,1
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
62
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
RDIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,36% | ▼ -8,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,85% | ▼ -9,07% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$113.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$69.4M
12 tháng gần nhất
+$105.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corp | TGT | 6,13 | ≈$85.7M | 546950 | 87612E106 | 0.02235 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 5,79 | ≈$80.9M | 390896 | 166764100 | 0.01597 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 5,69 | ≈$79.5M | 3274090 | 00206R102 | 0.1338 | EQUITY | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 5,46 | ≈$76.3M | 1241523 | 110122108 | 0.05074 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 5,14 | ≈$71.8M | 634708 | 744320102 | 0.02594 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 5,00 | ≈$69.8M | 556102 | 713448108 | 0.02273 | EQUITY | USD |
| Comcast Corp | CMCSA | 4,98 | ≈$69.6M | 3207275 | 20030N101 | 0.1311 | EQUITY | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 4,83 | ≈$67.5M | 1458247 | 89832Q109 | 0.05959 | EQUITY | USD |
| Ford Motor Co | F | 4,59 | ≈$64.2M | 5231279 | 345370860 | 0.2138 | EQUITY | USD |
| International Paper Co | IP | 4,37 | ≈$61.0M | 1877307 | 460146103 | 0.07672 | EQUITY | USD |
| Kinder Morgan Inc | KMI | 3,35 | ≈$46.8M | 1534957 | 49456B101 | 0.06273 | EQUITY | USD |
| Dominion Energy Inc | D | 3,11 | ≈$43.5M | 715377 | 25746U109 | 0.02923 | EQUITY | USD |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 2,98 | ≈$41.6M | 435516 | 494368103 | 0.0178 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2,47 | ≈$34.5M | 535952 | 30040W108 | 0.0219 | EQUITY | USD |
| Fidelity National Financial Inc | FNF | 2,39 | ≈$33.4M | 854458 | 31620R303 | 0.03492 | EQUITY | USD |
| American Tower Corp | AMT | 2,17 | ≈$30.4M | 186606 | 03027X100 | 0.007626 | OTHER | USD |
| Molson Coors Beverage Co | TAP | 2,07 | ≈$29.0M | 780794 | 60871R209 | 0.03191 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 1,98 | ≈$27.7M | 1388164 | 440452100 | 0.05673 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 1,98 | ≈$27.7M | 1380277 | 493267108 | 0.05641 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 1,82 | ≈$25.5M | 219597 | 832696405 | 0.008974 | EQUITY | USD |
| Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1,51 | ≈$21.1M | 823915 | 829933100 | 0.03367 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1,49 | ≈$20.8M | 572210 | 902681105 | 0.02338 | EQUITY | USD |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 1,38 | ≈$19.3M | 182895 | 74144T108 | 0.007474 | EQUITY | USD |
| Sonoco Products Co | SON | 1,35 | ≈$18.8M | 388604 | 835495102 | 0.01588 | EQUITY | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 1,21 | ≈$16.9M | 84164 | 828806109 | 0.003441 | OTHER | USD |
| Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1,17 | ≈$16.4M | 720719 | 44107P104 | 0.02945 | OTHER | USD |
| Clorox Co/The | CLX | 1,17 | ≈$16.3M | 202193 | 189054109 | 0.008263 | EQUITY | USD |
| Chord Energy Corp | CHRD | 1,09 | ≈$15.2M | 111055 | 674215207 | 0.004538 | EQUITY | USD |
| Polaris Inc | PII | 1,05 | ≈$14.7M | 280854 | 731068102 | 0.01148 | EQUITY | USD |
| Public Storage | PSA | 0,92 | ≈$12.8M | 44643 | 74460D109 | 0.001825 | OTHER | USD |
| Nexstar Media Group Inc | NXST | 0,91 | ≈$12.8M | 80498 | 65336K103 | 0.00329 | EQUITY | USD |
| H&R Block Inc | HRB | 0,87 | ≈$12.1M | 283270 | 093671105 | 0.01158 | EQUITY | USD |
| BXP Inc | BXP | 0,65 | ≈$9.0M | 148255 | 101121101 | 0.006059 | OTHER | USD |
| Extra Space Storage Inc | EXR | 0,64 | ≈$9.0M | 67408 | 30225T102 | 0.002755 | OTHER | USD |
| Portland General Electric Co | POR | 0,59 | ≈$8.2M | 180824 | 736508847 | 0.00739 | EQUITY | USD |
| Vivmark Residential | VMRK | 0,57 | ≈$7.9M | 131432 | 29476L107 | 0.005371 | OTHER | USD |
| Murphy Oil Corp | MUR | 0,54 | ≈$7.6M | 203213 | 626717102 | 0.008305 | EQUITY | USD |
| Invitation Homes Inc | INVH | 0,52 | ≈$7.3M | 272950 | 46187W107 | 0.01115 | OTHER | USD |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 0,51 | ≈$7.1M | 141305 | 810186106 | 0.005775 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 0,49 | ≈$6.8M | 88568 | 84857L101 | 0.003619 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 0,44 | ≈$6.1M | 87303 | 092113109 | 0.003568 | EQUITY | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 0,42 | ≈$5.9M | 41254 | 512816109 | 0.001686 | OTHER | USD |
| Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 0,40 | ≈$5.6M | 48190 | 59522J103 | 0.001969 | OTHER | USD |
| Kimco Realty Corp | KIM | 0,38 | ≈$5.3M | 238327 | 49446R109 | 0.00974 | OTHER | USD |
| Essex Property Trust Inc | ESS | 0,36 | ≈$5.1M | 18645 | 297178105 | 0.0007619 | OTHER | USD |
| Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0,32 | ≈$4.4M | 64823 | 668074305 | 0.002649 | EQUITY | USD |
| UDR Inc | UDR | 0,30 | ≈$4.2M | 124319 | 902653104 | 0.00508 | OTHER | USD |
| Regency Centers Corp | REG | 0,29 | ≈$4.0M | 55337 | 758849103 | 0.002261 | OTHER | USD |
| Camden Property Trust | CPT | 0,28 | ≈$4.0M | 40499 | 133131102 | 0.001655 | OTHER | USD |
| Brixmor Property Group Inc | BRX | 0,24 | ≈$3.4M | 122777 | 11120U105 | 0.005017 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01716 → -0.008413 (-51,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1014 → -0.01716 (-83,1%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1112 → -0.1014 (-8,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4061 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.1112 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001523 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4056 → 0.4061 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0001523 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADC — Agree Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001096 → 0.001094 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2956 → 0.4056 (37,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AM — Antero Midstream Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006596 → 0.006586 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMT — American Tower Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007637 → 0.007626 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BKH — Black Hills Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003573 → 0.003568 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05081 → 0.05074 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRX — Brixmor Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005025 → 0.005017 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BXP — BXP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006068 → 0.006059 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHRD — Chord Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004545 → 0.004538 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLX — Clorox Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008275 → 0.008263 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMCSA — Comcast Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1313 → 0.1311 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPT — Camden Property Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00166 → 0.001655 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CUZ — Cousins Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003778 → 0.003773 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.016 → 0.01597 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | D — Dominion Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02928 → 0.02923 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ES — Eversource Energy | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02194 → 0.0219 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESS — Essex Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007663 → 0.0007619 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXR — Extra Space Storage Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002763 → 0.002755 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | F — Ford Motor Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2141 → 0.2138 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FNF — Fidelity National Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03497 → 0.03492 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRB — H&R Block Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01159 → 0.01158 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05681 → 0.05673 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HST — Host Hotels & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0295 → 0.02945 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INVH — Invitation Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01117 → 0.01115 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IP — International Paper Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07683 → 0.07672 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IRT — Independence Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004745 → 0.004737 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KEY — KeyCorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05649 → 0.05641 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KIM — Kimco Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009754 → 0.00974 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMB — Kimberly-Clark Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01782 → 0.0178 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMI — Kinder Morgan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06282 → 0.06273 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRG — Kite Realty Group Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003322 → 0.003317 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LAMR — Lamar Advertising Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001688 → 0.001686 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAA — Mid-America Apartment Communities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001975 → 0.001969 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MUR — Murphy Oil Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008317 → 0.008305 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NWE — Northwestern Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002657 → 0.002649 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NXST — Nexstar Media Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003295 → 0.00329 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02276 → 0.02273 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PII — Polaris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01149 → 0.01148 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | POR — Portland General Electric Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007401 → 0.00739 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRU — Prudential Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02598 → 0.02594 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REG — Regency Centers Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002268 → 0.002261 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REXR — Rexford Industrial Realty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003163 → 0.003155 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RYN — Rayonier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003693 → 0.003688 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SIRI — Sirius XM Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03372 → 0.03367 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SJM — J M Smucker Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008988 → 0.008974 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005783 → 0.005775 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SON — Sonoco Products Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0159 → 0.01588 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SR — Spire Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003625 → 0.003619 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STAG — STAG Industrial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002456 → 0.002448 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | T — AT&T Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.134 → 0.1338 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TAP — Molson Coors Beverage Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03196 → 0.03191 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TFC — Truist Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05968 → 0.05959 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TGT — Target Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02239 → 0.02235 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TROW — T Rowe Price Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007486 → 0.007474 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UDR — UDR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005088 → 0.00508 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UGI — UGI Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02342 → 0.02338 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VMRK — Vivmark Residential | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005379 → 0.005371 (-0,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2814 → 0.2956 (5,0%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2788 → 0.2814 (0,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2476 → 0.2788 (12,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0002811 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.0002811 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001297 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1804 → 0.2476 (37,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1732 → 0.1804 (4,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CDP — COPT Defense Properties | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002438 → 0.002435 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ESS — Essex Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007649 → 0.0007663 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXR — Extra Space Storage Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002759 → 0.002763 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAA — Mid-America Apartment Communities Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001972 → 0.001975 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWE — Northwestern Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002653 → 0.002657 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSA — Public Storage | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001827 → 0.001825 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | REG — Regency Centers Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002265 → 0.002268 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | REXR — Rexford Industrial Realty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00316 → 0.003163 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPG — Simon Property Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003445 → 0.003441 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STAG — STAG Industrial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002452 → 0.002456 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000135 → -0.0001297 (-4,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004274 → 0.00000004102 (-4,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1639 → 0.1732 (5,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1589 → 0.1639 (3,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPT — Camden Property Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001658 → 0.00166 (0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ESS — Essex Property Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007631 → 0.0007649 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRT — Federal Realty Investment Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001229 → 0.001227 (-0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001411 → -0.000135 (-4,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004523 → 0.00000004274 (-5,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05329 → 0.1589 (198,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0001411 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 50 khoản thanh toán
3,72%Lợi suất TTM
$2,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,5170 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,5250 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,5560 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,5290 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,5520 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,4730 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,4980 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5160 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,5010 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4480 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,5010 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,4030 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,4910 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3900 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,4320 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,4290 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3500 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,3500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3340 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,3290 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,3730 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,8500 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1620 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,2840 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,4880 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,4220 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,3360 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2019 | $0,2710 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,3310 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2018 | $0,4060 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,3790 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,3290 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,4460 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2017 | $0,4170 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2017 | $0,3510 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2017 | $0,3450 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,3330 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2016 | $0,2710 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2016 | $0,2120 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2016 | $0,2530 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,3680 |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2015 | $0,2960 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2015 | $0,2440 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2015 | $0,3330 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,2720 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2014 | $0,3100 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2014 | $0,2260 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2014 | $0,2120 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,2370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 133 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $255200000 | 37,61% | 4400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62917456 | 9,27% | 1084783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $47187519 | 6,95% | 813578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $44305504 | 6,53% | 763888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $41369211 | 6,10% | 713262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29896970 | 4,41% | 515465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27217718 | 4,01% | 469271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14781969 | 2,18% | 254862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10451563 | 1,54% | 180339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9909990 | 1,46% | 170818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7830771 | 1,15% | 135013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6648980 | 0,98% | 114638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6431170 | 0,95% | 110882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5993807 | 0,88% | 100957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5972018 | 0,88% | 102966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5753310 | 0,85% | 99195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5702393 | 0,84% | 95582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5588222 | 0,82% | 96349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BancorpSouth Bank | $4616988 | 0,68% | 88720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4614108 | 0,68% | 78139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4312280 | 0,64% | 74350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $4269960 | 0,63% | 73620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3479578 | 0,51% | 59993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3223877 | 0,48% | 55584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $3116558 | 0,46% | 53734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2725000 | 0,40% | 46978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2434936 | 0,36% | 41982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2299410 | 0,34% | 39645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2250194 | 0,33% | 38796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2165547 | 0,32% | 37337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2114076 | 0,31% | 44181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1966666 | 0,29% | 33908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1884993 | 0,28% | 32500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1848265 | 0,27% | 31867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1673642 | 0,25% | 28856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1483408 | 0,22% | 25576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1363137 | 0,20% | 23502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1306904 | 0,19% | 22533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1291080 | 0,19% | 22260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1262236 | 0,19% | 21763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1144149 | 0,17% | 19726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1001299 | 0,15% | 17264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $988552 | 0,15% | 17044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $961356 | 0,14% | 16575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $918863 | 0,14% | 15842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $882741 | 0,13% | 15220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $847596 | 0,12% | 14614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $832079 | 0,12% | 14346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $805304 | 0,12% | 13885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $778940 | 0,11% | 13430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $764672 | 0,11% | 13184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $763629 | 0,11% | 13166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $711660 | 0,10% | 12270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $705392 | 0,10% | 13534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Herold Advisors, Inc. | $690000 | 0,10% | 11835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $667000 | 0,10% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $637919 | 0,09% | 10998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $632374 | 0,09% | 10903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $624153 | 0,09% | 10761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $586438 | 0,09% | 10111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $580000 | 0,09% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $566461 | 0,08% | 9767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $551812 | 0,08% | 9514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $515169 | 0,08% | 8881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $479642 | 0,07% | 8270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $463644 | 0,07% | 7950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $459882 | 0,07% | 7929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $450581 | 0,07% | 7769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $426103 | 0,06% | 8188 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $410466 | 0,06% | 7077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $410466 | 0,06% | 7077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $407152 | 0,06% | 7020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $403970 | 0,06% | 6965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $388784 | 0,06% | 6704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377580 | 0,06% | 6510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $372078 | 0,05% | 6415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $370620 | 0,05% | 6390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $359368 | 0,05% | 6196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $356004 | 0,05% | 6138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $312446 | 0,05% | 5387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $295800 | 0,04% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $295278 | 0,04% | 5091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $287740 | 0,04% | 4961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $282518 | 0,04% | 4871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $281675 | 0,04% | 4856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $276486 | 0,04% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $267496 | 0,04% | 4612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $259260 | 0,04% | 4470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $242498 | 0,04% | 4181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $232870 | 0,03% | 4015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $231380 | 0,03% | 3989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $230492 | 0,03% | 3974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $217108 | 0,03% | 3743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $215760 | 0,03% | 3720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $206828 | 0,03% | 3566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $197644 | 0,03% | 3408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $135022 | 0,02% | 2426 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $125454 | 0,02% | 2163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $122150 | 0,02% | 2106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $107938 | 0,02% | 1861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |