Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Financials 4,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 0,9%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Energy 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,9%

Danh mục đầy đủ 141 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51942590 9,80% 686345 $-8065108 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $31874917 6,02% 1201920 $1696855 Tăng ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $29143462 5,50% 1132665 $2457414 Tăng ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28641459 5,41% 629621 $2168538 Tăng ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $27928387 5,27% 128153 $5184180 Tăng ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $27397184 5,17% 301764 $4597466 Tăng ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $23662061 4,47% 468648 $517921 Tăng ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18282690 3,45% 387797 $663960 Tăng ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $17204129 3,25% 144585 $3926848 Tăng ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $15851570 2,99% 356375 $2168028 Tăng ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13703214 2,59% 19952 $3566824 Tăng ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13353716 2,52% 599090 $646836 Tăng ×5
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $13331971 2,52% 291728 $1966957 Tăng ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13287373 2,51% 494690 $12686233 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $12646792 2,39% 267941 $3321004 Tăng ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12214440 2,31% 265243 $886841 Tăng ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11226844 2,12% 89988 $2103399 Tăng ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10423479 1,97% 114280 $1559603 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10082375 1,90% 125138 $1603907 Tăng ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7271941 1,37% 130861 $2164308 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7265115 1,37% 19476 $62126 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7095077 1,34% 24520 $915612 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7042947 1,33% 16745 $1696810 Tăng ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $7032096 1,33% 69673 $-271266 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6322373 1,19% 31598 $878361 Tăng ×2
MINO PIMCO ETF Trust $6208305 1,17% 135671 $324009 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6020955 1,14% 38100 $368253 Giảm ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5019312 0,95% 84090 $783035 Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4577785 0,86% 12371 $633866 Tăng ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4431314 0,84% 36039 $1393040 Tăng ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3170297 0,60% 53453 $940327 Tăng ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $3126065 0,59% 63974 $433708 Tăng ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2141033 0,40% 34836 $1190642 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2104910 0,40% 12699 $-565367 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2104048 0,40% 6941 $277871 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2071020 0,39% 36346 $325742 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2023338 0,38% 41058 $218493 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1976773 0,37% 2684 $374305 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1945062 0,37% 25759 $-430850 Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1940369 0,37% 8200 $103933 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1866619 0,35% 5703 $185701 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1841435 0,35% 3680 $9453 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1837195 0,35% 13158 $1216039 Giảm ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1760855 0,33% 28966 $84672 Giảm ×1
SPY SPY $1739616 0,33% 2330 $-104232 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677404 0,32% 14810 $-182774 Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1578126 0,30% 17692 $268281 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1506309 0,28% 6320 $294178 Tăng ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1384320 0,26% 186566 $26120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1286743 0,24% 1208 $383442 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1226720 0,23% 14241 $163136 Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1173359 0,22% 12804 $-73993 Giảm ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1106798 0,21% 13393 $40678 Tăng ×2
SLV iShares Silver Trust $1085762 0,20% 20306 $-306406 Giảm ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $992867 0,19% 28679 $-97968 Giảm ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $883626 0,17% 8722 $-40288 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847586 0,16% 906 $-70885 Giảm ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841651 0,16% 2778 $206255 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827750 0,16% 7700 $70027 Giảm ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $823922 0,16% 21705 $77288 Tăng ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805491 0,15% 20543 $-43252 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771357 0,15% 2158 $227013 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769002 0,15% 2176 $222148 Tăng ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $755926 0,14% 2468 $120826 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751999 0,14% 6402 $255484 Tăng ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697189 0,13% 1209 $-14100 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680325 0,13% 5025 $-67639 Tăng ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667358 0,13% 53261 $35955 Tăng ×4
T AT&T Inc. $630902 0,12% 30478 $-243699 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629195 0,12% 1117 $11867 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622962 0,12% 2453 $52790 Tăng ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620837 0,12% 3754 $236274 Tăng ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601523 0,11% 7754 $300556 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $585724 0,11% 1590 $-78644 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $577292 0,11% 8024 $103540 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574936 0,11% 1522 $105100 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560708 0,11% 1590 $47009 Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $559418 0,11% 20469 $686 Giảm ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $530216 0,10% 6940 $-109010 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $521162 0,10% 6689 $4657 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $517856 0,10% 16331 $8108 Giảm ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478355 0,09% 1321 $12142 Giảm ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $466267 0,09% 9105 $-374720 Giảm ×3
IVV iShares Trust $444841 0,08% 594 $205766 Tăng ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443048 0,08% 36555 $19243 Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439865 0,08% 13759 $-19756 Tăng ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437254 0,08% 18158 $-6283 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $433342 0,08% 7672 $-137201 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420773 0,08% 724 Tăng ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $416987 0,08% 3664 $25891 Tăng ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416004 0,08% 8752 $77557 Tăng ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392858 0,07% 1190 $46504 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $360525 0,07% 5060 $49160 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355352 0,07% 8393 $-52719 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339439 0,06% 283 $113176 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332646 0,06% 283 $105595 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324397 0,06% 455 $97008 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323033 0,06% 1149 $45118 Tăng ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321933 0,06% 4255 $-73769 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309646 0,06% 908

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PYLD $31874917 6,02% tăng ×5
CGSD $29143462 5,50% tăng ×5
FBND $28641459 5,41% tăng ×5
VTV $27928387 5,27% tăng ×5
SPTM $27397184 5,17% tăng ×5
JSCP $18282690 3,45% tăng ×5
CGUS $15851570 2,99% tăng ×5
VOO $13703214 2,59% tăng ×3
CGCP $13353716 2,52% tăng ×5
CGGR $12646792 2,39% tăng ×5
JPIE $12214440 2,31% tăng ×5
AVUV $11226844 2,12% tăng ×5
AVLV $10423479 1,97% tăng ×6
MSFT $7265115 1,37% tăng ×5
AAPL $7095077 1,34% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $420773 724 0,08%
PANW $309646 908 0,06%
AMAT $275896 382 0,05%
PG $274661 1873 0,05%
DIA $274255 525 0,05%
BIZD $269367 21277 0,05%
DYNF $268980 3955 0,05%
GS $223513 221 0,04%
QCOM $215602 1167 0,04%
PII $214384 3132 0,04%
SYY $204939 2452 0,04%
ROK $201993 408 0,04%
PCG $168289 10005 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VBIL Giảm -107K -$8.1M
VTV Mua thêm +12K +$5.2M
SPTM Mua thêm +13K +$4.6M
SPYG Mua thêm +9K +$3.9M
VOO Mua thêm +3K +$3.6M
CGGR Mua thêm +36K +$3.3M
CGSD Mua thêm +98K +$2.5M
FBND Mua thêm +49K +$2.2M
CGUS Mua thêm +219 +$2.2M
GPIX Mua thêm +29K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UBFO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1203437 $12648130 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6905 $1171523 20,0%
KRP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22247 $321923 0,3%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 950 $306100 5,3%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 949 $266883 -27,0%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2155 $245145 6,0%
SMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6347 $228492 -45,3%
WFCPRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 185 $228344 Không còn theo dõi
SMMU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4527 $227120
EPD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7050 $220454 12,9%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 736 $205620 3,7%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 986 $201775 98,0%
GSBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20483 $181889 -4,3%
PCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10125 $152678 -23,3%
RITM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11500 $130985 -20,1%
EVM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13306 $126273 Không còn theo dõi
PFLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13042 $104862 -8,6%
BBDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10700 $88061 1,3%
QS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10200 $68544 -62,9%