Tanglewood Legacy Advisors, LLC
CIK 1965616 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $309.8M
- Các vị thế
- 280
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5097 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,62%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,62%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,88% Ước tính mua $12141232 · bán $2568289
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 26
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Industrials
2,6%
Energy
1,6%
Healthcare
1,2%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,0%
Danh mục đầy đủ 280 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $63185274 | 20,39% | 335931 | $11034798 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $42241154 | 13,63% | 383487 | $3240061 | Tăng ×2 | ||
| RWL | $37219624 | 12,01% | 291325 | $4511804 | Tăng ×3 | ||
| PAAA | $10971591 | 3,54% | 213996 | $-469984 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $10317506 | 3,33% | 93523 | $1411683 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $8865282 | 2,86% | 71396 | $1329054 | Tăng ×2 | ||
| FMAY | $5819343 | 1,88% | 103547 | $323439 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $5501818 | 1,78% | 22694 | $655067 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5017464 | 1,62% | 6719 | $544903 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4875106 | 1,57% | 16848 | $600169 | Tăng ×2 | ||
| DMAY | $4716617 | 1,52% | 100098 | $170892 | Giảm ×6 | ||
| FAPR | $4615091 | 1,49% | 98740 | $210465 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4385263 | 1,42% | 5955 | $948157 | |||
| GFEB | $3815616 | 1,23% | 86661 | $124544 | Giảm ×1 | ||
| GJAN | $3813608 | 1,23% | 84702 | $258170 | Giảm ×1 | ||
| DAPR | $3378212 | 1,09% | 82637 | $520903 | Tăng ×1 | ||
| DNOV | $3252306 | 1,05% | 63336 | $218171 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2630019 | 0,85% | 2470 | $880312 | |||
| DFEB | $2605761 | 0,84% | 51607 | $85249 | Giảm ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $2389179 | 0,77% | 46464 | $643526 | |||
| DJUN | $2324240 | 0,75% | 47164 | $473690 | Tăng ×1 | ||
| FJUN | $2253521 | 0,73% | 37590 | $253934 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $2191254 | 0,71% | 40111 | $57629 | Giảm ×2 | ||
| DFAU | $2094324 | 0,68% | 40517 | $266197 | |||
| GAUG | $2019888 | 0,65% | 48766 | $-73684 | Giảm ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1939830 | 0,63% | 74323 | $-377561 | |||
| GMAY | $1929957 | 0,62% | 44841 | $351562 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1848167 | 0,60% | 2468 | $236227 | |||
| USMV | $1812191 | 0,58% | 18787 | $-78872 | Giảm ×6 | ||
| GJUN | $1776608 | 0,57% | 43132 | $665359 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1746564 | 0,56% | 10632 | $235698 | Tăng ×6 | ||
| GDEC | $1691727 | 0,55% | 42501 | $118339 | |||
| FNOV | $1631581 | 0,53% | 27895 | $135540 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $1629079 | 0,53% | 18912 | $252315 | Tăng ×2 | ||
| GNOV | $1606685 | 0,52% | 38442 | $109831 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1568985 | 0,51% | 12210 | $100243 | |||
| FJAN | $1515141 | 0,49% | 27503 | $95443 | Giảm ×1 | ||
| GAPR | $1415509 | 0,46% | 33966 | $395746 | Tăng ×1 | ||
| FDEC | $1388154 | 0,45% | 25486 | $-51638 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $1337436 | 0,43% | 6137 | $133357 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1292962 | 0,42% | 5091 | $-1103 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1182828 | 0,38% | 3171 | $-16502 | Giảm ×1 | ||
| GMAR | $1169264 | 0,38% | 26430 | $67398 | |||
| DFAX | $1112568 | 0,36% | 30200 | $86673 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1080359 | 0,35% | 7902 | $-261949 | Giảm ×1 | ||
| ILOW | $975026 | 0,31% | 21448 | $60054 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $955634 | 0,31% | 2557 | $230148 | |||
| AVUS | $922945 | 0,30% | 7206 | $99546 | Giảm ×4 | ||
| FFEB | $915310 | 0,30% | 15010 | $66947 | Giảm ×1 | ||
| DJAN | $880438 | 0,28% | 19340 | $57908 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $858832 | 0,28% | 5181 | $-209553 | Tăng ×6 | ||
| ZALT | $838960 | 0,27% | 24770 | $34926 | |||
| FJUL | $793372 | 0,26% | 13325 | $64228 | |||
| DDEC | $789553 | 0,25% | 16666 | $51583 | |||
| GJUL | $773383 | 0,25% | 17783 | $41732 | Giảm ×1 | ||
| FAUG | $771689 | 0,25% | 13657 | $64488 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761735 | 0,25% | 3196 | $96104 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741455 | 0,24% | 631 | $190595 | |||
| VYM | $692646 | 0,22% | 4383 | $43524 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684606 | 0,22% | 7800 | $-39858 | |||
| FOCT | $678934 | 0,22% | 12984 | $59858 | |||
| XLK XLK | $678251 | 0,22% | 3560 | $205127 | |||
| AVDE | $658295 | 0,21% | 7380 | $32176 | |||
| DJUL | $654291 | 0,21% | 13048 | $44428 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $649353 | 0,21% | 1719 | $155064 | Tăng ×2 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $646935 | 0,21% | 13295 | $9307 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $643518 | 0,21% | 1530 | $74740 | |||
| VIG | $627280 | 0,20% | 2651 | $57155 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $587485 | 0,19% | 3802 | $66307 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $578064 | 0,19% | 1766 | $58578 | |||
| DOCT | $571644 | 0,18% | 12246 | $31962 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $570938 | 0,18% | 16660 | $13411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $567462 | 0,18% | 2836 | $72863 | |||
| BRKB | $518403 | 0,17% | 1036 | $55495 | Tăng ×1 | ||
| DAUG | $512790 | 0,17% | 10946 | $36064 | |||
| SCHV | $485704 | 0,16% | 13953 | $60138 | |||
| GSEP | $464813 | 0,15% | 11348 | $31388 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $444031 | 0,14% | 700 | $49721 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $431063 | 0,14% | 1220 | $81094 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $424776 | 0,14% | 420 | $69460 | |||
| SPLV | $421013 | 0,14% | 5621 | $9893 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $417739 | 0,13% | 1235 | $40547 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $388388 | 0,13% | 9659 | $61334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $386349 | 0,12% | 413 | $-25176 | |||
| GOCT | $375105 | 0,12% | 9029 | $18309 | Giảm ×1 | ||
| RDIV | $370620 | 0,12% | 6390 | $14953 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $355299 | 0,11% | 1192 | $123884 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $349019 | 0,11% | 2495 | $45361 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $337662 | 0,11% | 3248 | $-91074 | |||
| IWM | $311266 | 0,10% | 1036 | $54338 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $299079 | 0,10% | 2535 | $-237179 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281772 | 0,09% | 1002 | $38897 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $281217 | 0,09% | 7650 | $-8262 | |||
| IEFA | $249949 | 0,08% | 2588 | $15657 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $241973 | 0,08% | 2514 | $-327 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210885 | 0,07% | 2931 | $17468 | |||
| IMCG | $205840 | 0,07% | 2094 | $40896 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $203985 | 0,07% | 1500 | $65880 | |||
| VOO | $190933 | 0,06% | 278 | $-94696 | Giảm ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $190869 | 0,06% | 1708 | $35407 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| APD | $58636 | 200 | 0,02% |
| CMDT | $54194 | 1767 | 0,02% |
| AWR | $49578 | 600 | 0,02% |
| VPLS | $40339 | 520 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $31427 | 1100 | 0,01% |
| DUK | $26075 | 206 | 0,01% |
| DVN | $17354 | 420 | 0,01% |
| VEU | $16750 | 200 | 0,01% |
| VMI | $14440 | 25 | 0,00% |
| SCHW | $13841 | 150 | 0,00% |
| GNR | $13462 | 200 | 0,00% |
| HPQ | $10970 | 500 | 0,00% |
| AIQ | $10891 | 166 | 0,00% |
| CMCSA | $9820 | 400 | 0,00% |
| ENB | $8240 | 152 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Giảm | -285 | +$11.0M |
| RWL | Mua thêm | +7K | +$4.5M |
| IUSV | Mua thêm | +2K | +$3.2M |
| IWR | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| IWF | Mua thêm | +54K | +$1.3M |
| QQQ | Chỉ biến động giá | +0 | +$948K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$880K |
| GJUN | Mua thêm | +15K | +$665K |
| IWD | Mua thêm | +11 | +$655K |
| LUV | Chỉ biến động giá | +0 | +$644K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13449 | $335284 | 16,2% |
| VMC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $246096 | -4,7% |
| CION | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16865 | $161398 | -23,0% |
| VLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 910 | $148139 | 41,0% |
| MINO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3000 | $134190 | Không còn theo dõi |
| CRDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $114200 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1020 | $106447 | 62,5% |
| TRMK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $106110 | 34,4% |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 539 | $105110 | Không còn theo dõi |
| FMHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2100 | $100391 | |
| PRFZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2189 | $89027 | |
| FPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4700 | $85728 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 275 | $78458 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $73430 | 18,5% |
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 372 | $65312 | 2,7% |
| VGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92 | $61022 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 749 | $55022 | |
| PSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1601 | $51856 | Không còn theo dõi |
| PDO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3655 | $51609 | -8,2% |
| JMST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $51040 | Không còn theo dõi |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $46755 | Không còn theo dõi |
| PAXS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2747 | $44694 | -7,8% |
| OMFS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $43986 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 504 | $41338 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $40896 | -4,3% |
| TSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 144 | $40218 | 35,8% |
| PSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 666 | $39434 | -35,8% |
| GLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7107 | $34752 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $34395 | 39,8% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $34140 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $33992 | 9,0% |
| ASML | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35 | $33883 | 63,9% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 313 | $32730 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $32248 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $28468 | -9,1% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $26064 | 40,0% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $24971 | -0,7% |
| VB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 104 | $24646 | Không còn theo dõi |
| HTAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1275 | $24391 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $21900 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600 | $21084 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83 | $20612 | Không còn theo dõi |
| EMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 197 | $18035 | -15,0% |
| VIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60 | $16804 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 413 | $15500 | -27,8% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61 | $14886 | -13,9% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $12824 | 27,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22 | $11523 | 25,8% |
| MAGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 230 | $11140 | Không còn theo dõi |
| MBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 715 | $10446 | -30,1% |
| HPE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 502 | $10266 | 115,1% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125 | $9505 | 16,6% |
| SPXL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52 | $9024 | Không còn theo dõi |
| ACVF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 170 | $8382 | Không còn theo dõi |
| MAIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135 | $7636 | -0,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24 | $7489 | -38,1% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110 | $6698 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65 | $6274 | Không còn theo dõi |
| HUBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12 | $5614 | -40,1% |
| DEAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 525 | $5565 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26 | $5330 | 8,6% |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 111 | $4689 | 15,4% |
| VPU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26 | $4589 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60 | $3809 | -42,9% |
| KGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92 | $3441 | 3,6% |
| ZIMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 163 | $3087 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $2674 | -91,3% |
| HUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 121 | $2182 | -35,3% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9 | $2013 | 36,5% |
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 126 | $2008 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $1980 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24 | $1667 | 134,3% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28 | $1607 | -39,8% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $1502 | 24,0% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $1477 | -19,5% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $1123 | 28,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29 | $1114 | |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $971 | -7,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $889 | -28,6% |
| FSLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50 | $428 | 125,4% |
| CELH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $316 | -8,3% |