Englebert Financial Advisers, LLC
CIK 2097035 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $101.5M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8331 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,00%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,71% Ước tính mua $13361651 · bán $6356435
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 24
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 7
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,8%
Healthcare
6,2%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
1,3%
Materials
1,2%
Communications
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
76,7%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $11312268 | 11,14% | 149475 | $1279868 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $10213315 | 10,06% | 227013 | $669447 | Tăng ×2 | ||
| JSI | $8957909 | 8,82% | 174925 | $873786 | Tăng ×2 | ||
| MGMT | $8568414 | 8,44% | 168140 | $864380 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $7977571 | 7,86% | 158003 | $1238015 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7485934 | 7,37% | 96927 | $-60551 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4200638 | 4,14% | 6116 | $1043823 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2597194 | 2,56% | 26448 | $386701 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1915570 | 1,89% | 5071 | $5274 | Giảm ×2 | ||
| JBBB | $1882257 | 1,85% | 39752 | $671506 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1814049 | 1,79% | 8324 | $210506 | Tăng ×2 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1701008 | 1,68% | 67340 | $191413 | Giảm ×1 | ||
| EDV | $1534521 | 1,51% | 23579 | $-217895 | Giảm ×2 | ||
| XSMO | $1519802 | 1,50% | 16232 | $538384 | Tăng ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $1495158 | 1,47% | 16452 | $663605 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1391133 | 1,37% | 5478 | $99270 | Tăng ×2 | ||
| CGBL | $1321653 | 1,30% | 34817 | $178828 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1254520 | 1,24% | 14979 | $86511 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1221967 | 1,20% | 4223 | $111382 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1192363 | 1,17% | 4067 | $17621 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1117599 | 1,10% | 8004 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1034011 | 1,02% | 2772 | $40105 | Tăng ×2 | ||
| VSDB | $908599 | 0,89% | 11902 | $-376900 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $874432 | 0,86% | 3809 | $141309 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $797123 | 0,78% | 1248 | $421953 | Giảm ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $760468 | 0,75% | 9857 | $121246 | Tăng ×1 | ||
| FXL | $743979 | 0,73% | 3425 | Tăng ×1 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $742865 | 0,73% | 2607 | $94587 | Giảm ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $741004 | 0,73% | 2214 | Tăng ×1 | |||
| FBT | $737473 | 0,73% | 2975 | $135214 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $729060 | 0,72% | 14414 | $-8763 | Giảm ×1 | ||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $709107 | 0,70% | 15560 | $154530 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650045 | 0,64% | 1564 | $98312 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $626285 | 0,62% | 649 | $314444 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $624275 | 0,61% | 7980 | $37395 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $580848 | 0,57% | 2308 | $95791 | Tăng ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $561380 | 0,55% | 2088 | $230209 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $556928 | 0,55% | 281 | Tăng ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $537293 | 0,53% | 1775 | Tăng ×1 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $501134 | 0,49% | 7829 | $-95212 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $468082 | 0,46% | 1430 | $50375 | Tăng ×1 | ||
| RDIV | $459882 | 0,45% | 7929 | $18554 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $456378 | 0,45% | 11699 | $73285 | Giảm ×1 | ||
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | $437236 | 0,43% | 1306 | $183028 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $434040 | 0,43% | 1500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $417668 | 0,41% | 1080 | $-226968 | Giảm ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $410862 | 0,40% | 9941 | $-545400 | Giảm ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $350260 | 0,34% | 714 | $97134 | Tăng ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $318680 | 0,31% | 8767 | $-16219 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $304931 | 0,30% | 2373 | $-40181 | Giảm ×2 | ||
| XMMO | $286856 | 0,28% | 1686 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $274188 | 0,27% | 1131 | $32527 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268197 | 0,26% | 9141 | $1356 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $258771 | 0,25% | 243 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250334 | 0,25% | 1831 | $-65573 | Giảm ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $242888 | 0,24% | 2504 | $17586 | Tăng ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $233853 | 0,23% | 2332 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $229237 | 0,23% | 4823 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $222117 | 0,22% | 1891 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $217638 | 0,21% | 609 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $212600 | 0,21% | 428 | ||||
| VYM | $210338 | 0,21% | 1331 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $206383 | 0,20% | 211 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $160072 | 0,16% | 800 | Quyền chọn bán | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $124856 | 0,12% | 624 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $1117599 | 8004 | 1,10% |
| FXL | $743979 | 3425 | 0,73% |
| QTEC | $741004 | 2214 | 0,73% |
| FIX | $556928 | 281 | 0,55% |
| BE | $537293 | 1775 | 0,53% |
| AAPL | $434040 | 1500 | 0,43% |
| XMMO | $286856 | 1686 | 0,28% |
| CAT | $258771 | 243 | 0,25% |
| HOOD | $233853 | 2332 | 0,23% |
| CSX | $229237 | 4823 | 0,23% |
| CSCO | $222117 | 1891 | 0,22% |
| GOOGL | $217638 | 609 | 0,21% |
| VRTX | $212600 | 428 | 0,21% |
| VYM | $210338 | 1331 | 0,21% |
| PH | $206383 | 211 | 0,20% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FXU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20043 | $902135 | Không còn theo dõi |
| MISL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15395 | $688310 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6696 | $664176 | 3,9% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4023 | $644967 | 4,3% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2389 | $643071 | Không còn theo dõi |
| FXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10389 | $626976 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4044 | $457376 | 41,6% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1039 | $453825 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1098 | $413790 | 25,7% |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13420 | $311210 | Không còn theo dõi |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 771 | $260475 | -19,1% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1801 | $258480 | Không còn theo dõi |
| PACS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6870 | $220664 | 4,7% |
| DBMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7315 | $220547 | Không còn theo dõi |
| LITE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 310 | $217856 | -4,4% |
| HDGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13500 | $216270 | Không còn theo dõi |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 453 | $205372 | 21,9% |