Integrated Wealth Management
CIK 2113155 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $87.2M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7895 trên 8643 theo giá trị 13F · top 91.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,84%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 36,81% Ước tính mua $37617344 · bán $33475052
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 23
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 24
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,1%
Danh mục đầy đủ 91 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $8076678 | 8,53% | 91906 | $2657529 | Tăng ×2 | ||
| MAYW | $6323898 | 6,68% | 181878 | Tăng ×1 | |||
| JUNW | $4632574 | 4,89% | 134707 | Tăng ×1 | |||
| ONEZ | $4351545 | 4,60% | 157722 | $2972188 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $4083119 | 4,31% | 47401 | $529095 | Tăng ×1 | ||
| SIXD | $3344858 | 3,53% | 108476 | Tăng ×1 | |||
| BILZ | $2868062 | 3,03% | 28416 | $1837398 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $2467450 | 2,61% | 36281 | $318042 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $2329926 | 2,46% | 10691 | $61544 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2278546 | 2,41% | 7874 | $237027 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2269895 | 2,40% | 62019 | $268435 | Giảm ×1 | ||
| JANW | $2248404 | 2,37% | 58136 | $320290 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $2097380 | 2,22% | 15250 | $135734 | Giảm ×2 | ||
| GMAY | $2017758 | 2,13% | 46881 | Tăng ×1 | |||
| FEBW | $1939809 | 2,05% | 54581 | Tăng ×1 | |||
| DECW | $1770954 | 1,87% | 49676 | $259252 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $1546157 | 1,63% | 6809 | $-302879 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1510194 | 1,60% | 7548 | $142390 | Giảm ×2 | ||
| MAYT | $1380395 | 1,46% | 35397 | Tăng ×1 | |||
| ZJUN | $1372544 | 1,45% | 50102 | Tăng ×1 | |||
| TUA | $1303168 | 1,38% | 63803 | $74190 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $1098227 | 1,16% | 20831 | $196401 | Giảm ×2 | ||
| ZMAY | $1057502 | 1,12% | 40725 | Tăng ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $935011 | 0,99% | 33334 | Tăng ×1 | |||
| PAYM | $926351 | 0,98% | 36877 | $247167 | Tăng ×1 | ||
| QBER | $912253 | 0,96% | 38330 | $247143 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $909597 | 0,96% | 4836 | $159322 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $894334 | 0,94% | 4094 | $82739 | |||
| SEPZ | $892438 | 0,94% | 19639 | $-47434 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $843771 | 0,89% | 11842 | $58498 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817980 | 0,86% | 2193 | $-26872 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $816915 | 0,86% | 23838 | $92833 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $812924 | 0,86% | 9813 | $-243231 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $779050 | 0,82% | 2180 | $146411 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $759653 | 0,80% | 3462 | $-862455 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $743927 | 0,79% | 13172 | $311 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739275 | 0,78% | 3102 | $69479 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $737626 | 0,78% | 1074 | $8069 | Giảm ×1 | ||
| VB | $701922 | 0,74% | 2316 | $27771 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $685690 | 0,72% | 30101 | $76032 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $655217 | 0,69% | 15199 | $-74320 | Giảm ×2 | ||
| SHLD | $624417 | 0,66% | 10458 | $17846 | Tăng ×2 | ||
| GGOV | $594478 | 0,63% | 11821 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $573760 | 0,61% | 11391 | $106075 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $564558 | 0,60% | 5973 | $43696 | Tăng ×1 | ||
| AIOO | $562347 | 0,59% | 21366 | $-42389 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $557747 | 0,59% | 1476 | $102620 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $546157 | 0,58% | 1476 | $72811 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $534214 | 0,56% | 6249 | $12576 | Giảm ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $505508 | 0,53% | 1592 | $67421 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $496802 | 0,52% | 3558 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $489981 | 0,52% | 979 | $18482 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $478087 | 0,50% | 6136 | $-36201 | Giảm ×2 | ||
| PZA | $477930 | 0,50% | 20320 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $470179 | 0,50% | 2862 | $53621 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $465960 | 0,49% | 1852 | $63195 | |||
| SPTL | $465251 | 0,49% | 17737 | $-1407874 | Giảm ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $418415 | 0,44% | 4025 | $-91735 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $376519 | 0,40% | 1016 | $44216 | |||
| SPD | $376264 | 0,40% | 9071 | $55811 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374898 | 0,40% | 1476 | $14973 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $371212 | 0,39% | 1134 | $36390 | Giảm ×1 | ||
| BLV | $339328 | 0,36% | 4923 | $-77602 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $334489 | 0,35% | 908 | $-60087 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $326698 | 0,35% | 953 | $-13514 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325723 | 0,34% | 1093 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $308177 | 0,33% | 2034 | $-16680 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $298322 | 0,32% | 2322 | $10521 | Giảm ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $298142 | 0,31% | 4851 | $42750 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $290220 | 0,31% | 1957 | $42667 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281381 | 0,30% | 669 | $31193 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $275165 | 0,29% | 979 | $9037 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $254916 | 0,27% | 8662 | $-165825 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $254094 | 0,27% | 3313 | $-12395 | Giảm ×2 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $253244 | 0,27% | 3675 | $-64276 | |||
| EFV | $251433 | 0,27% | 3285 | $22099 | Tăng ×1 | ||
| LTPZ | $238598 | 0,25% | 4711 | Tăng ×1 | |||
| PAYH | $236536 | 0,25% | 9545 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $235789 | 0,25% | 3950 | $11099 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $230438 | 0,24% | 672 | $26531 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $228586 | 0,24% | 325 | $20738 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225873 | 0,24% | 6785 | $-25778 | Tăng ×2 | ||
| ZROZ | $223453 | 0,24% | 3486 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222711 | 0,24% | 1519 | $-7382 | Giảm ×2 | ||
| SPLS | $220406 | 0,23% | 4061 | Tăng ×1 | |||
| SPYC | $217405 | 0,23% | 4759 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216573 | 0,23% | 1844 | $9065 | Giảm ×1 | ||
| SCNM | $212584 | 0,22% | 8451 | $1797 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $210932 | 0,22% | 282 | $-485890 | Giảm ×2 | ||
| ONEH | $204419 | 0,22% | 8283 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203319 | 0,21% | 350 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MAYW | $6323898 | 181878 | 6,68% |
| JUNW | $4632574 | 134707 | 4,89% |
| SIXD | $3344858 | 108476 | 3,53% |
| GMAY | $2017758 | 46881 | 2,13% |
| FEBW | $1939809 | 54581 | 2,05% |
| MAYT | $1380395 | 35397 | 1,46% |
| ZJUN | $1372544 | 50102 | 1,45% |
| ZMAY | $1057502 | 40725 | 1,12% |
| IALT | $935011 | 33334 | 0,99% |
| GGOV | $594478 | 11821 | 0,63% |
| INTC | $496802 | 3558 | 0,52% |
| PZA | $477930 | 20320 | 0,50% |
| MRVL | $325723 | 1093 | 0,34% |
| LTPZ | $238598 | 4711 | 0,25% |
| PAYH | $236536 | 9545 | 0,25% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Mua thêm | +103K | +$3.0M |
| SPYM | Mua thêm | +21K | +$2.7M |
| BILZ | Mua thêm | +18K | +$1.8M |
| SPTL | Giảm | -53K | -$1.4M |
| QUAL | Giảm | -5K | -$862K |
| VUG | Mua thêm | +39K | +$529K |
| IVV | Giảm | -785 | -$486K |
| JANW | Mua thêm | +5K | +$320K |
| DYNF | Giảm | -663 | +$318K |
| IVE | Giảm | -2K | -$303K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 98059 | $3772330 | Không còn theo dõi |
| SEPW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99931 | $3156680 | Không còn theo dõi |
| SIXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 89561 | $3025371 | Không còn theo dõi |
| DECU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107245 | $2850572 | Không còn theo dõi |
| GSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62840 | $2394832 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12308 | $2088190 | 22,8% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4735 | $1623931 | Không còn theo dõi |
| JULW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32181 | $1248999 | Không còn theo dõi |
| JULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37810 | $1079475 | Không còn theo dõi |
| ZSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37807 | $1010279 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9783 | $835175 | Không còn theo dõi |
| JANZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19179 | $705041 | Không còn theo dõi |
| APOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26982 | $689120 | Không còn theo dõi |
| FLJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17409 | $546368 | Không còn theo dõi |
| AUGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13168 | $535186 | Không còn theo dõi |
| DECZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13627 | $529106 | Không còn theo dõi |
| ZNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18973 | $503733 | Không còn theo dõi |
| OCTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11963 | $491672 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18996 | $470146 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3712 | $422852 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1734 | $392034 | 0,8% |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3331 | $320677 | |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6662 | $320096 | |
| TJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10300 | $302424 | Không còn theo dõi |
| QBUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12677 | $298786 | Không còn theo dõi |
| BINC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5622 | $296689 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3367 | $293468 | |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1396 | $241564 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4399 | $206550 | |
| SPYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4818 | $205955 | Không còn theo dõi |
| FTCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9811 | $205649 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 668 | $204051 | -12,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $201886 | 22,9% |