T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW)
$48,46
▲ +0,05 (+0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$46,34 – $48,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TGRW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +2,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,24% | ▲ +2,24% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$12.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$15.1M
12 tháng gần nhất
+$601.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 82 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $142.5M | 13,89 | 711934 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $122.5M | 11,94 | 342712 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $60.5M | 5,90 | 209051 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $58.9M | 5,74 | 155980 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $53.1M | 5,18 | 53113677 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $43.0M | 4,19 | 115188 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $40.0M | 3,90 | 34664 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $39.8M | 3,88 | 68497 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $35.0M | 3,41 | 29169 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $32.5M | 3,16 | 57609 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $28.3M | 2,76 | 67327 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $23.2M | 2,27 | 53627 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $22.5M | 2,19 | 65617 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $21.0M | 2,05 | 56199 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.1M | 1,96 | 27800 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $17.5M | 1,70 | 34026 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.2M | 1,38 | 13300 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $13.8M | 1,35 | 57949 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $12.4M | 1,21 | 174283 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $11.0M | 1,07 | 14429 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $10.7M | 1,05 | 60888 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $10.5M | 1,02 | 26300 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $10.4M | 1,01 | 21749 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $9.3M | 0,91 | 4668 | EC | NL |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $9.1M | 0,88 | 33719 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $8.6M | 0,84 | 3800 | EC | US |
| GE VERNOVA LLC | 36828A101 | $8.5M | 0,82 | 7203 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $8.2M | 0,80 | 27200 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $7.8M | 0,76 | 30469 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $7.7M | 0,75 | 117621 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $7.2M | 0,70 | 40370 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $6.5M | 0,64 | 19550 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $6.5M | 0,63 | 14153 | EC | LU |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $6.3M | 0,62 | 21200 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $6.0M | 0,59 | 11724 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $6.0M | 0,58 | 18103 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.9M | 0,57 | 25912 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.8M | 0,56 | 11168 | EC | IE |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $5.6M | 0,55 | 56668 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.6M | 0,54 | 30276 | EC | US |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | $5.5M | 0,54 | 48511 | EC | CA |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $5.5M | 0,53 | 25296 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $5.5M | 0,53 | 26117 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.2M | 0,51 | 35607 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $5.2M | 0,51 | 30618 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $5.0M | 0,49 | 14707 | EC | CH |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.9M | 0,48 | 15597 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $4.6M | 0,45 | 6940 | EC | US |
| ARGENX SE - ADR | 04016X101 | $4.4M | 0,42 | 4696 | EC | NL |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $4.3M | 0,42 | 10286 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Không đều
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0030 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1330 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $754666842 | 93,45% | 15814477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $14026101 | 1,74% | 293925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $4770855 | 0,59% | 99976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $3673486 | 0,45% | 76980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2795390 | 0,35% | 58579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidFirst Bank | $2745522 | 0,34% | 57534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $2558651 | 0,32% | 53618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $2266128 | 0,28% | 47488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1681176 | 0,21% | 35230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1656409 | 0,21% | 34711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1486001 | 0,18% | 31140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1321470 | 0,16% | 27692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berman McAleer LLC | $1234755 | 0,15% | 25875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $1206614 | 0,15% | 25285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1169140 | 0,14% | 24500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $1143214 | 0,14% | 23957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1085798 | 0,13% | 22754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $1017356 | 0,13% | 24200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $887086 | 0,11% | 18589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $631813 | 0,08% | 13240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $626945 | 0,08% | 13138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $489130 | 0,06% | 10250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $395360 | 0,05% | 8285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $372359 | 0,05% | 7803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $354464 | 0,04% | 7428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $315998 | 0,04% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $315525 | 0,04% | 6612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $313328 | 0,04% | 6566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $276000 | 0,03% | 5790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $262460 | 0,03% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $261887 | 0,03% | 5488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $248621 | 0,03% | 5210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $244565 | 0,03% | 5125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $212311 | 0,03% | 4524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $207916 | 0,03% | 4357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207343 | 0,03% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $170523 | 0,02% | 3573401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $78165 | 0,01% | 1638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49471 | 0,01% | 1037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $43902 | 0,01% | 920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19377 | 0,00% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $16654 | 0,00% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $14316 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $13665 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5822 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4772 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4555 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2661 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $964 | 0,00% | 20209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $326 | 0,00% | 6830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |