Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,6%
Industrials 5,8%
Healthcare 4,0%
Communication Services 3,0%
Financials 3,0%
Utilities 1,8%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 67,1%

Danh mục đầy đủ 112 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAI Dimensional ETF Trust $9818804 6,37% 238031 $658267 Tăng ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8255319 5,36% 162857 $-163184 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7283107 4,73% 25169 $1150573 Tăng ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6246826 4,06% 69332 $1057004 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6089414 3,95% 87115 $794062 Tăng ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5810766 3,77% 75759 $159530 Tăng ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5006502 3,25% 42074 $853801 Giảm ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $4034547 2,62% 89288 $134281 Tăng ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF $3673486 2,38% 76980 $555958
SJNK SPDR SERIES TRUST $3559151 2,31% 142195 $567540 Tăng ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3378559 2,19% 11030 $880766 Tăng ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3236648 2,10% 16379 $362391 Tăng ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3156390 2,05% 54233 $-509809 Giảm ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3137580 2,04% 41401 $279922 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2974259 1,93% 5120 $1943276 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2932723 1,90% 4073 $682839 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2840222 1,84% 3856 $614095 Giảm ×2
SOXX iShares Trust $2827689 1,84% 4413 $1377312
SPY SPY $2682254 1,74% 3591 $330099 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2275330 1,48% 11942 $688141 Giảm ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2244317 1,46% 27653 $-44706 Giảm ×3
AZZ AZZ Inc. $2170700 1,41% 14000 $418880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2094758 1,36% 10469 $316969 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2079593 1,35% 40232 $306275 Tăng ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1912474 1,24% 3811 $1018025 Tăng ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1869153 1,21% 74602 $106595 Giảm ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1821906 1,18% 62911 $274340 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1814357 1,18% 3221 $-12454 Tăng ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1712179 1,11% 33817 $-221667 Giảm ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1696582 1,10% 5597 $275732 Tăng ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1684588 1,09% 4606 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1682821 1,09% 4001 $198423 Tăng ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1681073 1,09% 36927 $96618 Giảm ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1539227 1,00% 13193 $-392254 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1418362 0,92% 5951 $127921 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1285256 0,83% 3445 $75905 Tăng ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1190175 0,77% 18976 $-61103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1187741 0,77% 4720 $666200 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1162248 0,75% 969 $292146 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1091973 0,71% 3336 $153014 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1061293 0,69% 7339 $193870 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $986851 0,64% 2793 $149539 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $977276 0,63% 3252 $163758 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $932143 0,61% 7506 $136707 Tăng ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $916636 0,60% 39629 $-124664 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $908612 0,59% 4917 $278363 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $892633 0,58% 2531 $60212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $878951 0,57% 74500 $42912
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $852665 0,55% 1704 $58631 Tăng ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $822513 0,53% 8920 $-11329 Giảm ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $758881 0,49% 26740 $-1376297 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $744266 0,48% 5754 $52561 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712596 0,46% 1994 $273779 Tăng ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $702462 0,46% 29172 $-119327 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $700256 0,45% 25280 $38391 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $676183 0,44% 3178 $66261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $625775 0,41% 820 $307200 Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $608465 0,40% 14581 $69196 Giảm ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $573287 0,37% 3095 $72733
SGOV iShares Trust $507268 0,33% 5038 $-317827 Giảm ×5
DFUS Dimensional ETF Trust $478038 0,31% 5834 $61654 Giảm ×4
AGGY WisdomTree Trust $467540 0,30% 10753 $-3241 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $456680 0,30% 2407 $-9559 Giảm ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $455839 0,30% 12234 $18465 Giảm ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $453076 0,29% 2079 $42626 Giảm ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $444300 0,29% 5000 $29950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $424259 0,28% 14805 $12472 Giảm ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $405478 0,26% 909 $44681 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $394664 0,26% 4068 $6281 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $375835 0,24% 1470 $20309 Tăng ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $372251 0,24% 7348 $5377 Tăng ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $352616 0,23% 9730 $23760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $349623 0,23% 1285 $10986 Giảm ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $336863 0,22% 17382 $108116
XSD SPDR SERIES TRUST $336798 0,22% 540 Tăng ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $333070 0,22% 6388 $72503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $324669 0,21% 1247 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318216 0,21% 2709 $115384 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $316569 0,21% 1431 $45327
BA Boeing Company (The) Common Stock $312366 0,20% 1443 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $306864 0,20% 5724 $24270
BX Blackstone Inc. Common Stock $304182 0,20% 2585 $21746 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $297112 0,19% 7389 $45397 Giảm ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $296267 0,19% 2678 $-3886 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $294381 0,19% 578 $-98589 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285515 0,19% 1947 $10639 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283951 0,18% 3436 $13993 Tăng ×1
MINO PIMCO ETF Trust $279548 0,18% 6109 $3604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $277964 0,18% 2044
BAC Bank of America Corporation Common Stock $274701 0,18% 4821 $32462 Giảm ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $274036 0,18% 10210 $-4784 Giảm ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $257928 0,17% 24023
MEAR iShares U.S. ETF Trust $251900 0,16% 5000 $2717 Tăng ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $251629 0,16% 5293 $-15957 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $249610 0,16% 481 $18586 Tăng ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $247789 0,16% 1273 $43299 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $247173 0,16% 1160 $-2510 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246496 0,16% 970 $16827 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $246293 0,16% 652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245358 0,16% 1223 $19875 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAI $9818804 6,37% tăng ×5
DFAT $6089414 3,95% tăng ×4
BIV $5810766 3,77% tăng ×5
JMBS $4034547 2,62% tăng ×5
SJNK $3559151 2,31% tăng ×5
VOT $3378559 2,19% tăng ×4
VOE $3236648 2,10% tăng ×5
DFAU $2079593 1,35% tăng ×4
VB $1696582 1,10% tăng ×5
TSLA $1682821 1,09% tăng ×3
MSFT $1285256 0,83% tăng ×5
BK $1061293 0,69% tăng ×3
MRK $744266 0,48% tăng ×4
GOOGL $712596 0,46% tăng ×4
JMUB $372251 0,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VBK $1684588 4606 1,09%
XSD $336798 540 0,22%
DDOG $324669 1247 0,21%
BA $312366 1443 0,20%
UAL $277964 2044 0,18%
NRK $257928 24023 0,17%
AVGO $246293 652 0,16%
SCHA $234454 6489 0,15%
GEV $226845 193 0,15%
WBS $219249 2869 0,14%
IJT $214320 1200 0,14%
AXP $204980 606 0,13%
PICK $203292 3496 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Mua thêm +52 +$1.9M
SOXX Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
SMAY Giảm -54K -$1.4M
AAPL Mua thêm +1K +$1.2M
SPHQ Mua thêm +309 +$1.1M
TMO Mua thêm +2K +$1.0M
VOT Mua thêm +1K +$881K
SPYG Giảm -339 +$854K
DFAT Mua thêm +2K +$794K
XLK Giảm -1 +$688K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
YSEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 123323 $3009081
DHDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 81238 $2450561
IWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5494 $1404115
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4057 $852092 -2,7%
NRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 77601 $804943 -6,8%
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6929 $551272
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10440 $316436
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 568 $297490 20,6%
OMAH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16292 $293582
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1262 $285271 -5,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1451 $246177 20,4%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8434 $244487 16,4%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3577 $239874 -6,5%
KVLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9516 $235711
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 438 $228894 -6,9%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2046 $228784 21,5%
SPLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3037 $223174
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 502 $217055 11,0%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 586 $216791 1,1%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2274 $211209 -11,3%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 440 $209000 14,1%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 586 $202815 21,4%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 696 $202088 12,8%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1448 $201808 14,1%