Lionshead Wealth Management, LLC
CIK 2056752 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $154.0M
- Các vị thế
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7301 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,74%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,46% Ước tính mua $9817705 · bán $6456652
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 46
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Industrials
5,8%
Healthcare
4,0%
Communication Services
2,5%
Utilities
1,8%
Retail
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
67,6%
Danh mục đầy đủ 112 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6,37% | 238031 | $658267 | Tăng ×5 | ||
| JAAA | $8255319 | 5,36% | 162857 | $-163184 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7283107 | 4,73% | 25169 | $1150573 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $6246826 | 4,06% | 69332 | $1057004 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $6089414 | 3,95% | 87115 | $794062 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $5810766 | 3,77% | 75759 | $159530 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $5006502 | 3,25% | 42074 | $853801 | Giảm ×4 | ||
| JMBS | $4034547 | 2,62% | 89288 | $134281 | Tăng ×5 | ||
| TGRW | $3673486 | 2,38% | 76980 | $555958 | |||
| SJNK | $3559151 | 2,31% | 142195 | $567540 | Tăng ×5 | ||
| VOT | $3378559 | 2,19% | 11030 | $880766 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $3236648 | 2,10% | 16379 | $362391 | Tăng ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3156390 | 2,05% | 54233 | $-509809 | Giảm ×1 | ||
| EZM | $3137580 | 2,04% | 41401 | $279922 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2974259 | 1,93% | 5120 | $1943276 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2932723 | 1,90% | 4073 | $682839 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2840222 | 1,84% | 3856 | $614095 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2827689 | 1,84% | 4413 | $1377312 | |||
| SPY SPY | $2682254 | 1,74% | 3591 | $330099 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $2275330 | 1,48% | 11942 | $688141 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2244317 | 1,46% | 27653 | $-44706 | Giảm ×3 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $2170700 | 1,41% | 14000 | $418880 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2094758 | 1,36% | 10469 | $316969 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $2079593 | 1,35% | 40232 | $306275 | Tăng ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1912474 | 1,24% | 3811 | $1018025 | Tăng ×1 | ||
| QCJL | $1869153 | 1,21% | 74602 | $106595 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $1821906 | 1,18% | 62911 | $274340 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1814357 | 1,18% | 3221 | $-12454 | Tăng ×1 | ||
| TFLO | $1712179 | 1,11% | 33817 | $-221667 | Giảm ×3 | ||
| VB | $1696582 | 1,10% | 5597 | $275732 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $1684588 | 1,09% | 4606 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1682821 | 1,09% | 4001 | $198423 | Tăng ×3 | ||
| DJAN | $1681073 | 1,09% | 36927 | $96618 | Giảm ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1539227 | 1,00% | 13193 | $-392254 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1418362 | 0,92% | 5951 | $127921 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1285256 | 0,83% | 3445 | $75905 | Tăng ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1190175 | 0,77% | 18976 | $-61103 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1187741 | 0,77% | 4720 | $666200 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1162248 | 0,75% | 969 | $292146 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1091973 | 0,71% | 3336 | $153014 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1061293 | 0,69% | 7339 | $193870 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $986851 | 0,64% | 2793 | $149539 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $977276 | 0,63% | 3252 | $163758 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $932143 | 0,61% | 7506 | $136707 | Tăng ×1 | ||
| SEIX | $916636 | 0,60% | 39629 | $-124664 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $908612 | 0,59% | 4917 | $278363 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $892633 | 0,58% | 2531 | $60212 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $878951 | 0,57% | 74500 | $42912 | |||
| BRKB | $852665 | 0,55% | 1704 | $58631 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $822513 | 0,53% | 8920 | $-11329 | Giảm ×1 | ||
| SMAY | $758881 | 0,49% | 26740 | $-1376297 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $744266 | 0,48% | 5754 | $52561 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712596 | 0,46% | 1994 | $273779 | Tăng ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $702462 | 0,46% | 29172 | $-119327 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $700256 | 0,45% | 25280 | $38391 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $676183 | 0,44% | 3178 | $66261 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $625775 | 0,41% | 820 | $307200 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $608465 | 0,40% | 14581 | $69196 | Giảm ×4 | ||
| XLI XLI | $573287 | 0,37% | 3095 | $72733 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $507268 | 0,33% | 5038 | $-317827 | Giảm ×5 | ||
| DFUS | $478038 | 0,31% | 5834 | $61654 | Giảm ×4 | ||
| AGGY | $467540 | 0,30% | 10753 | $-3241 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $456680 | 0,30% | 2407 | $-9559 | Giảm ×2 | ||
| DFIC | $455839 | 0,30% | 12234 | $18465 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $453076 | 0,29% | 2079 | $42626 | Giảm ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $444300 | 0,29% | 5000 | $29950 | |||
| YMAR | $424259 | 0,28% | 14805 | $12472 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $405478 | 0,26% | 909 | $44681 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $394664 | 0,26% | 4068 | $6281 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $375835 | 0,24% | 1470 | $20309 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $372251 | 0,24% | 7348 | $5377 | Tăng ×4 | ||
| FHDG | $352616 | 0,23% | 9730 | $23760 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $349623 | 0,23% | 1285 | $10986 | Giảm ×1 | ||
| ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock | $336863 | 0,22% | 17382 | $108116 | |||
| XSD | $336798 | 0,22% | 540 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $333070 | 0,22% | 6388 | $72503 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $324669 | 0,21% | 1247 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318216 | 0,21% | 2709 | $115384 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $316569 | 0,21% | 1431 | $45327 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312366 | 0,20% | 1443 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $306864 | 0,20% | 5724 | $24270 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $304182 | 0,20% | 2585 | $21746 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $297112 | 0,19% | 7389 | $45397 | Giảm ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $296267 | 0,19% | 2678 | $-3886 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $294381 | 0,19% | 578 | $-98589 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285515 | 0,19% | 1947 | $10639 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283951 | 0,18% | 3436 | $13993 | Tăng ×1 | ||
| MINO | $279548 | 0,18% | 6109 | $3604 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $277964 | 0,18% | 2044 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $274701 | 0,18% | 4821 | $32462 | Giảm ×2 | ||
| BAB | $274036 | 0,18% | 10210 | $-4784 | Giảm ×1 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $257928 | 0,17% | 24023 | ||||
| MEAR | $251900 | 0,16% | 5000 | $2717 | Tăng ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $251629 | 0,16% | 5293 | $-15957 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $249610 | 0,16% | 481 | $18586 | Tăng ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $247789 | 0,16% | 1273 | $43299 | Tăng ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $247173 | 0,16% | 1160 | $-2510 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246496 | 0,16% | 970 | $16827 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $246293 | 0,16% | 652 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245358 | 0,16% | 1223 | $19875 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6,37% | tăng ×5 |
| DFAT | $6089414 | 3,95% | tăng ×4 |
| BIV | $5810766 | 3,77% | tăng ×5 |
| JMBS | $4034547 | 2,62% | tăng ×5 |
| SJNK | $3559151 | 2,31% | tăng ×5 |
| VOT | $3378559 | 2,19% | tăng ×4 |
| VOE | $3236648 | 2,10% | tăng ×5 |
| DFAU | $2079593 | 1,35% | tăng ×4 |
| VB | $1696582 | 1,10% | tăng ×5 |
| TSLA | $1682821 | 1,09% | tăng ×3 |
| MSFT | $1285256 | 0,83% | tăng ×5 |
| BK | $1061293 | 0,69% | tăng ×3 |
| MRK | $744266 | 0,48% | tăng ×4 |
| GOOGL | $712596 | 0,46% | tăng ×4 |
| JMUB | $372251 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VBK | $1684588 | 4606 | 1,09% |
| XSD | $336798 | 540 | 0,22% |
| DDOG | $324669 | 1247 | 0,21% |
| BA | $312366 | 1443 | 0,20% |
| UAL | $277964 | 2044 | 0,18% |
| NRK | $257928 | 24023 | 0,17% |
| AVGO | $246293 | 652 | 0,16% |
| SCHA | $234454 | 6489 | 0,15% |
| GEV | $226845 | 193 | 0,15% |
| WBS | $219249 | 2869 | 0,14% |
| IJT | $214320 | 1200 | 0,14% |
| AXP | $204980 | 606 | 0,13% |
| PICK | $203292 | 3496 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| YSEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 123323 | $3009081 | Không còn theo dõi |
| DHDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81238 | $2450561 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5494 | $1404115 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4057 | $852092 | 8,8% |
| NRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77601 | $804943 | 4,1% |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4374 | $592108 | |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6929 | $551272 | Không còn theo dõi |
| RVNU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15292 | $386276 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3408 | $385411 | 22,5% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1242 | $368613 | 24,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1583 | $359135 | 4,1% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 760 | $356660 | 13,0% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3946 | $346143 | 21,5% |
| AVDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6610 | $342585 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7638 | $336437 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12976 | $335566 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2889 | $326775 | -13,4% |
| IVLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10440 | $316436 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 568 | $297490 | 25,8% |
| OMAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16292 | $293582 | Không còn theo dõi |
| DFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4579 | $291911 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1262 | $285271 | -1,2% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2105 | $271734 | 22,8% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 856 | $270530 | 4,9% |
| XSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1080 | $268326 | Không còn theo dõi |
| DFEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9960 | $261052 | Không còn theo dõi |
| FMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5098 | $260049 | |
| DGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5268 | $257711 | Không còn theo dõi |
| TOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1997 | $251522 | 37,8% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 862 | $249829 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1451 | $246177 | 22,5% |
| PICK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6992 | $244650 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8434 | $244487 | 22,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3577 | $239874 | 5,7% |
| KVLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9516 | $235711 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1237 | $234164 | 121,8% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 438 | $228894 | 1,0% |
| UAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2046 | $228784 | 23,1% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 458 | $228098 | -15,4% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2282 | $226306 | 28,4% |
| QDEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3200 | $224715 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3780 | $223776 | 78,5% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3037 | $223174 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 502 | $217055 | 38,7% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 586 | $216791 | 10,6% |
| DFSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7010 | $215768 | Không còn theo dõi |
| AVSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3930 | $213635 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2274 | $211209 | -2,3% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 440 | $209000 | 14,3% |
| UST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5066 | $208119 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 229 | $204112 | -91,3% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 586 | $202815 | 17,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 416 | $202485 | 30,6% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 696 | $202088 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1448 | $201808 | 15,1% |
| GOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12776 | $198028 | 77,0% |
| AMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11520 | $164851 | 66,2% |
| ROIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $118300 | 267,2% |