Madison Wealth Partners, Inc
CIK 1844424 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $785.9M
- Các vị thế
- 292
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2863 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,72%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,13% Ước tính mua $93231973 · bán $7971804
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 75
- Tăng
- 155
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Communication Services
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,1%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,9%
Danh mục đầy đủ 292 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $77102171 | 9,81% | 409922 | $13421167 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $52686366 | 6,70% | 1298333 | $8594569 | Tăng ×3 | ||
| BINC | $47586263 | 6,06% | 909176 | $2832883 | Tăng ×5 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $37099840 | 4,72% | 1707703 | $2170001 | Tăng ×4 | ||
| DYNF | $36229957 | 4,61% | 532715 | $755265 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $35240170 | 4,48% | 319929 | $3325383 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $31083836 | 3,96% | 630760 | $4747967 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30144551 | 3,84% | 99497 | $8510282 | Tăng ×6 | ||
| SMLF | $28439675 | 3,62% | 319045 | $5420235 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $27452962 | 3,49% | 36658 | $4037111 | Tăng ×6 | ||
| DGRO | $20162909 | 2,57% | 266037 | $1462303 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16696606 | 2,12% | 57702 | $3025004 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $15016714 | 1,91% | 194744 | $2059932 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14192222 | 1,81% | 19272 | $3683021 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $10726106 | 1,36% | 370377 | $1230466 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $9569060 | 1,22% | 100263 | $962002 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $9273125 | 1,18% | 62525 | $1696857 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8661345 | 1,10% | 23220 | $1545928 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7805386 | 0,99% | 98765 | $7421526 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $7474184 | 0,95% | 10009 | $1341270 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $7354410 | 0,94% | 31081 | $1377773 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6797411 | 0,86% | 19021 | $2044745 | Tăng ×4 | ||
| BOXX | $6734891 | 0,86% | 57519 | $2224465 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $6134560 | 0,78% | 221464 | $1135763 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6101100 | 0,78% | 30492 | $1473847 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $5895750 | 0,75% | 68444 | $1882007 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5772391 | 0,73% | 24219 | $1234699 | Tăng ×2 | ||
| FENI | $5030515 | 0,64% | 125355 | $1787784 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $4972082 | 0,63% | 109301 | $-37444 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $4898103 | 0,62% | 7132 | $921946 | Tăng ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4855834 | 0,62% | 47044 | $818232 | Giảm ×4 | ||
| ILCG | $4795784 | 0,61% | 40983 | $872977 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $4441129 | 0,57% | 131239 | $392247 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $3970140 | 0,51% | 41107 | $443842 | Tăng ×4 | ||
| ILCV | $3548604 | 0,45% | 35051 | $282705 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3541298 | 0,45% | 8172 | $2057435 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $3424097 | 0,44% | 9253 | $682949 | Tăng ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $3401178 | 0,43% | 67190 | $415052 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $3243253 | 0,41% | 15243 | $150270 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $3168192 | 0,40% | 6331 | $115566 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2788589 | 0,35% | 7570 | $-303850 | Tăng ×3 | ||
| VDC | $2744750 | 0,35% | 12172 | $202481 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2629686 | 0,33% | 6961 | $1412490 | Tăng ×6 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $2593978 | 0,33% | 31812 | $141515 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2429629 | 0,31% | 76620 | $660944 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2407461 | 0,31% | 2086 | $1745449 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2394469 | 0,30% | 3312 | $1615107 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $2344201 | 0,30% | 19613 | $913603 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2254612 | 0,29% | 5360 | $543232 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2221166 | 0,28% | 2374 | $3159 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $2134163 | 0,27% | 15518 | $360018 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $2118072 | 0,27% | 19681 | $76714 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1940583 | 0,25% | 5929 | $425981 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1836453 | 0,23% | 5198 | $511594 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $1792397 | 0,23% | 21637 | $524695 | Tăng ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1710205 | 0,22% | 2669 | $833390 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1707163 | 0,22% | 3031 | $409572 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1658973 | 0,21% | 1558 | $748040 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $1647247 | 0,21% | 10028 | $256002 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $1579460 | 0,20% | 4317 | $202899 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1479341 | 0,19% | 25962 | $362968 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1452451 | 0,18% | 4233 | $312545 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1393481 | 0,18% | 10192 | $458251 | Tăng ×5 | ||
| VFMO | $1337583 | 0,17% | 5361 | Tăng ×1 | |||
| FDVV | $1327807 | 0,17% | 22024 | $1125484 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1320317 | 0,17% | 8355 | $4473 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1301883 | 0,17% | 15752 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1288369 | 0,16% | 1074 | $508477 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1270044 | 0,16% | 12933 | $522861 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1246913 | 0,16% | 2146 | $916321 | Tăng ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1236086 | 0,16% | 31525 | Tăng ×1 | |||
| DFIC | $1226033 | 0,16% | 32905 | Tăng ×1 | |||
| VB | $1194942 | 0,15% | 3942 | $254547 | Tăng ×3 | ||
| FNDF | $1192216 | 0,15% | 22597 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1182044 | 0,15% | 4654 | $201491 | Tăng ×4 | ||
| FTEC | $1169840 | 0,15% | 4096 | $554202 | Tăng ×2 | ||
| CGMU | $1149100 | 0,15% | 41831 | $14828 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1128642 | 0,14% | 1779 | $130267 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1127973 | 0,14% | 19971 | $237866 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1105302 | 0,14% | 5802 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $1102720 | 0,14% | 20763 | $200772 | Tăng ×4 | ||
| XAGG | $1094396 | 0,14% | 21892 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $1079150 | 0,14% | 29269 | $238462 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $1070979 | 0,14% | 10895 | $228534 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $1065805 | 0,14% | 26860 | Tăng ×1 | |||
| FDMO | $1063277 | 0,14% | 10787 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1056001 | 0,13% | 3500 | $557900 | Tăng ×3 | ||
| VV | $1053107 | 0,13% | 3062 | $169962 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1031052 | 0,13% | 8024 | $788283 | Tăng ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1025209 | 0,13% | 13438 | $51657 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1007783 | 0,13% | 5291 | $16365 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $987946 | 0,13% | 12057 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $984392 | 0,13% | 4051 | $48849 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $974209 | 0,12% | 6489 | $-120174 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $946678 | 0,12% | 8060 | $454273 | Tăng ×2 | ||
| BALT | $941107 | 0,12% | 27462 | $19597 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $939264 | 0,12% | 13899 | $131668 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $927373 | 0,12% | 3685 | $370905 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $913209 | 0,12% | 4190 | $343597 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $905766 | 0,12% | 9151 | $-134133 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FMDE | $52686366 | 6,70% | tăng ×3 |
| BINC | $47586263 | 6,06% | tăng ×5 |
| UBND | $37099840 | 4,72% | tăng ×4 |
| IUSV | $35240170 | 4,48% | tăng ×6 |
| QQQM | $30144551 | 3,84% | tăng ×6 |
| IVV | $27452962 | 3,49% | tăng ×6 |
| AAPL | $16696606 | 2,12% | tăng ×6 |
| IXUS | $9569060 | 1,22% | tăng ×6 |
| MSFT | $8661345 | 1,10% | tăng ×3 |
| SPY | $7474184 | 0,95% | tăng ×3 |
| VIG | $7354410 | 0,94% | tăng ×6 |
| GOOGL | $6797411 | 0,86% | tăng ×4 |
| BOXX | $6734891 | 0,86% | tăng ×6 |
| SCHF | $6134560 | 0,78% | tăng ×6 |
| NVDA | $6101100 | 0,78% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VFMO | $1337583 | 5361 | 0,17% |
| VCIT | $1301883 | 15752 | 0,17% |
| FLXR | $1236086 | 31525 | 0,16% |
| DFIC | $1226033 | 32905 | 0,16% |
| FNDF | $1192216 | 22597 | 0,15% |
| XLK | $1105302 | 5802 | 0,14% |
| XAGG | $1094396 | 21892 | 0,14% |
| FNDE | $1065805 | 26860 | 0,14% |
| FDMO | $1063277 | 10787 | 0,14% |
| DFUS | $987946 | 12057 | 0,13% |
| DFIV | $835098 | 15459 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $746638 | 4370 | 0,10% |
| SMH | $676642 | 1032 | 0,09% |
| MINT | $667564 | 6622 | 0,08% |
| HYLB | $622958 | 17058 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IUSG | Giảm | -632 | +$13.4M |
| FMDE | Mua thêm | +72K | +$8.6M |
| QQQM | Mua thêm | +8K | +$8.5M |
| SMLF | Mua thêm | +14K | +$5.4M |
| CGDV | Mua thêm | +12K | +$4.7M |
| IVV | Mua thêm | +811 | +$4.0M |
| QQQ | Mua thêm | +1K | +$3.7M |
| IUSV | Mua thêm | +8K | +$3.3M |
| AAPL | Mua thêm | +4K | +$3.0M |
| BINC | Mua thêm | +47K | +$2.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3857 | $349187 | Không còn theo dõi |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3316 | $336784 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5625 | $285638 | Không còn theo dõi |
| UOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7261 | $277661 | Không còn theo dõi |
| DAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5549 | $272923 | 44,2% |
| KRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4256 | $269414 | Không còn theo dõi |
| NOVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1983 | $255668 | 44,6% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 676 | $238676 | -1,4% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4117 | $231355 | Không còn theo dõi |
| UNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6193 | $230811 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 258 | $229961 | -91,3% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1095 | $229470 | 42,9% |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3057 | $227346 | |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 505 | $224563 | -28,6% |
| XMAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9804 | $221276 | |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1291 | $220619 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 564 | $218200 | -22,4% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1849 | $216754 | -5,3% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4760 | $215623 | 10,4% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3148 | $215197 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 798 | $213050 | -11,0% |
| HMOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5397 | $210321 | Không còn theo dõi |
| FHLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2808 | $208578 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 504 | $208036 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 686 | $207281 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1945 | $205625 | 80,4% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 844 | $203539 | -7,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 579 | $202644 | 12,7% |
| PDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5268 | $202397 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 686 | $201595 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1805 | $200949 | 9,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3155 | $200279 | -42,9% |
| NXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19254 | $127076 | 130,6% |
| LWLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13758 | $44576 | -13,3% |