Elk River Wealth Management LLC
CIK 1844107 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $627.7M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3276 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,92%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,89% Ước tính mua $17759573 · bán $80832185
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 6
- Giảm
- 65
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,0%
Industrials
8,1%
Retail
7,4%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,4%
Consumer products
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
42,9%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDY | $56461532 | 8,99% | 371018 | $-5201430 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $43362379 | 6,91% | 292377 | $1653798 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $37152315 | 5,92% | 174613 | $-406626 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $32788146 | 5,22% | 43782 | $356683 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29686726 | 4,73% | 83070 | $3848835 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $29030395 | 4,62% | 145290 | $4682908 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28378289 | 4,52% | 75125 | $3391384 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28165705 | 4,49% | 97338 | $1942062 | Giảm ×1 | ||
| JIRE | $26589332 | 4,24% | 322334 | $-1565300 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18638440 | 2,97% | 78201 | $999305 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17564280 | 2,80% | 47087 | $-1169497 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16774392 | 2,67% | 95001 | $15469648 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15700220 | 2,50% | 46039 | $7589087 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13326251 | 2,12% | 40712 | $200466 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13037719 | 2,08% | 13937 | $-2041334 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11226341 | 1,79% | 21858 | $-656144 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10909687 | 1,74% | 9282 | $2172112 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9547074 | 1,52% | 47713 | $938545 | Giảm ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $8793950 | 1,40% | 95493 | $-717827 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8744004 | 1,39% | 7290 | $1477479 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8640118 | 1,38% | 41332 | $1164741 | Giảm ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8204764 | 1,31% | 60011 | $-2959073 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8148887 | 1,30% | 27339 | $2400623 | Giảm ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $7343260 | 1,17% | 53417 | $412333 | Giảm ×5 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $7147830 | 1,14% | 329014 | $-717756 | Giảm ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $6761754 | 1,08% | 70347 | $1153656 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $6674918 | 1,06% | 35035 | $2708483 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $6216809 | 0,99% | 25249 | $-274767 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6052772 | 0,96% | 49163 | $-2481052 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5864744 | 0,93% | 20181 | $-1821191 | Giảm ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5386214 | 0,86% | 24428 | $-918631 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5187533 | 0,83% | 5129 | $581058 | Giảm ×3 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5183374 | 0,83% | 57389 | $-48961 | Giảm ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4996358 | 0,80% | 69240 | $2812104 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4982815 | 0,79% | 18319 | $199301 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $4371822 | 0,70% | 10676 | $129828 | Giảm ×6 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $4313992 | 0,69% | 47019 | $-216905 | Giảm ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4082398 | 0,65% | 8135 | $-348157 | Giảm ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3720799 | 0,59% | 13320 | $-194148 | Giảm ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3578240 | 0,57% | 3721 | $-347460 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $3352644 | 0,53% | 21131 | $2728232 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2804385 | 0,45% | 28947 | $-162480 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2613741 | 0,42% | 11674 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2578456 | 0,41% | 11663 | Tăng ×1 | |||
| XLC XLC | $2175060 | 0,35% | 20303 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2162399 | 0,34% | 8285 | $-3462110 | Giảm ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1943012 | 0,31% | 6440 | $994780 | Tăng ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1778534 | 0,28% | 35135 | $-179671 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $1720989 | 0,27% | 7843 | $-583225 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1581057 | 0,25% | 3804 | $551733 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1357216 | 0,22% | 5344 | $46122 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1315282 | 0,21% | 5227 | $178497 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1246902 | 0,20% | 3529 | $206748 | Giảm ×6 | ||
| XLY XLY | $1220298 | 0,19% | 10405 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1150098 | 0,18% | 7843 | $8589 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1130604 | 0,18% | 2843 | $-3365047 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1049818 | 0,17% | 2098 | $44456 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $998567 | 0,16% | 6024 | $-250110 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $963962 | 0,15% | 905 | $322654 | |||
| MUB | $962769 | 0,15% | 8946 | $-460809 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $952633 | 0,15% | 5021 | $-15917 | |||
| V Visa Inc. | $935981 | 0,15% | 2728 | $111443 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $872135 | 0,14% | 12625 | $28027 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $812974 | 0,13% | 9939 | $51880 | |||
| HYG | $754917 | 0,12% | 9440 | $-230999 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $747249 | 0,12% | 1088 | $90542 | Giảm ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $744635 | 0,12% | 1984 | $193341 | |||
| VB | $732338 | 0,12% | 2416 | $99539 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $728351 | 0,12% | 10201 | $-3318498 | Giảm ×1 | ||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $702177 | 0,11% | 5056 | $54706 | |||
| IJH | $696689 | 0,11% | 9035 | $48401 | Giảm ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $683774 | 0,11% | 20111 | $-3357580 | Giảm ×2 | ||
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock | $586892 | 0,09% | 12400 | $132683 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $539807 | 0,09% | 1984 | $19918 | Giảm ×1 | ||
| DHS | $539093 | 0,09% | 4742 | $21172 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $510709 | 0,08% | 685 | $239609 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $486548 | 0,08% | 5362 | $-63969 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482114 | 0,08% | 1367 | $-2012 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $474720 | 0,08% | 2932 | $44984 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $468196 | 0,07% | 3986 | $152172 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $457200 | 0,07% | 2860 | $12527 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $432911 | 0,07% | 773 | $16256 | |||
| IWF | $427641 | 0,07% | 3444 | $60511 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $419088 | 0,07% | 17404 | $-79950 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $404333 | 0,06% | 2217 | $34518 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $402257 | 0,06% | 2005 | $36472 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $386217 | 0,06% | 2471 | $12083 | |||
| IBB IBB | $378478 | 0,06% | 1990 | $42466 | |||
| HACK | $367255 | 0,06% | 3500 | $104440 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $359148 | 0,06% | 2102 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $344316 | 0,05% | 1146 | $41661 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $322843 | 0,05% | 2060 | $8178 | |||
| SPY SPY | $322066 | 0,05% | 430 | $20660 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $312289 | 0,05% | 4383 | $38411 | Tăng ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $303323 | 0,05% | 1963 | $34235 | |||
| EFA | $277879 | 0,04% | 2675 | $18056 | |||
| FTEC | $275870 | 0,04% | 966 | $74894 | |||
| IWD | $275158 | 0,04% | 1135 | $-30176 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $233177 | 0,04% | 5256 | $22887 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $228826 | 0,04% | 1690 | $-33614 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2613741 | 11674 | 0,42% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2578456 | 11663 | 0,41% |
| XLC | $2175060 | 20303 | 0,35% |
| XLY | $1220298 | 10405 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $359148 | 2102 | 0,06% |
| FDN | $211776 | 800 | 0,03% |
| NYXH | $51217 | 30306 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Giảm | -5K | +$7.6M |
| SDY | Giảm | -52K | -$5.2M |
| VLUE | Giảm | -26K | +$4.7M |
| GOOGL | Giảm | -7K | +$3.8M |
| INTU | Giảm | -5K | -$3.5M |
| AVGO | Giảm | -6K | +$3.4M |
| ISRG | Giảm | -7K | -$3.4M |
| XOM | Giảm | -6K | -$3.0M |
| UBER | Mua thêm | +39K | +$2.8M |
| XLK | Mua thêm | +5K | +$2.7M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25612 | $5789105 | -1,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14565 | $3907790 | -6,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7516 | $3342215 | -28,6% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18743 | $3031305 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18936 | $2752348 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7153 | $2621861 | 12,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17183 | $2157188 | -35,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14380 | $1717116 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5378 | $608306 | -13,4% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5763 | $426635 | 26,6% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1750 | $396340 | 47,6% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8182 | $393145 | |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3329 | $258597 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 897 | $237997 | 10,2% |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3224 | $226583 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 840 | $226111 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $218853 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $214820 | -47,3% |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6161 | $213125 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1078 | $210113 | -3,1% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2200 | $200002 | -2,8% |
| ATEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $91800 | -5,2% |