Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081645 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$141.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$465.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.2B
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20825C104 | $295.0M | 7,82 | 2234939 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $286.0M | 7,58 | 9587643 | EC | GB |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $270.9M | 7,18 | 1300686 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $198.8M | 5,27 | 588374 | EC | TW |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $174.8M | 4,64 | 646087 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $172.7M | 4,58 | 600460 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $163.7M | 4,34 | 442194 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $160.9M | 4,27 | 939740 | EC | DE |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $153.9M | 4,08 | 89006 | EC | US |
| Danaher Corporation | 235851102 | $141.8M | 3,76 | 747821 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $133.4M | 3,54 | 731097 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $126.1M | 3,34 | 970347 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $120.1M | 3,19 | 4184776 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $111.7M | 2,96 | 814071 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $107.7M | 2,86 | 248995 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $106.0M | 2,81 | 1220077 | EC | US |
| Woodward Inc. | 980745103 | $104.7M | 2,78 | 292404 | EC | US |
| Alcoa Corporation | 013872106 | $104.5M | 2,77 | 1575534 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $91.9M | 2,44 | 988569 | EC | GB |
| Bayer AG | 072730302 | $84.5M | 2,24 | 7357439 | EC | DE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $82.1M | 2,18 | 143457 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | — | $75.3M | 2,00 | 57028 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $68.2M | 1,81 | 68199624 | STIV | US |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 518439104 | $62.1M | 1,65 | 865006 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $61.2M | 1,62 | 352882 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $57.1M | 1,51 | 593433 | EC | US |
| Aon PLC | — | $52.4M | 1,39 | 162494 | EC | IE |
| Elevance Health Inc. | 036752103 | $49.5M | 1,31 | 169092 | EC | US |
| Liberty Broadband Corporation | 530307305 | $41.7M | 1,10 | 828116 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.9M | 1,01 | 89141 | EC | US |
| Gallagher Aj &Co | 363576109 | $28.7M | 0,76 | 132317 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $28.6M | 0,76 | 57252 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $17.7M | 0,47 | 150836 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,18
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322674590 | 26,08% | 10030295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185761515 | 15,02% | 5774371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121882189 | 9,85% | 3788691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92984700 | 7,52% | 2890417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45487604 | 3,68% | 1419270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38671078 | 3,13% | 1202085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30992095 | 2,51% | 963385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29885898 | 2,42% | 928999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $25960997 | 2,10% | 806994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22957831 | 1,86% | 713641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $20831748 | 1,68% | 647552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18923490 | 1,53% | 588234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $18591011 | 1,50% | 577899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18191620 | 1,47% | 565484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17534516 | 1,42% | 545058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $15342935 | 1,24% | 476933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14894549 | 1,20% | 462995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11762188 | 0,95% | 365626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11508407 | 0,93% | 357737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11468541 | 0,93% | 356498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11175697 | 0,90% | 347395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10314808 | 0,83% | 320634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9200588 | 0,74% | 285999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8581026 | 0,69% | 266740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7392711 | 0,60% | 229801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wind River Trust Co | $7027955 | 0,57% | 218463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $7027954 | 0,57% | 218463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7004316 | 0,57% | 217728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6663597 | 0,54% | 207137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6312429 | 0,51% | 196221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5781367 | 0,47% | 179713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5596325 | 0,45% | 173961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5496577 | 0,44% | 175834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5465174 | 0,44% | 169884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5307986 | 0,43% | 164998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4032992 | 0,33% | 125365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3905921 | 0,32% | 121415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3634888 | 0,29% | 112990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3377850 | 0,27% | 105000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3076288 | 0,25% | 95626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3036784 | 0,25% | 94398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2724702 | 0,22% | 84697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2699127 | 0,22% | 83902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2529945 | 0,20% | 78643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2457788 | 0,20% | 76400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2338405 | 0,19% | 72689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1981000 | 0,16% | 61585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1867854 | 0,15% | 58062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1827674 | 0,15% | 56813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1790261 | 0,14% | 55650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1411514 | 0,11% | 45154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1347196 | 0,11% | 42418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $1199233 | 0,10% | 37278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1174687 | 0,09% | 36515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1071334 | 0,09% | 33302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1045139 | 0,08% | 32488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638639 | 0,05% | 19852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523084 | 0,04% | 16260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $487697 | 0,04% | 15160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452696 | 0,04% | 14072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $428890 | 0,03% | 13332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $345860 | 0,03% | 10751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270092 | 0,02% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $246101 | 0,02% | 7650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $225447 | 0,02% | 7008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159692 | 0,01% | 4964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128680 | 0,01% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21649 | 0,00% | 673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15883 | 0,00% | 493735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4563 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $3.8B |
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… | $3.8B |
| SMMD iShares Russell 2500 ETF | $3.8B |
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… | $3.8B |
| PGX Invesco Preferred ETF | $3.8B |
| GVI iShares Intermediate Government… | $3.8B |
| BOTZ Global X Robotics & Artificial … | $3.7B |
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… | $3.7B |
| EEMV iShares MSCI Emerging Markets M… | $3.7B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |