Summit Wealth Group, LLC
CIK 1802865 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $490.3M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3820 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,61%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,55% Ước tính mua $11917430 · bán $7174367
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 42
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84903121 | 17,32% | 123620 | $11244375 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $30659718 | 6,25% | 417650 | $1274168 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $21599995 | 4,41% | 303158 | $2296089 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20280588 | 4,14% | 381429 | $427860 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $19918801 | 4,06% | 80902 | $3494133 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $18251947 | 3,72% | 53239 | $5498453 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $17553058 | 3,58% | 319089 | $2473433 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17474091 | 3,56% | 360811 | $773226 | Tăng ×5 | ||
| DFAC | $16475438 | 3,36% | 371403 | $1378650 | Giảm ×6 | ||
| USHY | $15118685 | 3,08% | 408392 | $509806 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $14813057 | 3,02% | 179901 | $2462443 | Tăng ×6 | ||
| IXN | $14587992 | 2,98% | 100969 | $4576131 | Tăng ×5 | ||
| EAGL | $11762188 | 2,40% | 365626 | $639845 | |||
| ICSH | $10394153 | 2,12% | 205499 | $1002670 | Tăng ×1 | ||
| BLV | $9892631 | 2,02% | 143517 | $439969 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $9594217 | 1,96% | 189684 | $1161759 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $8678692 | 1,77% | 80642 | $2946 | Giảm ×4 | ||
| VHT | $7426750 | 1,51% | 24838 | $753168 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $7094864 | 1,45% | 118862 | $817136 | Tăng ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6423229 | 1,31% | 39245 | $728387 | Giảm ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6336823 | 1,29% | 74124 | $325639 | Giảm ×5 | ||
| AGG | $6225896 | 1,27% | 62901 | $-511754 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5380395 | 1,10% | 18594 | $615995 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $4756088 | 0,97% | 122611 | $435107 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4708349 | 0,96% | 4079 | $3651923 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $4460656 | 0,91% | 168327 | $63987 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $4427496 | 0,90% | 120182 | $-10631 | Giảm ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4058307 | 0,83% | 10288 | $1607603 | |||
| DFLV | $3925632 | 0,80% | 99283 | $280279 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3923642 | 0,80% | 9879 | $780737 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3714762 | 0,76% | 18565 | $-998129 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $3704632 | 0,76% | 88776 | $531142 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $3296239 | 0,67% | 65143 | $-82032 | Giảm ×6 | ||
| DFNM | $2988650 | 0,61% | 61832 | $-116831 | Giảm ×4 | ||
| DFAR | $2958154 | 0,60% | 113079 | $354216 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2642765 | 0,54% | 7085 | $-115632 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $2514147 | 0,51% | 19012 | $359349 | Giảm ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2266823 | 0,46% | 97913 | $30587 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $2218308 | 0,45% | 5995 | $209161 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $1905925 | 0,39% | 2545 | $234361 | Giảm ×4 | ||
| VSGX | $1711684 | 0,35% | 20788 | $149835 | Giảm ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1697496 | 0,35% | 16511 | $39828 | Giảm ×5 | ||
| ESML | $1590873 | 0,32% | 28444 | $196777 | Giảm ×5 | ||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1579077 | 0,32% | 499708 | $468366 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1549925 | 0,32% | 6503 | $142228 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $1498560 | 0,31% | 65784 | $-25230 | Giảm ×5 | ||
| EAGG | $1420167 | 0,29% | 29955 | $-5952 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1382187 | 0,28% | 29528 | $-10621 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $1252983 | 0,26% | 6271 | $283526 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1213554 | 0,25% | 3396 | $214631 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1026219 | 0,21% | 2904 | $218882 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1001821 | 0,20% | 6832 | $-99794 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $993311 | 0,20% | 10509 | $-11735 | Giảm ×2 | ||
| IBDR | $971206 | 0,20% | 40083 | $272949 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $938809 | 0,19% | 2868 | $95572 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $929504 | 0,19% | 37195 | $69 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $855948 | 0,17% | 5416 | $76793 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $806285 | 0,16% | 8211 | $33203 | Tăng ×6 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $799070 | 0,16% | 17105 | $13344 | Tăng ×3 | ||
| IBDS | $748832 | 0,15% | 30918 | $75469 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $739679 | 0,15% | 8929 | $95468 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $723196 | 0,15% | 1740 | $238840 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $717533 | 0,15% | 13120 | $75769 | Giảm ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $704450 | 0,14% | 1885 | $169567 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $677587 | 0,14% | 1611 | $66058 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $661753 | 0,13% | 3166 | $140777 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $629332 | 0,13% | 1666 | $154544 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $622685 | 0,13% | 1766 | $37726 | Giảm ×1 | ||
| DFSB | $588218 | 0,12% | 11288 | $229744 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $584907 | 0,12% | 809 | $306690 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $580052 | 0,12% | 6712 | $-49449 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $552823 | 0,11% | 4302 | $35665 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550671 | 0,11% | 4028 | $-107180 | Tăng ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $544851 | 0,11% | 4432 | $50106 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $530800 | 0,11% | 6813 | $-1884 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $517816 | 0,11% | 4408 | $155517 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516079 | 0,11% | 2032 | $63406 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $507645 | 0,10% | 5319 | $32685 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $505432 | 0,10% | 4619 | $-66759 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $504142 | 0,10% | 895 | $-32513 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $492266 | 0,10% | 419 | $126521 | |||
| IWM | $491536 | 0,10% | 1636 | $38936 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482294 | 0,10% | 2542 | $-11144 | Giảm ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $466090 | 0,10% | 3887 | $-23517 | |||
| DFIC | $448871 | 0,09% | 12047 | $-43397 | Giảm ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $436170 | 0,09% | 8009 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $424895 | 0,09% | 399 | $98295 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $423399 | 0,09% | 353 | $69288 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410919 | 0,08% | 2479 | $-153918 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $394776 | 0,08% | 6849 | $5342 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $384744 | 0,08% | 1223 | $33743 | |||
| IYW | $377084 | 0,08% | 1495 | $104773 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370594 | 0,08% | 776 | $99558 | Giảm ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $359163 | 0,07% | 5023 | $18697 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $356804 | 0,07% | 478 | $111039 | Tăng ×1 | ||
| VCEB | $351582 | 0,07% | 5602 | $-392 | |||
| VO | $331787 | 0,07% | 4118 | $2392 | Tăng ×2 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $324134 | 0,07% | 15340 | $920 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $321677 | 0,07% | 2195 | $2595 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $320439 | 0,07% | 2367 | $-46657 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $84903121 | 17,32% | tăng ×3 |
| BND | $30659718 | 6,25% | tăng ×4 |
| VEA | $21599995 | 4,41% | tăng ×3 |
| IGIB | $20280588 | 4,14% | tăng ×6 |
| VXF | $19918801 | 4,06% | tăng ×6 |
| DFUV | $17553058 | 3,58% | tăng ×4 |
| BNDX | $17474091 | 3,56% | tăng ×5 |
| USHY | $15118685 | 3,08% | tăng ×6 |
| DFAS | $14813057 | 3,02% | tăng ×6 |
| IXN | $14587992 | 2,98% | tăng ×5 |
| BLV | $9892631 | 2,02% | tăng ×6 |
| VTEB | $9594217 | 1,96% | tăng ×4 |
| VWO | $7094864 | 1,45% | tăng ×6 |
| MU | $4708349 | 0,96% | tăng ×3 |
| SCHP | $4460656 | 0,91% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3646 | $350125 | Không còn theo dõi |
| PVBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22200 | $278166 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1071 | $242078 | 0,8% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1459 | $233002 | -1,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7649 | $214784 | 17,4% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 647 | $207396 | 3,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 220 | $202462 | -19,4% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 825 | $200162 | 12,6% |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12360 | $712 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 976 | $326 | -24,8% |
| SHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 895 | $307 | 2,4% |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11218 | $260 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1232 | $256 | 46,8% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 218 | $231 | -22,4% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2060 | $216 | 46,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 642 | $213 | 53,9% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 507 | $201 | -7,3% |