Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Industrials 1,7%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,7%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,2%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $84903121 17,32% 123620 $11244375 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30659718 6,25% 417650 $1274168 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $21599995 4,41% 303158 $2296089 Tăng ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20280588 4,14% 381429 $427860 Tăng ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $19918801 4,06% 80902 $3494133 Tăng ×6
MTUM iShares Trust $18251947 3,72% 53239 $5498453 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $17553058 3,58% 319089 $2473433 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17474091 3,56% 360811 $773226 Tăng ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $16475438 3,36% 371403 $1378650 Giảm ×6
USHY iShares Trust $15118685 3,08% 408392 $509806 Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $14813057 3,02% 179901 $2462443 Tăng ×6
IXN iShares Trust $14587992 2,98% 100969 $4576131 Tăng ×5
EAGL 2023 ETF Series Trust $11762188 2,40% 365626 $639845
ICSH iShares U.S. ETF Trust $10394153 2,12% 205499 $1002670 Tăng ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9892631 2,02% 143517 $439969 Tăng ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $9594217 1,96% 189684 $1161759 Tăng ×4
MUB iShares Trust $8678692 1,77% 80642 $2946 Giảm ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $7426750 1,51% 24838 $753168 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7094864 1,45% 118862 $817136 Tăng ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6423229 1,31% 39245 $728387 Giảm ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6336823 1,29% 74124 $325639 Giảm ×5
AGG iShares Trust $6225896 1,27% 62901 $-511754 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5380395 1,10% 18594 $615995 Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $4756088 0,97% 122611 $435107 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4708349 0,96% 4079 $3651923 Tăng ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4460656 0,91% 168327 $63987 Tăng ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $4427496 0,90% 120182 $-10631 Giảm ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4058307 0,83% 10288 $1607603
DFLV Dimensional ETF Trust $3925632 0,80% 99283 $280279 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3923642 0,80% 9879 $780737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3714762 0,76% 18565 $-998129 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $3704632 0,76% 88776 $531142 Tăng ×6
IAGG iShares Trust $3296239 0,67% 65143 $-82032 Giảm ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2988650 0,61% 61832 $-116831 Giảm ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $2958154 0,60% 113079 $354216 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2642765 0,54% 7085 $-115632 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2514147 0,51% 19012 $359349 Giảm ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2266823 0,46% 97913 $30587 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2218308 0,45% 5995 $209161 Giảm ×6
IVV iShares Trust $1905925 0,39% 2545 $234361 Giảm ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1711684 0,35% 20788 $149835 Giảm ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1697496 0,35% 16511 $39828 Giảm ×5
ESML iShares Trust $1590873 0,32% 28444 $196777 Giảm ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1579077 0,32% 499708 $468366 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1549925 0,32% 6503 $142228 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $1498560 0,31% 65784 $-25230 Giảm ×5
EAGG iShares Trust $1420167 0,29% 29955 $-5952 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1382187 0,28% 29528 $-10621 Giảm ×1
VLUE iShares Trust $1252983 0,26% 6271 $283526 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1213554 0,25% 3396 $214631 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1026219 0,21% 2904 $218882 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1001821 0,20% 6832 $-99794 Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF $993311 0,20% 10509 $-11735 Giảm ×2
IBDR iShares Trust $971206 0,20% 40083 $272949 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938809 0,19% 2868 $95572 Tăng ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929504 0,19% 37195 $69 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $855948 0,17% 5416 $76793 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806285 0,16% 8211 $33203 Tăng ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799070 0,16% 17105 $13344 Tăng ×3
IBDS iShares Trust $748832 0,15% 30918 $75469 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $739679 0,15% 8929 $95468 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723196 0,15% 1740 $238840 Giảm ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717533 0,15% 13120 $75769 Giảm ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704450 0,14% 1885 $169567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677587 0,14% 1611 $66058 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661753 0,13% 3166 $140777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629332 0,13% 1666 $154544 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622685 0,13% 1766 $37726 Giảm ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $588218 0,12% 11288 $229744 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584907 0,12% 809 $306690 Giảm ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580052 0,12% 6712 $-49449 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552823 0,11% 4302 $35665 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550671 0,11% 4028 $-107180 Tăng ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544851 0,11% 4432 $50106 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $530800 0,11% 6813 $-1884 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517816 0,11% 4408 $155517 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516079 0,11% 2032 $63406 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507645 0,10% 5319 $32685 Giảm ×1
TIP iShares Trust $505432 0,10% 4619 $-66759 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504142 0,10% 895 $-32513 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492266 0,10% 419 $126521
IWM iShares Trust $491536 0,10% 1636 $38936 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482294 0,10% 2542 $-11144 Giảm ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466090 0,10% 3887 $-23517
DFIC Dimensional ETF Trust $448871 0,09% 12047 $-43397 Giảm ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436170 0,09% 8009 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424895 0,09% 399 $98295 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423399 0,09% 353 $69288 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410919 0,08% 2479 $-153918 Giảm ×1
CMF iShares Trust $394776 0,08% 6849 $5342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384744 0,08% 1223 $33743
IYW iShares Trust $377084 0,08% 1495 $104773 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370594 0,08% 776 $99558 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359163 0,07% 5023 $18697 Tăng ×6
SPY SPY $356804 0,07% 478 $111039 Tăng ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $351582 0,07% 5602 $-392
VO VANGUARD INDEX FUNDS $331787 0,07% 4118 $2392 Tăng ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324134 0,07% 15340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321677 0,07% 2195 $2595 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320439 0,07% 2367 $-46657 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $84903121 17,32% tăng ×3
BND $30659718 6,25% tăng ×4
VEA $21599995 4,41% tăng ×3
IGIB $20280588 4,14% tăng ×6
VXF $19918801 4,06% tăng ×6
DFUV $17553058 3,58% tăng ×4
BNDX $17474091 3,56% tăng ×5
USHY $15118685 3,08% tăng ×6
DFAS $14813057 3,02% tăng ×6
IXN $14587992 2,98% tăng ×5
BLV $9892631 2,02% tăng ×6
VTEB $9594217 1,96% tăng ×4
VWO $7094864 1,45% tăng ×6
MU $4708349 0,96% tăng ×3
SCHP $4460656 0,91% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFGP $436170 8009 0,09%
TXN $275119 923 0,06%
APH $237679 1348 0,05%
FTNT $210152 1368 0,04%
DGRO $209332 2762 0,04%
ASML $204912 103 0,04%
EMB $112256 1164 0,02%
USRT $73959 1113 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +352 +$11.2M
MTUM Mua thêm +97 +$5.5M
IXN Mua thêm +820 +$4.6M
MU Mua thêm +952 +$3.7M
VXF Mua thêm +1K +$3.5M
DFUV Mua thêm +8K +$2.5M
DFAS Mua thêm +6K +$2.5M
VEA Mua thêm +2K +$2.3M
COHR Chỉ biến động giá +0 +$1.6M
DFAC Giảm -17K +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3646 $350125
PVBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22200 $278166 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1071 $242078 -4,4%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1459 $233002 -12,4%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7649 $214784 15,4%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 647 $207396 -7,2%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $202462 -12,3%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 825 $200162 2,3%
VGLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12360 $712
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 895 $307 -7,7%
SCHZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11218 $260 -4,3%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1232 $256 59,9%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2060 $216 41,2%
SYK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 507 $201 -25,5%