AdvisorShares Trust (YOLO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065228 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $34.3M
- Danh mục nắm giữ
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,32%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,1
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$3.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $7.9M | 22,96 | 1548325 | EC | US |
| CURALEAF HOLDINGS INC | 23126M300 | $5.2M | 15,15 | 480000 | EC | CA |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | 89788C104 | $4.5M | 13,09 | 456152 | EC | CA |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 92707Y108 | $3.6M | 10,54 | 1806142 | EC | CA |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $3.0M | 8,63 | 2956655 | STIV | US |
| HIGH TIDE INC | 42981E401 | $2.7M | 7,86 | 1180774 | EC | CA |
| CRONOS GROUP INC | 22717L101 | $1.3M | 3,91 | 482394 | EC | CA |
| GLASS HOUSE BRANDS INC | 377130406 | $1.3M | 3,79 | 100000 | EC | CA |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 16106R109 | $939K | 2,74 | 3026805 | EC | CA |
| ORGANIGRAM GLOBAL INC | 68617J100 | $906K | 2,64 | 888057 | EC | CA |
| TERRASCEND CORP | 88105E108 | $882K | 2,57 | 1300000 | EC | CA |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $830K | 2,42 | 829963 | STIV | US |
| SNDL INC | 83307B101 | $541K | 1,58 | 400728 | EC | CA |
| RUBICON ORGANICS INC | 78112W100 | $489K | 1,43 | 1528936 | EC | CA |
| AURORA CANNABIS INC | 05156X850 | $477K | 1,39 | 171110 | EC | CA |
| TILRAY BRANDS INC | 88688T209 | $342K | 1,00 | 76263 | EC | US |
| CANNARA BIOTECH INC | 13765U200 | $308K | 0,90 | 247894 | EC | CA |
| CANOPY GROWTH CORP | 138035704 | $275K | 0,80 | 289683 | EC | CA |
| FLUENT CORP | 34380L102 | $138K | 0,40 | 6194547 | EC | CA |
| PHARMACIELO LTD | 71716K101 | $13K | 0,04 | 308085 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
18,5%
Consumer Staples
10,2%
Khác/Chưa xác định
71,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1831089 | 28,71% | 633595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1767579 | 27,71% | 611619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $670807 | 10,52% | 232112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $669633 | 10,50% | 231707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451771 | 7,08% | 156322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $275564 | 4,32% | 95351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $123568 | 1,94% | 42757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82088 | 1,29% | 28404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $64042 | 1,00% | 22160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $60028 | 0,94% | 20771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55997 | 0,88% | 19376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52020 | 0,82% | 18000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43928 | 0,69% | 15200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $34941 | 0,55% | 12249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30309 | 0,48% | 10416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30205 | 0,47% | 10451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24256 | 0,38% | 8393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20546 | 0,32% | 7812 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11681 | 0,18% | 4042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $11120 | 0,17% | 3150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10675 | 0,17% | 3693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9728 | 0,15% | 2948 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8498 | 0,13% | 3113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $6209 | 0,10% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $5005 | 0,08% | 2068 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4422 | 0,07% | 1530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $3941 | 0,06% | 1364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1844 | 0,03% | 638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $1740 | 0,03% | 527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1504 | 0,02% | 520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1430 | 0,02% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1148 | 0,02% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1012 | 0,02% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,02% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $983 | 0,02% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $954 | 0,01% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $797 | 0,01% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $781 | 0,01% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $760 | 0,01% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $717 | 0,01% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $578 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $575 | 0,01% | 199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $566 | 0,01% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $411 | 0,01% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $195 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $177 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Hughes Financial Services, LLC | $145 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $139 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $110 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $91 | 0,00% | 31677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $90 | 0,00% | 31296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $87 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $68 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $66 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $55 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $26 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $12 | 0,00% | 4123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $4 | 0,00% | 1501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| FCA First Trust Exchange-Traded Alp… | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |