AGF Investments Trust (BTAL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000033013 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $282.9M
- Danh mục nắm giữ
- 405
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 134,7
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$15.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$51.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$148.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 405 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1.2M | 0,42 | 10120 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $1.2M | 0,42 | 15686 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $1.2M | 0,42 | 5566 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.2M | 0,42 | 11638 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.2M | 0,42 | 8602 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.2M | 0,42 | 5566 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $1.2M | 0,42 | 4048 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1.2M | 0,42 | 3036 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $1.2M | 0,42 | 37444 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $1.2M | 0,42 | 7084 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $1.2M | 0,42 | 12144 | EC | BM |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.2M | 0,42 | 4048 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $1.2M | 0,42 | 30866 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $1.2M | 0,41 | 2530 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.2M | 0,41 | 13156 | EC | US |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 49714P108 | $1.2M | 0,41 | 3542 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 0,41 | 16192 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.2M | 0,41 | 12650 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $1.2M | 0,41 | 59202 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $1.2M | 0,41 | 5566 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.2M | 0,41 | 15180 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.2M | 0,41 | 24288 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $1.2M | 0,41 | 13662 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.2M | 0,41 | 47058 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $1.2M | 0,41 | 15180 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.2M | 0,41 | 9108 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.1M | 0,41 | 7590 | EC | US |
| SailPoint, Inc. | 78781J109 | $1.1M | 0,41 | 78430 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.1M | 0,41 | 1518 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $1.1M | 0,41 | 54648 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $1.1M | 0,40 | 9614 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.1M | 0,40 | 21758 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.1M | 0,40 | 8602 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $1.1M | 0,40 | 40480 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.1M | 0,40 | 53636 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $1.1M | 0,40 | 7084 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $1.1M | 0,40 | 7084 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $1.1M | 0,40 | 10626 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $1.1M | 0,40 | 15180 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $1.1M | 0,40 | 7590 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1.1M | 0,40 | 10120 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $1.1M | 0,40 | 3542 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $1.1M | 0,40 | 31878 | EC | US |
| Penumbra, Inc. | 70975L107 | $1.1M | 0,40 | 3542 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $1.1M | 0,39 | 10626 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $1.1M | 0,39 | 11132 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1.1M | 0,39 | 56672 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $1.1M | 0,39 | 20240 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $1.1M | 0,39 | 12650 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $1.1M | 0,39 | 6072 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
1663,7%
Consumer Discretionary
554,8%
Consumer Staples
318,2%
Telecommunication
279,5%
Energy
266,1%
Communications
232,9%
Utilities
150,4%
Industrials
120,7%
Logistics & Transportation
114,9%
Diversified Consumer Services
108,1%
Materials
92,5%
Real Estate
65,2%
Packaging
17,9%
Retail
-102,2%
Health Care
-103,7%
Communication Services
-128,7%
Consumer products
-421,3%
Technology
-463,4%
Financial Services
-2053,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 96 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 13,10% | 1944444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11,84% | 1758251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 10,37% | 1539121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 10,36% | 1537923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5,54% | 822619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5,37% | 797480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 5,28% | 783771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 4,09% | 606507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3,19% | 473811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2,76% | 409162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2,75% | 407856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2,31% | 342385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1,74% | 257710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1,62% | 239792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1,35% | 201503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1,27% | 189200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1,27% | 188303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2091505 | 1,26% | 187580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 1,03% | 152514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0,84% | 124237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0,77% | 114285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0,73% | 108802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0,71% | 105600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0,70% | 104503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0,68% | 100681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0,56% | 82706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0,53% | 79403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0,52% | 76602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0,44% | 64770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0,41% | 60170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0,40% | 60086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0,39% | 57600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0,35% | 52181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0,32% | 48129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0,32% | 47278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0,30% | 44633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0,30% | 44597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486320 | 0,29% | 43616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394030 | 0,24% | 35339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0,22% | 32066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0,20% | 26455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0,19% | 22007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0,19% | 28329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0,18% | 26288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293111 | 0,18% | 26288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0,18% | 26205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0,14% | 20453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0,13% | 19855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0,13% | 19211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0,13% | 19532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0,13% | 17211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0,12% | 17542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0,11% | 15818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0,10% | 15176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0,10% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $160114 | 0,10% | 14360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0,10% | 14315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0,10% | 14210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155989 | 0,09% | 13990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147381 | 0,09% | 13218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0,09% | 12936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0,09% | 12897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0,09% | 12755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0,08% | 11754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0,07% | 10764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0,07% | 10260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0,07% | 10151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0,07% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0,06% | 8943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0,03% | 4225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0,03% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0,02% | 3273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0,02% | 3220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0,02% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0,01% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14390 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0,01% | 796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0,00% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,00% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0,00% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0,00% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0,00% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |