Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084280 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$166.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$196.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$373.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14,64 | 325458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8,03 | 84122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6,52 | 121392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5,68 | 65182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5,66 | 76513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5,14 | 192065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5,10 | 19763318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4,97 | 75967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4,77 | 59693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3,87 | 772483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3,76 | 39228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3,03 | 43354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2,85 | 12646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2,81 | 19053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2,58 | 25133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2,53 | 234919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2,09 | 38430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1,87 | 66196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1,69 | 7132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1,67 | 78367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1,35 | 26084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1,26 | 15305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1,23 | 17129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1,08 | 9063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0,82 | 93202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0,69 | 1554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0,58 | 157406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0,56 | 22376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0,28 | 10869 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,18
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82249620 | 23,56% | 1992964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44713319 | 12,81% | 1083434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27450782 | 7,86% | 665151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17710613 | 5,07% | 429140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16905719 | 4,84% | 409637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12969405 | 3,72% | 314257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10272609 | 2,94% | 248912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9740969 | 2,79% | 236030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9298248 | 2,66% | 225303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8951958 | 2,56% | 216912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $7497869 | 2,15% | 181678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7032779 | 2,01% | 170409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6321120 | 1,81% | 153165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5667586 | 1,62% | 137329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5291166 | 1,52% | 128209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5183099 | 1,48% | 125590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4795879 | 1,37% | 118358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4694213 | 1,34% | 113744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4664118 | 1,34% | 113015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4524948 | 1,30% | 109643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4127000 | 1,18% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3867989 | 1,11% | 93724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3832002 | 1,10% | 92852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2704731 | 0,77% | 65537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2679796 | 0,77% | 64930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2291063 | 0,66% | 55514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2205675 | 0,63% | 53445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2046926 | 0,59% | 49598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1733671 | 0,50% | 42008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1537404 | 0,44% | 37252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1474824 | 0,42% | 35736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1471358 | 0,42% | 35652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1376219 | 0,39% | 33346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1331040 | 0,38% | 32252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1115684 | 0,32% | 27034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1107105 | 0,32% | 26826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1063000 | 0,30% | 25757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1061831 | 0,30% | 25729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999394 | 0,29% | 24216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962568 | 0,28% | 23324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805178 | 0,23% | 19510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801876 | 0,23% | 19430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774679 | 0,22% | 18771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $707971 | 0,20% | 17155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696184 | 0,20% | 16869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689828 | 0,20% | 16715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658669 | 0,19% | 15960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642285 | 0,18% | 15563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641811 | 0,18% | 15551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621007 | 0,18% | 15682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618679 | 0,18% | 14991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562179 | 0,16% | 13621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475266 | 0,14% | 11516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445510 | 0,13% | 10795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351811 | 0,10% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $335814 | 0,10% | 8137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299579 | 0,09% | 7259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278861 | 0,08% | 6757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277541 | 0,08% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274670 | 0,08% | 6770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273950 | 0,08% | 6638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269699 | 0,08% | 6535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268420 | 0,08% | 6504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $259094 | 0,07% | 6278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251210 | 0,07% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223766 | 0,06% | 5422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223353 | 0,06% | 5412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217906 | 0,06% | 5280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217099 | 0,06% | 5260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200904 | 0,06% | 4868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190998 | 0,05% | 4628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125775 | 0,04% | 3048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101937 | 0,03% | 2470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77629 | 0,02% | 1881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55797 | 0,02% | 1352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49524 | 0,01% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47295 | 0,01% | 1146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46759 | 0,01% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23936 | 0,01% | 580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20635 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16467 | 0,00% | 399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6521 | 0,00% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5613 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2961 | 0,00% | 71740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2683 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1008 | 0,00% | 24426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Markets … | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |