ALPS ETF Trust (ENFR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042676 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $459.8M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$19.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$52.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$97.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.3M | 8,34 | 698953 | EC | CA |
| Energy Transfer Lp | 29273V100 | $36.5M | 7,94 | 1905209 | EC | US |
| Enterprise Products Partners Lp | 293792107 | $32.8M | 7,14 | 892695 | EC | US |
| Williams Cos Inc/the | 969457100 | $27.9M | 6,06 | 390390 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $24.3M | 5,30 | 95455 | EC | US |
| Plains Gp Holdings Lp | 72651A207 | $24.0M | 5,22 | 986450 | EC | US |
| Tc Energy Corp | 87807B107 | $24.0M | 5,21 | 359837 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $23.8M | 5,18 | 510288 | EC | CA |
| Dt Midstream Inc | 23345M107 | $23.5M | 5,10 | 167547 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $22.5M | 4,89 | 267630 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $21.6M | 4,69 | 520217 | EC | CA |
| Mplx Lp | 55336V100 | $21.3M | 4,63 | 389449 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $21.2M | 4,60 | 680877 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $20.1M | 4,38 | 89542 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $17.1M | 3,71 | 473972 | EC | CA |
| Western Midstream Partners Lp | 958669103 | $16.9M | 3,67 | 394137 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $15.8M | 3,43 | 751491 | EC | US |
| Hess Midstream Lp | 428103105 | $11.0M | 2,39 | 293419 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $9.6M | 2,09 | 796443 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $7.7M | 1,67 | 371861 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.9M | 1,06 | 105690 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $4.5M | 0,97 | 248952 | EC | US |
| Ngl Energy Partners Lp | 62913M107 | $3.2M | 0,69 | 186431 | EC | US |
| Genesis Energy Lp | 371927104 | $2.7M | 0,58 | 176400 | EC | US |
| Nextdecade Corp | 65342K105 | $2.3M | 0,50 | 290637 | EC | US |
| Delek Logistics Partners Lp | 24664T103 | $1.5M | 0,33 | 31109 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $575K | 0,13 | 575482 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
93,5%
Khác/Chưa xác định
6,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 145 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $19079228 | 8,97% | 500767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14834717 | 6,97% | 389363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gross & Hartman Investments LLC | $13572549 | 6,38% | 356235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Family Capital, LLC | $9603195 | 4,51% | 252052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9548118 | 4,49% | 250607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8095450 | 3,80% | 212479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7844664 | 3,69% | 205897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7742339 | 3,64% | 203211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $7055140 | 3,32% | 185174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5424046 | 2,55% | 142363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4236301 | 1,99% | 111189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4178371 | 1,96% | 109660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $4109657 | 1,93% | 107865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4012767 | 1,89% | 105322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $3814458 | 1,79% | 100117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3729901 | 1,75% | 97898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3673658 | 1,73% | 96419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3673574 | 1,73% | 97339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3348779 | 1,57% | 87894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3259064 | 1,53% | 101088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $2906649 | 1,37% | 76290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2675077 | 1,26% | 70212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2642941 | 1,24% | 69169 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2595779 | 1,22% | 68131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2466405 | 1,16% | 64736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2380095 | 1,12% | 61311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $2379113 | 1,12% | 62444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $2011564 | 0,95% | 53034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $1947710 | 0,92% | 51121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1893225 | 0,89% | 49690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $1796263 | 0,84% | 47146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1721193 | 0,81% | 55255 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1650997 | 0,78% | 43333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $1616517 | 0,76% | 42428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1472305 | 0,69% | 38643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1330871 | 0,63% | 34931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $1302244 | 0,61% | 34180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1279222 | 0,60% | 33479 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1257424 | 0,59% | 32908 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $1234745 | 0,58% | 32408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $1104671 | 0,52% | 28994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1053542 | 0,50% | 27652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1028408 | 0,48% | 26992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $962368 | 0,45% | 25259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $961249 | 0,45% | 25230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $960654 | 0,45% | 25214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $946937 | 0,44% | 24854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $945994 | 0,44% | 24829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $937908 | 0,44% | 24617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $917448 | 0,43% | 24080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Windsor Advisory Group, LLC | $876300 | 0,41% | 23000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $754545 | 0,35% | 23404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Summit Financial, LLC | $747875 | 0,35% | 19629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $745741 | 0,35% | 19573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $734167 | 0,35% | 19269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10Elms LLP | $637870 | 0,30% | 16742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fielder Capital Group LLC | $621525 | 0,29% | 16313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $600363 | 0,28% | 18524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $593294 | 0,28% | 15572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $586130 | 0,28% | 15384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $580318 | 0,27% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CWM, LLC | $570785 | 0,27% | 14938 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $560908 | 0,26% | 14722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $552707 | 0,26% | 14507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $547410 | 0,26% | 14368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindenwold Advisors | $544585 | 0,26% | 16803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $523304 | 0,25% | 13735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $504963 | 0,24% | 13254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $499312 | 0,23% | 13105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $489585 | 0,23% | 12850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461963 | 0,22% | 12125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $426415 | 0,20% | 11192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423569 | 0,20% | 11117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $406137 | 0,19% | 10660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $399364 | 0,19% | 10482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $390147 | 0,18% | 10240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $386063 | 0,18% | 10133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $378447 | 0,18% | 9933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $372454 | 0,18% | 9776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $362773 | 0,17% | 9345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $340000 | 0,16% | 8913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $334449 | 0,16% | 10702 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $326746 | 0,15% | 8576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325450 | 0,15% | 8542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Artesa Financial Group, LLC | $323279 | 0,15% | 8485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $314516 | 0,15% | 8255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $312306 | 0,15% | 8197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $307087 | 0,14% | 8060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $278740 | 0,13% | 7316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $262242 | 0,12% | 6883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $257175 | 0,12% | 6750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $252978 | 0,12% | 6640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252625 | 0,12% | 6631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $237554 | 0,11% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $228029 | 0,11% | 5985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $210503 | 0,10% | 5525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204826 | 0,10% | 5376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $201663 | 0,09% | 5293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $183950 | 0,09% | 4828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $151424 | 0,07% | 4814 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |