Windsor Advisory Group, LLC
CIK 1739953 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.7M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7653 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,25%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,87% Ước tính mua $24359701 · bán $13993865
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 22
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 15
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
32,2%
Technology
9,4%
Materials
4,8%
Financials
2,5%
Health Care
1,5%
Consumer products
1,2%
Communication Services
1,2%
Telecommunication
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
42,1%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $20944954 | 15,21% | 389601 | $-3020315 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $20855400 | 15,15% | 212096 | $1317116 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7844254 | 5,70% | 39204 | $5624811 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $7302426 | 5,30% | 9751 | $932975 | |||
| SCHX | $6627518 | 4,81% | 225196 | $853493 | |||
| WS Worthington Steel, Inc. Common Shares | $6557622 | 4,76% | 195284 | $-1815488 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 3,81% | 7 | $214970 | |||
| SCHF | $5086606 | 3,69% | 183632 | $541714 | |||
| VT | $4306001 | 3,13% | 27435 | $732626 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $3693449 | 2,68% | 7381 | $157844 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3122289 | 2,27% | 10790 | $1527334 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $2948735 | 2,14% | 67787 | $-10845 | |||
| VWO | $2422399 | 1,76% | 40583 | $228888 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2386650 | 1,73% | 27917 | $2107927 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2307580 | 1,68% | 130151 | $270042 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1869237 | 1,36% | 5051 | $1241225 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1628118 | 1,18% | 2180 | $290659 | Tăng ×5 | ||
| VO | $1594319 | 1,16% | 19788 | $224106 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1550618 | 1,13% | 36623 | $-194936 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1537083 | 1,12% | 41814 | $-45159 | |||
| VEA | $1530366 | 1,11% | 21479 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1390641 | 1,01% | 3728 | $687309 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1234111 | 0,90% | 36469 | $149455 | Giảm ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1142764 | 0,83% | 4972 | $-175562 | |||
| ENFR | $876300 | 0,64% | 23000 | $-2530 | |||
| VB | $867444 | 0,63% | 2862 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $851994 | 0,62% | 2603 | $-434536 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $849045 | 0,62% | 2376 | $544614 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $796849 | 0,58% | 6784 | ||||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $787701 | 0,57% | 31171 | $236373 | Tăng ×1 | ||
| IBHF | $762594 | 0,55% | 33669 | ||||
| PRK | $688957 | 0,50% | 3765 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $660933 | 0,48% | 2720 | $70013 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $619495 | 0,45% | 12380 | $168615 | |||
| GEFB | $608010 | 0,44% | 6500 | $39000 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $605549 | 0,44% | 2549 | $66913 | |||
| COWZ | $583934 | 0,42% | 9388 | $-503859 | Giảm ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $560669 | 0,41% | 20212 | $59737 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521819 | 0,38% | 2189 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $485990 | 0,35% | 3314 | $231751 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $467884 | 0,34% | 12950 | $-814108 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $448503 | 0,33% | 8650 | $-6833 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425678 | 0,31% | 1139 | $202351 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $425020 | 0,31% | 1689 | $157072 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $399932 | 0,29% | 3039 | Tăng ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $397017 | 0,29% | 473 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $387239 | 0,28% | 2041 | Tăng ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $378761 | 0,28% | 15975 | ||||
| VDE | $348752 | 0,25% | 2323 | $-53220 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $339289 | 0,25% | 960 | $174598 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $337197 | 0,24% | 849 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $332823 | 0,24% | 2420 | $59097 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332701 | 0,24% | 2938 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $327397 | 0,24% | 2086 | $38959 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $316701 | 0,23% | 1247 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $308141 | 0,22% | 898 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $278442 | 0,20% | 237 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $277293 | 0,20% | 3412 | Tăng ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $271260 | 0,20% | 3206 | $-40191 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $269214 | 0,20% | 1202 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $259640 | 0,19% | 717 | Tăng ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $256067 | 0,19% | 1692 | $-7827 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247696 | 0,18% | 831 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $244468 | 0,18% | 434 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $243183 | 0,18% | 2680 | ||||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225982 | 0,16% | 904 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $225026 | 0,16% | 951 | $20504 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $224444 | 0,16% | 4673 | $7617 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $220883 | 0,16% | 817 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $216566 | 0,16% | 721 | $37820 | |||
| XLK XLK | $213382 | 0,15% | 1120 | $86861 | Tăng ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $197174 | 0,14% | 1104 | $37414 | |||
| VOX | $183950 | 0,13% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $157248 | 0,11% | 2111 | $15663 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $151834 | 0,11% | 11222 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $142064 | 0,10% | 586 | $16853 | |||
| SCYB | $141941 | 0,10% | 5422 | ||||
| IJK | $126430 | 0,09% | 1076 | $18163 | |||
| IWN | $104849 | 0,08% | 474 | $14983 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $85372 | 0,06% | 2800 | Tăng ×1 | |||
| VCR | $85271 | 0,06% | 215 | $8080 | |||
| IWB | $76577 | 0,06% | 187 | $9900 | |||
| XLI XLI | $49271 | 0,04% | 266 | $-31432 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $44442 | 0,03% | 270 | $5092 | |||
| IDV | $42010 | 0,03% | 1014 | Tăng ×1 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $38107 | 0,03% | 1467 | $-254858 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $32822 | 0,02% | 618 | $-571202 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $28685 | 0,02% | 240 | $7753 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $20679 | 0,02% | 652 | $3283 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $19286 | 0,01% | 200 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $15012 | 0,01% | 128 | $-22477 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $14974 | 0,01% | 102 | $1885 | |||
| EFA | $12108 | 0,01% | 117 | $962 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $10338 | 0,01% | 228 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $8568 | 0,01% | 54 | $-29697 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2103 | 0,00% | 3 | $278 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $662 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VT | $4306001 | 3,13% | tăng ×4 |
| SPY | $1628118 | 1,18% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEA | $1530366 | 21479 | 1,11% |
| VB | $867444 | 2862 | 0,63% |
| CSCO | $796849 | 6784 | 0,58% |
| IBHF | $762594 | 33669 | 0,55% |
| PRK | $688957 | 3765 | 0,50% |
| AMZN | $521819 | 2189 | 0,38% |
| VFH | $399932 | 3039 | 0,29% |
| STRL | $397017 | 473 | 0,29% |
| RTX | $387239 | 2041 | 0,28% |
| BXSL | $378761 | 15975 | 0,28% |
| ADI | $337197 | 849 | 0,24% |
| WMT | $332701 | 2938 | 0,24% |
| JNJ | $316701 | 1247 | 0,23% |
| V | $308141 | 898 | 0,22% |
| GEV | $278442 | 237 | 0,20% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Mua thêm | +26K | +$5.6M |
| WOR | Giảm | -70K | -$3.0M |
| WS | Giảm | -81K | -$1.8M |
| AAPL | Mua thêm | +5K | +$1.5M |
| PAYX | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| VTI | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$933K |
| SCHX | Chỉ biến động giá | +0 | +$853K |
| SCHA | Giảm | -31K | -$814K |
| VT | Mua thêm | +2K | +$733K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9799 | $1662555 | 22,8% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23252 | $1452554 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16255 | $1250335 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16647 | $1040082 | -21,3% |
| JBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4560 | $990295 | 43,0% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10082 | $971698 | 10,5% |
| IBHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39761 | $917678 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $852780 | -2,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2567 | $721943 | -28,6% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2500 | $617375 | -6,2% |
| SCYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21763 | $574978 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2763 | $565697 | 92,4% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1924 | $496243 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1409 | $486528 | 19,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1170 | $474072 | 0,9% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17356 | $456983 | 3,8% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4455 | $449688 | 24,4% |
| CFBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19884 | $438243 | 48,1% |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1989 | $426939 | 28,0% |
| BLOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7490 | $426106 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $417460 | 22,0% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 775 | $386485 | -8,9% |
| FCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20880 | $352037 | 21,8% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4677 | $320000 | 44,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 806 | $301646 | 31,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2229 | $279271 | 11,8% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1208 | $278920 | 24,9% |
| GCOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $277440 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600 | $255840 | Không còn theo dõi |
| PAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36836 | $253800 | -42,7% |
| WPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2120 | $249142 | 9,2% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12144 | $247859 | -1,6% |
| EVCM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21641 | $240864 | -16,7% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13328 | $240166 | 7,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 904 | $232565 | 36,2% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 528 | $227193 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 358 | $218137 | 3,4% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 323 | $213209 | -4,7% |
| B | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4792 | $208692 | 10,1% |
| AEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1821 | $204843 | 9,8% |
| ARKF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4091 | $194854 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1643 | $148741 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2645 | $130584 | Không còn theo dõi |
| NGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $123300 | 7,8% |
| VIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 294 | $91711 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1510 | $68267 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 459 | $66853 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 589 | $64372 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 302 | $57927 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 422 | $56670 | |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 361 | $51331 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180 | $44035 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 575 | $35662 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 585 | $32005 | Không còn theo dõi |
| IMCG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 370 | $30610 | Không còn theo dõi |
| SCHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 880 | $27658 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 280 | $26723 | |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 272 | $25549 | |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 56 | $10607 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 162 | $6825 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 115 | $5548 | Không còn theo dõi |
| ARKX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24 | $696 | Không còn theo dõi |