Summit Financial Wealth Advisors, LLC
CIK 1632283 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $782.0M
- Các vị thế
- 225
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2878 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,80%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,35% Ước tính mua $128868261 · bán $39764973
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 117
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
9,9%
Technology
5,3%
Energy
4,6%
Healthcare
4,0%
Financials
3,7%
Communications
2,0%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
63,3%
Danh mục đầy đủ 225 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $65824523 | 8,42% | 670311 | $5727659 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $61043646 | 7,81% | 1925060 | $2085236 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $58530795 | 7,48% | 679485 | $9700103 | Tăng ×2 | ||
| SPBO | $34529294 | 4,42% | 1189025 | $1818640 | Tăng ×6 | ||
| BILZ | $31975081 | 4,09% | 316805 | $1394623 | Tăng ×4 | ||
| NOBL | $28155589 | 3,60% | 501346 | $1071031 | Tăng ×1 | ||
| FMDE | $23505414 | 3,01% | 579236 | $3664212 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $21852796 | 2,79% | 59055 | $3850221 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $20507489 | 2,62% | 138274 | $3406608 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $18194194 | 2,33% | 25510 | $1380413 | Giảm ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $17407949 | 2,23% | 291444 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $17320133 | 2,21% | 41672 | $9227868 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16589304 | 2,12% | 63697 | $689219 | Giảm ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15888997 | 2,03% | 135272 | $2897065 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $15538901 | 1,99% | 95972 | $2059369 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15105316 | 1,93% | 79615 | $-69077 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13392359 | 1,71% | 46283 | $2243838 | Tăng ×2 | ||
| AMLP | $13174995 | 1,68% | 254098 | $-212297 | Giảm ×3 | ||
| FDL | $12829204 | 1,64% | 263650 | $-208610 | Tăng ×3 | ||
| RDVI | $11961831 | 1,53% | 406865 | $1847863 | Tăng ×4 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $11058536 | 1,41% | 46554 | $551220 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10672175 | 1,36% | 25045 | $2219718 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $10337181 | 1,32% | 499381 | $-3639836 | Tăng ×2 | ||
| VO | $8238747 | 1,05% | 102256 | $904306 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7818683 | 1,00% | 15347 | $-482614 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $7291060 | 0,93% | 129091 | $119736 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6836483 | 0,87% | 50004 | $-1475135 | Tăng ×1 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $6524370 | 0,83% | 87318 | $1002410 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6446739 | 0,82% | 22925 | $1526222 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $6253514 | 0,80% | 103535 | $900853 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $5894131 | 0,75% | 97763 | $1243475 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5792138 | 0,74% | 15528 | $497235 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5331535 | 0,68% | 32164 | $-1550900 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4687182 | 0,60% | 13266 | $1041005 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4451379 | 0,57% | 5961 | $620299 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $4365016 | 0,56% | 5829 | $722345 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $4119073 | 0,53% | 121722 | $901344 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $4061082 | 0,52% | 5913 | $561358 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3968040 | 0,51% | 12122 | $547753 | Tăng ×2 | ||
| EQL | $3740638 | 0,48% | 74145 | $372403 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3679920 | 0,47% | 18391 | $1171384 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3536399 | 0,45% | 9362 | $989977 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3164917 | 0,40% | 13279 | $762731 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $3137710 | 0,40% | 35704 | $613264 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2925478 | 0,37% | 25830 | $-420397 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2815245 | 0,36% | 13005 | $796090 | Tăng ×6 | ||
| HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock | $2721662 | 0,35% | 39721 | $539987 | Tăng ×5 | ||
| OUSM | $2569307 | 0,33% | 54068 | $342885 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $2471516 | 0,32% | 68406 | $496198 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2424338 | 0,31% | 5764 | $467074 | Tăng ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2407892 | 0,31% | 27696 | $11494 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2287821 | 0,29% | 34870 | $674439 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2196212 | 0,28% | 4389 | $163446 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2088909 | 0,27% | 86749 | $-358582 | Giảm ×6 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2088327 | 0,27% | 81448 | $-1027471 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2024940 | 0,26% | 23431 | $726421 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2008527 | 0,26% | 11102 | $252934 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1955569 | 0,25% | 7700 | $35982 | Giảm ×1 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1827572 | 0,23% | 59472 | $220071 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1812061 | 0,23% | 4919 | $-140165 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1779910 | 0,23% | 8167 | $161841 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1675164 | 0,21% | 4687 | $562170 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1601394 | 0,20% | 1335 | $552793 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1596123 | 0,20% | 6343 | $321632 | Tăng ×4 | ||
| FPE | $1546541 | 0,20% | 86496 | $18699 | Tăng ×2 | ||
| FELG | $1524819 | 0,19% | 34853 | $848612 | Tăng ×2 | ||
| ENFR | $1472305 | 0,19% | 38643 | $9524 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $1448874 | 0,19% | 19117 | $109847 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1420708 | 0,18% | 7457 | $429673 | |||
| SCHM | $1369872 | 0,18% | 37154 | $209178 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1363480 | 0,17% | 10611 | $177781 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1355549 | 0,17% | 3951 | $278970 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1304056 | 0,17% | 4375 | $425767 | Giảm ×1 | ||
| SPHD | $1231273 | 0,16% | 24219 | $-19410 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1142869 | 0,15% | 4830 | $76022 | Giảm ×1 | ||
| TCAL | $1060827 | 0,14% | 47785 | $417728 | Tăng ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1058927 | 0,14% | 1276 | $129395 | Tăng ×1 | ||
| SDOG | $1038650 | 0,13% | 15225 | $86003 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1017679 | 0,13% | 4783 | $99726 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $997220 | 0,13% | 17501 | $178610 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $983551 | 0,13% | 1746 | $287820 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $975172 | 0,12% | 31983 | $-19526897 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $960443 | 0,12% | 1514 | $143095 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $931849 | 0,12% | 996 | $29083 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $912896 | 0,12% | 19954 | $130600 | Tăng ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $906951 | 0,12% | 69712 | $-463305 | Giảm ×1 | ||
| FSMD | $899243 | 0,11% | 17015 | $296820 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $898686 | 0,11% | 6421 | $253662 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $848809 | 0,11% | 2344 | $46943 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $848716 | 0,11% | 5869 | $174660 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $836412 | 0,11% | 3075 | $208258 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $808462 | 0,10% | 7815 | $270746 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $795089 | 0,10% | 1080 | $213466 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $769611 | 0,10% | 3013 | $305409 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $769134 | 0,10% | 3218 | $-116765 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $751403 | 0,10% | 6982 | $10264 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $748468 | 0,10% | 12990 | $-43015 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $747864 | 0,10% | 15600 | $194188 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $747099 | 0,10% | 17645 | $-69262 | Tăng ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $739365 | 0,09% | 4001 | $248956 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYMI | $65824523 | 8,42% | tăng ×6 |
| SPBO | $34529294 | 4,42% | tăng ×6 |
| BILZ | $31975081 | 4,09% | tăng ×4 |
| VTI | $21852796 | 2,79% | tăng ×6 |
| UNH | $17320133 | 2,21% | tăng ×5 |
| FDL | $12829204 | 1,64% | tăng ×3 |
| RDVI | $11961831 | 1,53% | tăng ×4 |
| GRMN | $11058536 | 1,41% | tăng ×3 |
| VO | $8238747 | 1,05% | tăng ×4 |
| LMT | $7818683 | 1,00% | tăng ×4 |
| JEPI | $7291060 | 0,93% | tăng ×6 |
| FDVV | $5894131 | 0,75% | tăng ×3 |
| SPY | $4451379 | 0,57% | tăng ×3 |
| SCHG | $4119073 | 0,53% | tăng ×3 |
| AMZN | $3164917 | 0,40% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FTSM | $17407949 | 291444 | 2,23% |
| CEG | $673828 | 2713 | 0,09% |
| TCAF | $599649 | 14590 | 0,08% |
| AMD | $562321 | 968 | 0,07% |
| MU | $540541 | 468 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $504208 | 2951 | 0,06% |
| TT | $486740 | 991 | 0,06% |
| ACN | $486187 | 3907 | 0,06% |
| INTC | $463828 | 3322 | 0,06% |
| CRM | $445817 | 2846 | 0,06% |
| APH | $360398 | 2044 | 0,05% |
| ABT | $343995 | 3791 | 0,04% |
| PANW | $326015 | 956 | 0,04% |
| STT | $284758 | 1679 | 0,04% |
| LRCX | $279498 | 645 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +568K | +$9.7M |
| UNH | Mua thêm | +12K | +$9.2M |
| VYMI | Mua thêm | +33K | +$5.7M |
| VTI | Mua thêm | +3K | +$3.9M |
| FMDE | Mua thêm | +27K | +$3.7M |
| T | Mua thêm | +17K | -$3.6M |
| IJR | Mua thêm | +708 | +$3.4M |
| CSCO | Giảm | -32K | +$2.9M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$2.2M |
| ETN | Mua thêm | +1K | +$2.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320988 | $19236811 | |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66133 | $6993554 | 13,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2217 | $762870 | 2,0% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7983 | $730958 | Không còn theo dõi |
| FDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8952 | $441692 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5955 | $425485 | |
| CAVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6625 | $408564 | 23,8% |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2033 | $400928 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1040 | $363990 | 12,3% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1996 | $346337 | 2,5% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2543 | $343661 | 23,4% |
| AKRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7155 | $333065 | Không còn theo dõi |
| GFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8151 | $308271 | Không còn theo dõi |
| TDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3025 | $292941 | |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2082 | $260854 | 11,4% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5562 | $258633 | 5,7% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5062 | $237894 | 22,4% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2556 | $237708 | 20,9% |
| WHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $237030 | -42,7% |
| NXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16212 | $235560 | 0,7% |
| LRGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7920 | $234432 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3164 | $230310 | -3,9% |
| SLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6948 | $227964 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 210 | $224771 | 20,3% |
| CBOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 887 | $222637 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1304 | $219854 | 4,8% |
| BGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18100 | $218648 | -7,2% |
| RMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 805 | $218034 | -4,6% |
| IYE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4577 | $217682 | Không còn theo dõi |
| TAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3566 | $217062 | -11,8% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3550 | $212539 | -34,2% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8718 | $209668 | 40,4% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 585 | $205277 | -22,8% |
| WES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $204800 | 25,6% |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 592 | $204382 | -18,8% |
| VMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21500 | $204035 | 5,1% |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2797 | $203845 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2328 | $201721 | 17,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 832 | $201644 | 19,3% |
| SCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9100 | $201201 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 288 | $200868 | -4,8% |
| MMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13500 | $199665 | 0,3% |
| TALO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15286 | $148580 | 60,5% |
| SGMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $42380 | 34,3% |
| CODX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40000 | $6744 | -35,0% |