Baron First Principles ETF (RONB)
$23,75
▼ -0,45 (-1,86%)
Thay đổi 1 ngày
$20,78 – $26,73
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu72,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng7,5
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$491.8M
Danh mục nắm giữ
24
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RONB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,35% | · |
| 3M | ▼ -0,78% | · |
| 6M | ▼ -0,49% | · |
| YTD | ▼ -3,23% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,55% | · |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.2B
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$48.6M
7 tháng gần nhất
+$352.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | $157.7M | 32,06 | 922873 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $60.9M | 12,39 | 144863 | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $22.0M | 4,48 | 39300 | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $22.0M | 4,47 | 113295 | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $18.5M | 3,75 | 200145 | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $17.3M | 3,52 | 198932 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $16.2M | 3,29 | 141701 | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $14.9M | 3,03 | 229298 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $14.3M | 2,91 | 79802 | US |
| Spotify Technology SA | · | $13.3M | 2,69 | 28867 | LU |
| Birkenstock Holding Plc | · | $12.3M | 2,49 | 285076 | JE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $11.7M | 2,39 | 51016 | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $11.4M | 2,31 | 103203 | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $11.3M | 2,29 | 1101246 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $11.2M | 2,28 | 43403 | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $11.1M | 2,25 | 81238 | US |
| On Holding AG | · | $10.2M | 2,07 | 287631 | CH |
| Morningstar Inc | 617700109 | $9.7M | 1,97 | 62191 | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.1M | 1,85 | 93698 | BM |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.1M | 1,85 | 63520 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $8.4M | 1,72 | 16049 | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $7.4M | 1,50 | 40175 | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $7.3M | 1,47 | 58937 | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.1M | 0,83 | 12393 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 88 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Asset Management LP | $26532218 | 27,13% | 1087386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6370767 | 6,51% | 261097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5643598 | 5,77% | 231295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5569643 | 5,69% | 228264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3878551 | 3,97% | 158957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3862959 | 3,95% | 158318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3807474 | 3,89% | 156044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3433940 | 3,51% | 140738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3255033 | 3,33% | 133403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3132740 | 3,20% | 128391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3008130 | 3,08% | 123284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2319000 | 2,37% | 95030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2039352 | 2,09% | 83580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2039206 | 2,08% | 83574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1740210 | 1,78% | 71320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1708283 | 1,75% | 70012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1681843 | 1,72% | 68928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1664348 | 1,70% | 68211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| one8zero8, LLC | $1149240 | 1,18% | 47100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1041612 | 1,06% | 42689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $830039 | 0,85% | 34018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $614172 | 0,63% | 25171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $555344 | 0,57% | 22760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $546316 | 0,56% | 22390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $541412 | 0,55% | 22189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $506251 | 0,52% | 20748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $488000 | 0,50% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $465455 | 0,48% | 19076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $463258 | 0,47% | 18986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446806 | 0,46% | 18312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $428474 | 0,44% | 17560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $425780 | 0,44% | 17450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| October Effect Ltd | $396500 | 0,41% | 16250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $386378 | 0,40% | 17180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $352141 | 0,36% | 14432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $350482 | 0,36% | 14364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $334329 | 0,34% | 13702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $332377 | 0,34% | 13622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $315175 | 0,32% | 12917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $289140 | 0,30% | 11850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $284089 | 0,29% | 11643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $284019 | 0,29% | 11640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $275720 | 0,28% | 11300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $273353 | 0,28% | 11203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $273000 | 0,28% | 11519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269400 | 0,28% | 11041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $265650 | 0,27% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $256396 | 0,26% | 10508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $248441 | 0,25% | 10182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $239202 | 0,24% | 9803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $236143 | 0,24% | 9678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security National Bank | $234045 | 0,24% | 9592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $219868 | 0,22% | 9011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $211428 | 0,22% | 8665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $211011 | 0,22% | 8648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $205497 | 0,21% | 8422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $171337 | 0,18% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $119340 | 0,12% | 4891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $95160 | 0,10% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $92500 | 0,09% | 3791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $90890 | 0,09% | 3725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $72346 | 0,07% | 2965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37015 | 0,04% | 1517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34160 | 0,03% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24400 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $19959 | 0,02% | 818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19520 | 0,02% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14640 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13379 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $12200 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $10492 | 0,01% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7320 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $6100 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5832 | 0,01% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $5222 | 0,01% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $4880 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4685 | 0,00% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2845 | 0,00% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1476 | 0,00% | 60475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $1220 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1220 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $1144 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $867 | 0,00% | 35550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $756 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $659 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $652 | 0,00% | 26705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $98 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |