Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$478.1M
#3884 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.1%
Các vị thế
191
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -0.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
70,51%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,93% Ước tính mua $18842999 · bán $39066613

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
61
Giảm
72
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,8%

Danh mục đầy đủ 191 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPSM $34593644 7,23% 599855 $4747863 Tăng ×4
BRKB $32235624 6,74% 64421 $1757819 Giảm ×1
RSP $26508641 5,54% 124588 $3493878 Tăng ×6
IJH $24390642 5,10% 316310 $1622602 Tăng ×6
GLDM $21782528 4,56% 274270 $-4128312 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18631997 3,90% 49949 $-2776517 Giảm ×2
FENI $18441184 3,86% 459536 $1743966 Tăng ×6
TACK $17548213 3,67% 554812 $929446 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15409537 3,22% 53254 $-20750498 Giảm ×1
IVV $14725103 3,08% 19663 $-512858 Giảm ×5
DYNF $14394337 3,01% 211650 $2029846 Tăng ×3
DXJ $11366849 2,38% 65507 $1193662 Tăng ×2
IEFA $10831032 2,27% 112146 $206331 Giảm ×4
VOO $10769849 2,25% 15681 $427816 Giảm ×3
CGIE $9923402 2,08% 269804 $-2123839 Giảm ×2
FFSM $9434996 1,97% 246925 $-166786 Giảm ×4
DOL $6806818 1,42% 91533 $184510 Giảm ×4
IJR $6626329 1,39% 44679 $36505 Giảm ×6
SPY SPY $6406379 1,34% 8579 $242606 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5564833 1,16% 4640 $1681975 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5402410 1,13% 15117 $-25902 Giảm ×1
DFAX $4019584 0,84% 109109 $67641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3787673 0,79% 3745 $289833 Tăng ×6
EWJ $3783408 0,79% 40564 $407610 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3768483 0,79% 3539 $699678 Giảm ×1
RSPN $3551504 0,74% 55497 $167309 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3486730 0,73% 36464 $-100900 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3316092 0,69% 29279 $-454011 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3306991 0,69% 9359 $23481 Giảm ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3279619 0,69% 61301 $-42081 Giảm ×1
CGCV $3179410 0,66% 96874 $-859978 Giảm ×2
SMMD $2977242 0,62% 32492 $234917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2583420 0,54% 10172 $316467 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2455043 0,51% 12270 $-284912 Giảm ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2299973 0,48% 36095 $732360 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2128882 0,45% 18124 $497721 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2121177 0,44% 2880 $207883
IWM $2077642 0,43% 6915 $161465 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2040232 0,43% 5401 $-686335 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1918000 0,40% 6435 $181145 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1867787 0,39% 5706 $189490 Tăng ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1804603 0,38% 19625 $564442 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1803318 0,38% 6671 $-162515 Giảm ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1658182 0,35% 87135 $-7447 Giảm ×3
SUB $1644999 0,34% 15450 $20357 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1592594 0,33% 8394 $122332 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1589080 0,33% 4288 $38434 Giảm ×1
MEAR $1575058 0,33% 31264 $96421 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1540559 0,32% 3000 $-24072 Giảm ×3
XLU XLU $1522245 0,32% 33574 $-62811 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1512356 0,32% 6010 $353274 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1492664 0,31% 9853 $-73407 Giảm ×4
ITOT $1457403 0,30% 8872 $68491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1380709 0,29% 5793 $-123087 Tăng ×1
VIG $1365536 0,29% 5771 $64992 Tăng ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1334050 0,28% 3684 $49530 Giảm ×1
IWR $1321523 0,28% 11979 $-329347 Giảm ×1
VTV $1301495 0,27% 5972 $77303 Giảm ×1
XLE XLE $1291260 0,27% 24313 $-89570 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1262662 0,26% 9826 $73041 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1248101 0,26% 6754 $224435 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1234426 0,26% 15189 $22693 Giảm ×1
SPMD $1226146 0,26% 18149 $61212 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1191549 0,25% 5700 $108502 Tăng ×1
VTI $1178947 0,25% 3186 $260254 Tăng ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1175365 0,25% 24370 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1174413 0,25% 3730 $-114281 Giảm ×1
VO $1156985 0,24% 14360 $57296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1118165 0,23% 3170 $-14141 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1109704 0,23% 1186 $-49232 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $1105341 0,23% 15363 $91407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1088639 0,23% 4180 $-102611 Giảm ×1
SPHQ $1085705 0,23% 12050 $118451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1081830 0,23% 18986 $119497 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1047393 0,22% 2056 $-58609 Giảm ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1010693 0,21% 16197 $20748 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1002581 0,21% 3037 $94999 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959914 0,20% 2417 $-14449 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947687 0,20% 2280 $203859 Tăng ×1
SPYM $946118 0,20% 10766 $104416 Tăng ×1
VB $945853 0,20% 3120 $61004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919702 0,19% 1633 $-124593 Tăng ×1
V Visa Inc. $909853 0,19% 2652 $-15052 Giảm ×4
VEA $901384 0,19% 12651 $53164 Tăng ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894175 0,19% 199148 $17955 Tăng ×1
DGRO $894095 0,19% 11797 $37751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875380 0,18% 506000 $-145344 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872523 0,18% 4581 $13918 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812883 0,17% 4904 $-103990 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791855 0,17% 2816 $232553 Tăng ×1
SCHA $782876 0,16% 21668 $82447 Tăng ×1
VTEB $757932 0,16% 14985 $-20082 Giảm ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743649 0,16% 2242 $21620 Tăng ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712834 0,15% 3345 $18783 Giảm ×1
XLI XLI $706234 0,15% 3813 $45738 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703268 0,15% 719 $50460 Tăng ×6
AGG $689835 0,14% 6969 $-13857 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687246 0,14% 4687 $49552 Tăng ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674351 0,14% 118100 $330491 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673201 0,14% 4924 $-56477

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPSM $34593644 7,23% tăng ×4
RSP $26508641 5,54% tăng ×6
IJH $24390642 5,10% tăng ×6
FENI $18441184 3,86% tăng ×6
TACK $17548213 3,67% tăng ×3
DYNF $14394337 3,01% tăng ×3
GS $3787673 0,79% tăng ×6
EWJ $3783408 0,79% tăng ×5
JNJ $2583420 0,54% tăng ×3
SUB $1644999 0,34% tăng ×6
MEAR $1575058 0,33% tăng ×3
VIG $1365536 0,29% tăng ×4
PH $703268 0,15% tăng ×6
ODFL $651533 0,14% tăng ×3
SPLV $265651 0,06% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
TATT $1175365 24370 0,25%
SMTI $606263 25700 0,13%
TSSI $430500 35000 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $397423 1775 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $392417 1775 0,08%
MU $358599 311 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $336594 1970 0,07%
MAGX $293403 5735 0,06%
PANW $279636 820 0,06%
SIF $266760 11400 0,06%
JAKK $248421 10671 0,05%
KLAC $241368 800 0,05%
SPCB $240240 21000 0,05%
AIR $237978 1665 0,05%
AMD $228298 393 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Giảm -82K -$20.8M
SPSM Mua thêm +38K +$4.7M
GLDM Giảm -5K -$4.1M
RSP Mua thêm +11K +$3.5M
MSFT Giảm -445 -$2.8M
CGIE Giảm -71K -$2.1M
DYNF Mua thêm +18K +$2.0M
BRKB Giảm -40 +$1.8M
FENI Mua thêm +30K +$1.7M
LLY Mua thêm +168 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CASY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32608 $12920292 93,2%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20906 $2067984 Không còn theo dõi
BALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36725 $2024666 21,4%
RSPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23894 $1956185 Không còn theo dõi
TSSI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 135341 $1605142 13,5%
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18204 $1468125
JAKK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51050 $1437058 3,0%
LAKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66392 $1348422 -17,7%
JMST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23818 $1211145 Không còn theo dõi
XPEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20250 $941625 2,9%
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5060 $892614 25,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3596 $762461 -1,9%
NXGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 281000 $724980 -85,1%
MPTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14900 $721607 Không còn theo dõi
SNWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17600 $659648 -83,2%
MPTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15675 $658350 Không còn theo dõi
DUOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 89300 $657248 -2,6%
MCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9188 $526940 57,7%
MAGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9750 $447135 Không còn theo dõi
CURI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 135234 $440187 7,9%
IREN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8795 $412749 19,6%
RCEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50502 $411086 91,7%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1152 $406224 -22,0%
IDR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30250 $395670 Không còn theo dõi
PPIH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16617 $389336 -6,7%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2038 $370834 101,6%
BOF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 176700 $362235 23,9%
CPSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68300 $355160 -28,6%
HDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3128 $351149 Không còn theo dõi
TALK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 109000 $336810 105,1%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1598 $325385 86,8%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 268 $321311 -15,1%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1137 $319695 -24,9%
FSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61400 $310070 Không còn theo dõi
TGEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34150 $300862 Không còn theo dõi
UVIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $297900 Không còn theo dõi
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1202 $296834 -3,4%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1725 $294731 -7,0%
PRPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9500 $291650 17,1%
WEEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14300 $290174 Không còn theo dõi
HGBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 194000 $273540 -7,0%
TFLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5338 $270047 Không còn theo dõi
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4259 $265804 -23,2%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2349 $262219 -40,1%
UHG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63000 $260190 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6807 $255483 -28,3%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $242025 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 544 $241928 -22,5%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 897 $236351 42,3%
TDG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 175 $230654 -10,0%
VIOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1889 $230137 Không còn theo dõi
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8134 $229718 2,1%
AMPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 74000 $229400 84,8%
PWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 550 $227931 56,1%
EXOD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7400 $227032 Không còn theo dõi
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2534 $223169 Không còn theo dõi
PSIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7500 $223125 47,3%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1117 $220514 153,1%
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5036 $219016 Không còn theo dõi
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 545 $218861 Không còn theo dõi
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3240 $218732
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1261 $217422 2,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 204 $216264 -18,6%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 654 $216243 -4,0%
COP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2242 $212078 44,7%
LSF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33465 $210830 Không còn theo dõi
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 385 $210503 26,2%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1328 $207593 Không còn theo dõi
CBRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1405 $205439 13,0%
PROF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31500 $204750 3,7%
VTWV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1400 $202454
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 696 $201708 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1035 $200746 10,1%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1204 $200367 -8,2%
ELWT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39500 $198685 26,3%
INVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41000 $194750 16,3%
CLM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22102 $189852 Không còn theo dõi
EWCZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46963 $187852 Không còn theo dõi
NTWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52600 $181996 -10,4%
OPXS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26300 $180418 93,2%
LNSR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19500 $174330 -39,7%
FLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42700 $164822 -82,0%
ACNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12000 $154560 -7,3%
VELO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10200 $139740 42,0%
MIND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $126600 -43,6%
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10045 $120133 9,4%
GAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19855 $115556 -6,0%
GLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18260 $93492 Không còn theo dõi
ABX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16000 $91680 8,7%
ALTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12000 $86940 Không còn theo dõi
THRY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $78600 -24,8%
UAMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10707 $66383 10,3%
ECDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 62599 $60095 Không còn theo dõi
UGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60000 $56676 Không còn theo dõi
SWAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31000 $48670 -17,0%
SRTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13000 $40820 -20,7%
RSSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12208 $35037 -40,5%
ABLLW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23000 $24150 Không còn theo dõi
SGRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13000 $13390 Không còn theo dõi