EA Series Trust (BRNY)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$59,22
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,17 (+0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$45,46 – $60,15
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $553.0M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,1
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
BRNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,01%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,24
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$26.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$75.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$92.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0,49 | 105237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0,48 | 128501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0,48 | 8899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0,48 | 23529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,48 | 11122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0,47 | 19984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0,47 | 114985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0,47 | 126294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0,45 | 86788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0,45 | 1257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0,44 | 24135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0,43 | 15979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0,42 | 8697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0,42 | 22908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0,42 | 161155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0,40 | 34057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0,40 | 18867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0,39 | 93790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0,37 | 29784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0,12 | 678058 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Khác/Chưa xác định
5,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431356358 | 95,04% | 7412016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7278928 | 1,60% | 161217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3788388 | 0,83% | 65220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3538438 | 0,78% | 60801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3004988 | 0,66% | 75243 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2125351 | 0,47% | 36520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785367 | 0,17% | 13495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403945 | 0,09% | 6941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374031 | 0,08% | 6427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339007 | 0,07% | 5789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241517 | 0,05% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238898 | 0,05% | 4105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207961 | 0,05% | 4606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93115 | 0,02% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53076 | 0,01% | 912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41264 | 0,01% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2211 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1199 | 0,00% | 1804114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |